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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

$22.49

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キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Moderna Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
当期純利益(損失)
株式報酬
減価償却と償却
リース資産の費用負担
投資の償却/増加
株式投資損(純額)
繰延法人税
その他の現金以外のアイテム
売掛金、純額
前払費用およびその他の資産
在庫
使用権資産、オペレーティング・リース
買掛金
未払負債
繰延収益
未払いの法人税
オペレーティング・リース負債
その他の負債
事業譲渡後の資産・負債の増減
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
有価証券の購入
有価証券の満期からの収入
有価証券の売却による収入
有形固定資産の購入
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)
転換社債および株式への投資
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
普通株式の募集による収入(発行費用を差し引いたもの)
株式制度を通じた普通株式の発行による収益
物品税を含む普通株式の取得
ファイナンス・リース負債の請求
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)
現金、現金同等物および制限付き現金(年初)
現金、現金同等物および制限付き現金、年末

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Moderna Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Moderna Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Moderna Inc.の財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。