流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
ON Semiconductor Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
流動流動性比率は、2020年4月3日から2020年7月3日までは緩やかに上昇し、その後2020年10月2日までに低下しました。2020年12月31日にはさらに低下しましたが、2021年4月2日から2022年9月30日までは一貫して上昇傾向を示しました。2022年12月31日には若干低下し、2023年3月31日にも低下しましたが、その後2024年3月29日までに再び上昇しました。全体として、2020年から2024年にかけて、この比率は変動しながらも、概ね2.0から3.0の範囲内で推移しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様のパターンを示しています。2020年4月3日から2020年7月3日までは上昇し、その後2020年12月31日までに低下しました。2021年4月2日から2022年9月30日までは上昇傾向が続き、その後2023年3月31日までに低下しました。2023年6月30日から2024年3月29日までは、緩やかな上昇が見られます。この比率は、概ね1.0から2.0の範囲内で変動しています。
現金流動性比率は、他の2つの流動性比率と比較して、より顕著な変動を示しています。2020年4月3日から2020年10月2日までは低下し、2020年12月31日には最低水準に達しました。その後、2022年9月30日までは一貫して上昇し、1.42まで改善しました。2022年12月31日には若干低下し、2023年3月31日にも低下しましたが、その後2024年3月29日までに再び上昇しました。この比率は、0.6から1.4の範囲内で変動しており、他の比率と比較して、より低い水準で推移する傾向があります。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な支払い能力の改善と悪化を交互に示しています。2021年と2022年の初めにかけて、流動性比率が改善したことは、短期的な財務状況の強化を示唆しています。しかし、2022年末から2023年初めにかけての低下は、短期的な流動性の悪化を示唆しています。2023年後半から2024年初めにかけての回復は、流動性の再改善を示しています。
流動流動性比率
ON Semiconductor Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 6,148,900) | 5,912,300) | 6,085,400) | 5,930,200) | 5,716,300) | 5,729,400) | 5,309,400) | 4,785,300) | 4,367,400) | 3,781,600) | 3,641,800) | 3,229,900) | 3,187,600) | 3,184,100) | 3,812,600) | 4,144,400) | 4,032,300) | ||||||
| 流動負債 | 2,139,000) | 2,183,600) | 2,494,800) | 2,480,700) | 2,580,000) | 2,061,400) | 1,761,000) | 1,713,300) | 1,566,100) | 1,543,400) | 1,444,100) | 1,455,100) | 1,730,000) | 1,674,500) | 1,803,100) | 1,764,600) | 1,736,100) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 2.87 | 2.71 | 2.44 | 2.39 | 2.22 | 2.78 | 3.01 | 2.79 | 2.79 | 2.45 | 2.52 | 2.22 | 1.84 | 1.90 | 2.11 | 2.35 | 2.32 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.64 | 2.51 | 2.19 | 2.18 | 2.38 | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.51 | 1.37 | 1.71 | 1.79 | 2.12 | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 2.71 | 2.60 | 2.30 | 2.26 | 2.31 | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.33 | 2.82 | 2.50 | 2.38 | 2.52 | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.60 | 1.76 | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 2.21 | 2.24 | 2.35 | 2.34 | 2.43 | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 3.06 | 3.16 | 3.09 | 3.01 | 2.69 | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 3.53 | 4.46 | 4.26 | 4.17 | 3.51 | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 3.43 | 3.52 | 3.39 | 3.62 | 5.32 | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.56 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.09 | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 4.91 | 4.55 | 5.69 | 5.72 | 5.17 | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 6,148,900 ÷ 2,139,000 = 2.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年4月3日から2023年12月31日までの期間において、変動しながらも概ね増加傾向を示しました。2020年4月の4032300千米ドルから2023年12月の5912300千米ドルへと増加しています。2023年9月29日には5309400千米ドルまで増加し、その後、2023年12月31日には5912300千米ドルとなりました。2024年3月29日には6148900千米ドルと、さらに増加しています。
一方、流動負債は、2020年4月3日から2022年12月31日までの期間において、増加傾向にありましたが、2023年以降は減少傾向に転じています。2020年4月の1736100千米ドルから2022年12月の2580000千米ドルまで増加しましたが、その後、2023年12月には2183600千米ドル、2024年3月には2139000千米ドルへと減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年4月から2021年4月にかけては2.32から1.84へと低下しましたが、その後は上昇傾向にあります。2021年7月には2.22、2021年10月には2.52、2021年12月には2.45と上昇しました。2022年4月には2.79とさらに上昇し、その後も2.79、3.01、2.78と推移しました。2023年以降は2.22、2.39、2.44、2.71、2.87と上昇しており、全体として安定した水準を維持しています。
流動資産の増加と流動負債の減少により、流動流動性比率は改善傾向にあります。特に2023年以降、流動負債の減少が顕著であり、流動性の改善に大きく貢献していると考えられます。流動流動性比率の上昇は、短期的な債務履行能力の向上を示唆しています。
迅速な流動性比率
ON Semiconductor Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,614,400) | 2,483,000) | 2,679,200) | 2,622,200) | 2,702,400) | 2,919,000) | 2,450,200) | 1,791,600) | 1,645,100) | 1,352,600) | 1,389,200) | 1,091,100) | 1,042,500) | 1,080,700) | 1,654,000) | 2,060,400) | 1,982,000) | ||||||
| 売掛金、純額 | 873,300) | 935,400) | 958,200) | 944,400) | 880,900) | 842,300) | 857,300) | 1,138,100) | 910,700) | 809,400) | 720,000) | 669,100) | 683,600) | 676,000) | 728,100) | 667,400) | 652,000) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 3,487,700) | 3,418,400) | 3,637,400) | 3,566,600) | 3,583,300) | 3,761,300) | 3,307,500) | 2,929,700) | 2,555,800) | 2,162,000) | 2,109,200) | 1,760,200) | 1,726,100) | 1,756,700) | 2,382,100) | 2,727,800) | 2,634,000) | ||||||
| 流動負債 | 2,139,000) | 2,183,600) | 2,494,800) | 2,480,700) | 2,580,000) | 2,061,400) | 1,761,000) | 1,713,300) | 1,566,100) | 1,543,400) | 1,444,100) | 1,455,100) | 1,730,000) | 1,674,500) | 1,803,100) | 1,764,600) | 1,736,100) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.63 | 1.57 | 1.46 | 1.44 | 1.39 | 1.82 | 1.88 | 1.71 | 1.63 | 1.40 | 1.46 | 1.21 | 1.00 | 1.05 | 1.32 | 1.55 | 1.52 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.71 | 1.67 | 1.42 | 1.40 | 1.52 | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.86 | 0.76 | 0.98 | 1.06 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.72 | 1.63 | 1.43 | 1.35 | 1.30 | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.83 | 2.34 | 2.04 | 1.94 | 2.12 | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.91 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 1.30 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 1.87 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.75 | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 2.01 | 2.53 | 2.50 | 2.49 | 2.13 | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 2.67 | 2.61 | 2.63 | 2.95 | 4.63 | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 1.70 | 1.51 | 1.47 | 1.32 | 1.21 | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 3.40 | 3.12 | 4.12 | 4.24 | 3.93 | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,487,700 ÷ 2,139,000 = 1.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年4月から2020年12月にかけて減少傾向を示し、2634千米ドルから1756.7千米ドルへと低下しました。その後、2021年4月から2021年12月にかけて緩やかな増加を見せ、2162千米ドルに達しました。2022年には、この傾向が続き、3761.3千米ドルまで増加しましたが、2023年3月には3583.3千米ドルに減少し、その後、2023年12月には3418.4千米ドルまで減少しました。2024年3月には3487.7千米ドルと若干の増加が見られます。
流動負債は、2020年4月から2020年10月にかけて緩やかに増加し、1736.1千米ドルから1803.1千米ドルとなりました。その後、2020年12月には1674.5千米ドルに減少し、2021年7月には1455.1千米ドルまで減少しました。2021年10月から2022年7月にかけては、1444.1千米ドルから1713.3千米ドルへと増加し、その後、2022年12月には2061.4千米ドルと大幅に増加しました。2023年3月には2580千米ドルとさらに増加しましたが、その後、2023年12月には2183.6千米ドルに減少し、2024年3月には2139千米ドルとなりました。
- 迅速な流動性比率
- 2020年4月から2020年12月にかけて、迅速な流動性比率は1.52から1.05へと低下しました。2021年には、1.0から1.46へと改善し、2022年には1.63から1.88へと上昇しました。2023年3月には1.39に低下し、その後、2023年12月には1.57に回復しました。2024年3月には1.63と、全体的に見て安定した水準を維持しています。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加がクイックアセットの合計の増加を上回る時期があり、迅速な流動性比率の低下に寄与していることが示唆されます。しかし、全体として、迅速な流動性比率は1.0を上回っており、短期的な負債を支払うための十分な流動資産を有していると考えられます。2023年後半には、流動負債の減少とクイックアセットの合計の安定により、迅速な流動性比率が改善傾向にあります。
現金流動性比率
ON Semiconductor Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,614,400) | 2,483,000) | 2,679,200) | 2,622,200) | 2,702,400) | 2,919,000) | 2,450,200) | 1,791,600) | 1,645,100) | 1,352,600) | 1,389,200) | 1,091,100) | 1,042,500) | 1,080,700) | 1,654,000) | 2,060,400) | 1,982,000) | ||||||
| 現金資産総額 | 2,614,400) | 2,483,000) | 2,679,200) | 2,622,200) | 2,702,400) | 2,919,000) | 2,450,200) | 1,791,600) | 1,645,100) | 1,352,600) | 1,389,200) | 1,091,100) | 1,042,500) | 1,080,700) | 1,654,000) | 2,060,400) | 1,982,000) | ||||||
| 流動負債 | 2,139,000) | 2,183,600) | 2,494,800) | 2,480,700) | 2,580,000) | 2,061,400) | 1,761,000) | 1,713,300) | 1,566,100) | 1,543,400) | 1,444,100) | 1,455,100) | 1,730,000) | 1,674,500) | 1,803,100) | 1,764,600) | 1,736,100) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.22 | 1.14 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.42 | 1.39 | 1.05 | 1.05 | 0.88 | 0.96 | 0.75 | 0.60 | 0.65 | 0.92 | 1.17 | 1.14 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.93 | 0.86 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.45 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.06 | 0.93 | 0.79 | 0.65 | 0.56 | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.58 | 1.92 | 1.64 | 1.54 | 1.69 | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.01 | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 1.21 | 1.28 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.52 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 1.62 | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 2.11 | 2.03 | 1.92 | 2.25 | 3.66 | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 1.31 | 1.18 | 1.02 | 0.85 | 0.82 | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.93 | 2.58 | 3.37 | 3.52 | 3.29 | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,614,400 ÷ 2,139,000 = 1.22
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現金資産総額は、2020年4月3日から2023年12月31日までの期間において、変動を示しました。2020年4月の198万2千米ドルから2020年7月には206万4千米ドルに増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2020年12月には108万7千米ドルとなりました。2021年には緩やかな回復を見せ、2021年10月には138万9千米ドルに達しました。2022年には再び増加し、2022年9月には245万2千米ドルに達しましたが、その後は減少傾向となり、2023年12月には248万3千米ドルとなりました。2024年3月には261万4千米ドルに増加しています。
流動負債は、2020年4月から2022年12月まで、概ね170万米ドルから210万米ドルの間で推移しました。2020年4月から2020年10月にかけては緩やかな増加傾向が見られましたが、その後は比較的安定していました。2022年に入り、流動負債は増加し、2022年12月には258万米ドルに達しました。2023年には減少傾向に転じ、2023年12月には218万3千米ドルとなりました。2024年3月には213万9千米ドルとなっています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年4月の1.14から2020年12月には0.65まで低下しました。2021年には徐々に回復し、2021年10月には0.96に達しました。2022年には1.05から1.42へと上昇し、流動性の改善を示しました。2023年には1.05から1.07の間で推移し、2024年3月には1.22に上昇しています。全体として、2020年の下落以降、比率は回復傾向にあり、2022年以降は1.0を超える水準で推移しています。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、2020年には現金資産総額が流動負債を上回っていましたが、2020年後半にはその差が縮小しました。2021年以降は、現金資産総額が流動負債を上回る傾向が強まり、現金流動性比率の上昇に貢献しています。2022年後半から2023年にかけては、流動負債の増加により、現金流動性比率が一時的に低下しましたが、2024年3月には再び上昇しています。これらの指標は、短期的な支払い能力の改善を示唆しています。