貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Intel Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-Q (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 債務水準の変動
- 短期借入金は、2020年3月から2022年12月までの間に波動を示しつつも、2022年以降は着実に増加傾向を示している。特に2024年以降には顕著な増加が見られ、2025年3月には6731百万米ドルに達している。長期負債も同様に、2020年から2022年にかけてやや安定した後、2023年以降に増加しており、2024年12月には51803百万米ドルとなったことから、会社は総負債額の拡大を継続していることが示されている。総負債は全期間を通じて増加トレンドにあり、負債比率の増加によりレバレッジの強化が進んでいる可能性がある。
- 株主資本と財務の安定性
- 株主資本は2020年3月の76354百万米ドルから2024年3月には120434百万米ドルと大幅に増加し、その後は横ばいまたはわずかな変動を見せている。2023年12月期には株主資本が105751百万米ドルに達し、資本基盤の拡大と安定を示している。一方、一時的な株式のデータは欠落しているが、包括利益累計額は一時的な損失を示しつつも、2023年以降は改善の兆しを見せている。これにより、株主資本の増加とともに、企業の財務的安定性はおおむね維持されていると評価できる。
- 流動性と負債のバランス
- 流動負債は、2020年から2024年にかけて増加傾向を示し、特に2024年には35666百万米ドルに達している。一方、流動資産に関する直接的な情報は欠落しているため、正確な流動比率は算出できないが、流動負債の増加は短期的な資金繰りの圧迫を示唆している可能性がある。なお、買掛金や未払い報酬・福利厚生もともに増加しており、運転資本の変動と負債管理の観点から注意が必要である。
- その他の重要な指標
- 未払い法人税は2022年以降の一部期間での支払い負担を示しており、2022年12月期には2440百万米ドルとピークに達し、その後減少傾向にある。資本の増加に伴い、株主資本比率は安定しており、市場や投資家の信頼性の維持につながっていると考えられる。また、非支配権の増加は、子会社や関連会社における持分の増加を示し、企業の事業規模の拡大と多角化の一端を示している。
- 総合的な資産負債の変動
- 総資産と負債の合計は2020年から2024年にかけて全体的に増加しており、総負債と株主資本の増加による財務基盤の拡大が明らかとなっている。特に、資本の拡大は企業の成長を支えるとともに、負債の増加とバランスを取りながら、財務レバレッジを高めている状況と解釈できる。