貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Analog Devices Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-02), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-Q (報告日: 2020-02-01).
負債および資本の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債の構造的変化
- 総負債は2020年から2021年半ばまで90億ドル前後で推移していたが、2021年10月期に約143億ドルへと急増した。その後は120億ドルから140億ドルの範囲で変動しており、高止まりの傾向にある。特に流動負債は、2020年初頭の約17億ドルから2026年5月期には約44億ドルまで段階的に増加しており、未払負債の拡大が全体の押し上げ要因となっている。
- 非流動負債の動向
- 非流動負債は2021年10月期に約115億ドルまで急増し、それ以前の約80億ドルから大幅に拡大した。長期借入金は2024年8月期に約81億ドルのピークを迎えた後、2026年5月期には約72億ドルまで減少している。一方で、繰延法人税負債は2021年10月期に一時的に約39億ドルまで跳ね上がったが、その後は緩やかな減少傾向にあり、2026年5月期には約19億ドルまで低下している。
- 株主資本の変動と資本構成
- 株主資本は2021年10月期に約120億ドルから約380億ドルへと劇的に増加した。この要因は「額面金額を超える資本」の急増（約49億ドルから約305億ドルへ）によるものであり、大規模な資本調達または事業統合が行われたことが示唆される。その後、株主資本は緩やかに減少し、2026年5月期には約337億ドルとなっている。
- 内部留保の蓄積
- 剰余金は、2020年2月期の約69億ドルから2026年5月期の約115億ドルまで、期間を通じて一貫して増加傾向にある。これは、資本構成の大きな変動にかかわらず、継続的に利益を蓄積し内部留保を強化していることを示している。
- 総資産規模の推移
- 総負債と株主資本の合計額は、2021年10月期に約210億ドル規模から約523億ドル規模へと急拡大した。その後は470億ドルから480億ドルの水準で安定的に推移しており、バランスシートの規模が一段階上のステージに移行した状態で維持されている。