貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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NXP Semiconductors N.V.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 負債の動向
- 全期間を通じて、総負債は増加傾向にあり、特に長期借入金は着実に増加している。2020年3月から2022年7月までに、長期借入金は約4,794百万米ドル増加しており、負債の積み増し傾向が見て取れる。一方、流動負債も一定の変動はあるものの、全体として増加の兆候を示している。短期借入金については2020年6月以降、データの欠損により完全な把握は困難であるが、流動負債全体の増加と合わせて、短期負債の増加も推測される。
- 株主資本と資本構成
- 株主資本は期間を通じてわずかに減少後に安定し、最終的には約6,962百万米ドルに回復している。一方、自己株式の評価額は負の値（自己株式の原価）が非常に高水準にあり、期間中に大きな変動を示すものの、特に2020年12月のピーク後は、若干の減少傾向が見られる。累積赤字は一貫して減少しており、2022年7月には約4,522百万米ドルであることから、累積損失の縮小が進行していると解釈できる。総資本も全体として減少傾向にあったが、最終的には増加に転じている。これは、資本の回復または負債の増加に伴う全体資本の増加を反映している可能性がある。
- 資本と負債のバランス
- 総負債と資本の合計は期間を通じて増加しており、特に2022年7月には約22,539百万米ドルとなっている。負債と資本の比率から見ると、負債の増加が資本増加を上回る傾向にあるため、財務の負債依存度は高い状態が続いている。これにより、企業の財務レバレッジが高まっており、リスク管理の観点からは負債の増加に伴う潜在的な影響を注視する必要がある。
- キャッシュまたは資本政策の変動
- 配当や資本政策の詳細についての情報は乏しいが、普通株式や資本の額面超過も一定の範囲内で推移しており、資本の流動性は比較的安定していると推測される。自己株式の取引により、資本構造の調整も行われているが、総じて負債の比率が高い状況には留意が必要である。
- 総括
- 全体として、負債の増加とともに資本も増加しているが、負債比率が高めの状態を維持しているものの、株主資本は一定の回復傾向を示している。赤字の圧縮に成功していることから、財務の健全性が徐々に改善されている兆しも見える。ただし、負債水準の高さは財務リスクを伴うため、今後は負債と資本のバランスを考慮したリスクマネジメントが求められる。