貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Analog Devices Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-Q (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-02).
- 傾向の概要
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全体的に見ると、アナログ・デバイセズの財務状況には一定の変動が見られるものの、比較的堅調な推移を示している。特に株主資本は、2019年から2025年にかけて徐々に増加しており、資本の蓄積が進んでいることが観察される。これは、企業の自己資本比率の向上を示唆し、財務の安定性向上に寄与していると考えられる。
一方で、総負債と株主資本の合計額は、2021年をピークに減少傾向にある。特に長期借入金の残高には大きな変動が見られ、2023年以降、負債の一部返済や資金調達の調整が行われている可能性が示唆される。
負債面では、流動負債が増加し続けており、特に短期負債の拡大が目立つ。これにより、短期的な資金圧迫や流動性リスクが高まる可能性も考えられる。未払い法人税や未払負債の金額も相応に推移し、一部で増加しているため、キャッシュフロー管理の重要性が示唆されている。
コマーシャルペーパーノートは2022年以降に顕著に増加しており、短期的な資金需要や資金調達方法の多様化を反映していると推測される。これに伴い、未払負債や流動負債の比率も高まり、短期資金繰りの複雑化が懸念される。
資本構成においては、額面金額を超える資本と剰余金がいずれも増加傾向にあり、財務の補強や株式価値の向上に努めていることが示される。特に剰余金の増加は、利益の積み増しや配当支払い余力の充実を意味している可能性がある。
総じて、企業は自己資本の増強とともに負債の調整を進めており、財務の安定化を図っていると解釈できる。ただし、流動負債の増加や短期資金調達の拡大に伴うリスク管理の強化が求められる状況にあるといえる。