貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-K (報告日: 2020-01-26), 10-Q (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28).
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年4月から2025年4月までにかけて継続的に増加していることが観察される。特に2020年以降、負債額は急激に拡大しており、2024年1月時点で約414億ドルに達している。これは、長期負債と短期負債の両方の増加に起因しており、特に長期負債は2020年以降安定的に増加し続けている。得られる傾向としては、企業の財務レバレッジの拡大とともに借入金の依存度が高まっていることが示唆される。
- 株主資本と資本構成の変化
- 株主資本は、2019年から2025年にかけて着実に増加しており、特に2021年以降、著しい成長を示している。2025年4月時点では、株主資本は約838億ドルに達しており、これは資本の蓄積とともに企業の財務的安定性を示す好調な兆候と考えられる。総負債と株主資本の合計(資産総額)も同時に拡大しており、企業規模の拡大とともに資産も増加していることがわかる。特に2023年以降、資産額は堅調に推移している。
- 流動負債と流動性の状況
- 流動負債は、2019年から2024年にかけて大きく増加しているものの、その増加幅は年間ごとに変動が見られる。2021年にピークを迎えた後、2022年以降は若干の減少傾向や横ばいを示している。この変動は、短期的な支払義務の管理状況や資金繰りの調整を反映している可能性がある。特に、流動資産の増加により、流動比率の安定化が示唆される点に注目できる。
- 資産の質と負債構造の洞察
- 資産の中で最も顕著な変化は、剰余金および株主資本の増加に伴う純資産の拡大である。特に2023年以降には、剰余金の大幅な増加とともに株主資本も著しく増加している。負債に関しては、長期負債が支配的な構造を形成しており、継続的な借入による資金調達が行われていることが示される。財務コストの抑制や資金調達の長期化を目的とした戦略的な負債管理が進められていると考えられる。
- その他の財務指標の変動
- 未収負債やその他の長期負債も、全体の負債増加に伴い増加していることから、長期的な資金調達や企業の運転資本管理の一環と推測される。財務省在庫やコストの数値は、2020年以降の徐々の悪化を示しており、コスト構造や在庫管理の逼迫を示唆している可能性がある。また、包括利益累計額の変動は、企業の財務パフォーマンスや市場評価に影響を及ぼしていると考えられる。