長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Moderna Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2019年には値が欠損しているが、2020年に大幅に上昇し、その後2021年、2022年、2023年と減少傾向を示していることから、固定資産の効率的な利用が2020年に最適化された後、歳月とともに効率性が低下している可能性が示唆される。特にオペレーティングリースや使用権資産を含めた場合も同様の動きが見られ、総合的な資産の効率性の変動を反映している。
- 総資産回転率の変化
- 2019年の値は欠損であるが、2020年に0.72に上昇し、その後2021年もほぼ維持したまま、2022年に再び低下し、2023年には0.36へと半減している。これにより、総資産の収益性が2020年以降減少してきていることが示される。この傾向は、資産の効率的な運用の低下を示唆している。
- 自己資本回転率の変動
- 2019年には欠損値だが、2020年に1.25へと急上昇し、その後2021年も高水準を維持した後、2022年、2023年にはそれぞれ0.96、0.48に減少している。これにより、自己資本を用いた収益創出能力が2020年から2023年にかけて継続的に低下していることが読み取れる。特に2023年の値は、過去の高水準から大きく低下しており、資本の効率性の悪化を示唆している。
固定資産回転率
Moderna Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純製品売上高 | 6,671) | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 1,945) | 2,018) | 1,241) | 297) | 201) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 3.43 | 9.14 | 14.24 | 0.67 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | — | |
| Amgen Inc. | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | — | |
| Danaher Corp. | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | — | |
| Johnson & Johnson | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | — | |
| Pfizer Inc. | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 純製品売上高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 6,671 ÷ 1,945 = 3.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純製品売上高の推移
- 2019年には売上高の記録が欠如しているが、2020年以降は著しい増加傾向が見られる。特に2020年には2020年には200百万米ドルだった売上高が、2021年には17,675百万米ドルに急増し、その後も2022年に18,435百万米ドルと高水準を維持している。一方で、2023年には売上高が6,671百万米ドルに減少しており、ピークからの顕著な減少が観察される。
- 有形固定資産の推移
- 歴史的にみて、有形固定資産は年々増加している。2019年には201百万米ドルだったが、2020年には297百万米ドルに増加し、2021年には1241百万米ドル、2022年には2018百万米ドルと大幅に拡大している。2023年には1945百万米ドルとほぼ横ばいの状態を維持している。これにより、同社は資産拡大の戦略を継続していることが示唆される。
- 固定資産回転率
- この比率は、固定資産に対してどれだけ売上高を生み出しているかを示す指標である。2019年は0.67と低く、資産の効率的な運用が限定的であったことを示す。その後、2020年に14.24に急上昇し、資産の効率運用が著しく改善されたことがわかる。その後も2021年は9.14、2022年は3.43と減少傾向にあるが、それでも2020年のピーク時と比べると高い値を維持している。全体としては、固定資産の利用効率は2020年に最大となった後はやや低下しているものの、比較的高い水準を保っている。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Moderna Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純製品売上高 | 6,671) | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 1,945) | 2,018) | 1,241) | 297) | 201) | |
| 使用権資産、オペレーティング・リース | 713) | 121) | 142) | 90) | 86) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 2,658) | 2,139) | 1,383) | 387) | 288) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.51 | 8.62 | 12.78 | 0.52 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | — | |
| Amgen Inc. | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | — | |
| Danaher Corp. | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | — | |
| Johnson & Johnson | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | — | |
| Pfizer Inc. | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純製品売上高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 6,671 ÷ 2,658 = 2.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2021年にかけて、純製品売上高は大幅に増加し、2021年には約8.4倍に拡大している。一方、2022年の売上高は2021年より減少しているものの、2023年には再び減少傾向を示している。これにより、同期間において売上高の変動が顕著であることが確認できる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2019年から2023年まで増加傾向を示し、特に2020年と2021年にかけて大きく拡大している。2021年以降も堅調に推移し、2023年には約2,658百万米ドルに達している。これは、資産の増加を伴う生産能力や研究開発施設の拡大を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2019年には値が記載されていないが、2020年には極めて高い12.78を記録している。2021年にはやや低下し8.62となったが、2022年にはさらに減少し2.51にまで落ち込んでいる。この傾向は、資産の増加に対し売上高の伸びが追いついていない、または資産効率が低下している可能性を示唆している。特に、2022年以降の急激な低下は、資産運用の効率性が一段と低下していることを示すものである。
総資産回転率
Moderna Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純製品売上高 | 6,671) | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | |
| 総資産 | 18,426) | 25,858) | 24,669) | 7,337) | 1,589) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.36 | 0.71 | 0.72 | 0.03 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | — | |
| Amgen Inc. | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | — | |
| Danaher Corp. | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | — | |
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | — | |
| Pfizer Inc. | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資産回転率 = 純製品売上高 ÷ 総資産
= 6,671 ÷ 18,426 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純製品売上高の推移
- 2019年から2021年にかけて売上高は大幅に増加しており、2021年には約17,675百万米ドルに達している。2022年には若干の増加を見せているものの、2023年には売上高が大きく減少し、6,671百万米ドルに下落している。これらの動きは、一時的な成長とその後の縮小を示唆している。
- 総資産の変化
- 総資産は、2019年の1,589百万米ドルから2021年にかけて急増し、約24,669百万米ドルに達している。2022年に若干の増減を経て、2023年には約18,426百万米ドルに減少している。これは、資産規模の拡大と縮小を反映しており、特定期間において積極的な資産拡大が行われた後に縮小傾向にあることを示す。
- 総資産回転率の動き
- 総資産回転率は、2019年の値が記載されていないため比較できないが、2020年には0.72、2021年と2022年にはほぼ同水準の0.71を示している。これは、総資産が増加したにもかかわらず、売上の増加速度が相対的に遅く、資産を効率的に活用できていない可能性を示す。2023年には0.36に低下しており、資産の効率性が著しく低下したことを示唆している。
自己資本回転率
Moderna Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純製品売上高 | 6,671) | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | |
| 株主資本 | 13,854) | 19,123) | 14,145) | 2,561) | 1,175) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.48 | 0.96 | 1.25 | 0.08 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | — | |
| Amgen Inc. | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | — | |
| Danaher Corp. | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | — | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | — | |
| Pfizer Inc. | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 純製品売上高 ÷ 株主資本
= 6,671 ÷ 13,854 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純製品売上高に関する分析
- 2019年には売上高のデータが欠落しているものの、2020年に入り大きな伸びが見られ、その後も2021年にかけて顕著に増加している。2021年の売上高は約1億7675万米ドルに達し、その後2022年には約1億8435万米ドルに増加した。しかし、2023年には約6671万米ドルへと大きく減少しており、売上高の変動が著しいことが観察される。これは、2019年以降のビジネス環境や市場動向の変化、または製品ポートフォリオの調整等による可能性を示唆している。結果として、売上高は2021年までに大きく増加したものの、2023年には著しい縮小を示している。
- 株主資本に関する分析
- 株主資本は2019年の1175百万米ドルから2020年に2561百万米ドルへと増加し、その後、2021年には約1万4145百万米ドルに急増している。これは、業績の改善や資本調達、または資産評価の上昇を反映していると考えられる。2022年には19223百万米ドルとピークに達した後、2023年には13854百万米ドルへと減少しているが、それでも過去の水準を大きく上回る規模を維持している。総じて、株主資本は年度を追うごとに増加傾向にあったが、2023年には減少に転じている。
- 自己資本回転率に関する分析
- 自己資本回転率は2019年にはデータが欠損しているが、2020年に0.08と低水準で始まった。2021年には1.25と大きく上昇し、資本を効率的に活用していることを示している。その後、2022年には0.96とやや低下したものの、依然として高い水準を維持している。2023年には0.48へと大きく低下し、資本の運用効率が著しく減少していることがわかる。この傾向は、売上高の減少とともに自己資本の効率的な運用が難しくなっていることを示しており、資本の収益性や効率性に課題が生じている可能性がある。