貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Applied Materials Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28), 10-Q (報告日: 2019-01-27).
- 総負債の傾向
- 2019年から2021年にかけて総負債は徐々に増加しており、2021年までの間に約13,500百万米ドルから約14,000百万米ドルに達している。2022年以降は負債額がさらに増加傾向を示し、2023年には約15,400百万米ドルに達している。特に、長期借入金や短期借入金の増加が顕著であり、資金調達の拡大を背景に負債水準が上昇していることが推測される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2019年から2021年にかけて漸増しており、2021年には約11,493百万米ドルに達している。その後、2022年以降も継続して増加し、2023年には約15,093百万米ドルとなっている。株主資本の増加は、剰余金の増加とともに自己株式の増減にも影響されているが、総合的には株主資本の増加トレンドが維持されている。
- 自己株式の変動
- 自己株式は長期にわたり増加を続けており、金額は約21,943百万米ドルから約44,186百万米ドルに拡大している。この増加は、株主価値の希薄化を伴う反面、自己株式の買戻しによる株式価値の向上や企業の資本政策の一環と見られる。自己株式の増加が株主資本の増大に寄与している一方、負債負担も増加している点は注意が必要である。
- 流動負債と短期・長期負債の関係
- 流動負債は2019年から2023年にかけて増加傾向にあり、2023年には約8,783百万米ドルを記録している。短期借入金も同期間に増加傾向であり、2024年には約799百万米ドルへ増加した。一方、長期借入金は安定的に推移していたが、2024年以降に増加し、負債全体の構成に影響を与えている。これらの変化は、資金運用や負債管理の戦略において重要なポイントとなる。
- 負債と株主資本の比率および財務の安定性
- 総負債は増加しているが、株主資本も同時に増加し、負債比率はやや低下または安定している。これにより、財務のバランスは一定の範囲内で維持されていると考えられる。ただし、負債増加に伴う負債比率の変動や自己資本の動向には継続的な監視が必要とされる。
- その他の負債や未払い法人税の動向
- その他の負債は2020年以降に増加し、2024年には約1,031百万米ドルへと拡大している。一方、未払い法人税は減少傾向にあり、2024年には約670百万米ドルとなっている。これらの要素は、企業のキャッシュフローや税務上の負債状況を反映しており、財務戦略の一環として重要な指標である。