企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Moderna Inc., EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 利益の傾向と変動
-
2019年から2020年にかけては、純利益を含む主要な利益指標がいずれも赤字を示しており、企業の財務状況は厳しい状態にあった。特に当期純利益と税引前利益は大きな赤字となっている。2021年には、感染症の影響を受けた研究開発や販売活動の結果、利益が大きく改善し、純利益を含めた全ての利益指標で黒字転換が見られた。
しかしながら、2022年には利益が再び維持または増加し、連続して黒字の状態を示した。一方、2023年には純利益をはじめとした利益指標が再び赤字に転じており、前年に比べても悪化している。これは、売上高の変動や研究開発コストの増加、あるいは一時的な投資負担の影響と考えられる。
- 利益の規模と変動の要因
-
EBITDAやEBITも同様の動きを示しており、企業の基本的な収益性の改善と悪化が連動していることが見て取れる。2021年の利益増加と2022年の黒字維持は、事業の成長と収益性の向上に関係している可能性が高い。逆に、2023年の利益減少は、外部環境や内部のコスト増加の影響と関連していると推測される。
全般的に、企業の利益は2021年にピークを迎え、その後は利益圧迫要因により減少傾向にあると考えられる。
- 総合評価と今後の見通し
- これらの財務指標の動きは、過去数年間における企業の収益性の著しい変動を示している。特に2021年の利益回復と2023年の再赤字化は、事業環境やコスト構造の変化を反映していると考えられる。今後は、持続的な利益の確保とコスト管理の強化が重要となるだろう。雇用や研究開発への投資と収益性のバランスを見極める必要がある。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Moderna Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Moderna Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 企業価値（EV）の推移と総合評価
- 2019年の企業価値は約8,579百万米ドルであり、その後、2020年に著しい増加を示し、57,415百万米ドルに達した。これは、同期間において企業の評判や市場価値の大幅な拡大を反映していると考えられる。2021年には一部縮小し、50,104百万米ドルに減少したものの、その後も2022年に再び減少し44,973百万米ドルとなるなど、変動が見られる。2023年にはさらに低下し、28,826百万米ドルにまで下落している。全体として、企業価値は2020年のピークから一貫して低下傾向にあることが示唆される。
- 利益指標と財務状況の変化
- EBITDAは2019年と2020年にマイナスを記録しており、それぞれ-477百万米ドルと-703百万米ドルであったことから、財務の健全性に課題が存在していたことが示される。2021年には3940百万米ドルへ回復し、当期の利益状況の改善を反映している。ただし、2022年には9952百万米ドルに再増加したものの、2023年には再びマイナスに転じ、-3283百万米ドルとなった。これらの変動は、企業の収益性に波動があることを示唆している。特に2023年のマイナスの結果は、費用増加や収益低迷、またはその他の財務課題を示している可能性がある。
- 財務比率の動き
- EV/EBITDA比率は、2021年に3.77、2022年に4.52と上昇しており、これは企業価値に対して利益の稼ぎ出しにかかる効率性が一時的に改善したことを示す。ただし、2023年の具体的な比率は未記載であり、これまでの動きから判断すると、利益の低迷に伴いこの比率はさらに上昇または不安定になる可能性が考えられる。全体として、企業の評価基準が変動していることを裏付けている。
- 総合的な考察
- これらのデータからは、企業は2020年の著しい市場評価の拡大後、2021年から2023年にかけて価値の減少と収益性の変動に直面していることが見て取れる。利益の不安定さや市場の変動、またはコスト構造の変化などにより、企業の財務状況は大きな波がある状態で推移していると考えられる。今後は、収益性の安定と持続的な企業価値の向上に向けた経営戦略が求められる。