流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
ON Semiconductor Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).
- 流動比率の動向
- 2019年3月期から2024年3月期にかけて、流動比率は全体的に堅調に推移している傾向が見られる。特に2022年にかけて2.78から3.01へ上昇し、その後はやや安定した水準（2.22から2.87の範囲）を維持している。これにより、企業の短期的な支払い能力は総じて良好であり、一定の流動資産を保持していることが示唆される。
- 迅速流動比率の変動
- 迅速比率は、2019年には概ね0.82から1.26の範囲で推移していたが、2020年以降は急増し、2020年4月には1.52と高い水準に達している。その後、一時的に0.82まで低下した後、2021年から2023年にかけて1.39から1.63の範囲で堅調に推移している。これは、流動資産のうち、即座に現金化できる部分の比率が改善していることを示唆している。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は、2019年3月時点で0.71と比較的低い水準から始まり、その後2020年にかけて1.14まで上昇している。特に2021年以降は安定して1.05から1.42の範囲で推移しており、自社の現金や現金同等物の充実ぶりを示している。この動きから、企業が流動性資産を積極的に確保し、財務の安全性を高めていることが推察される。
- 総合的な評価
- 全体として、同社の流動性比率・迅速流動比率・現金流動性比率はいずれも良好な範囲で推移している。流動比率は他の指標と比べてより安定的かつ高水準を維持し、短期的な支払い能力の高さを示す。また、すべての比率において、2020年から2023年にかけて改善もしくは安定化しており、財務体質の健全性が高まっていることがうかがえる。これらの指標の動向は、企業が流動資産を効率的に管理し、財務の安定性を確保していることを反映していると解釈できる。
流動流動性比率
ON Semiconductor Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2019/12/31 | 2019/09/27 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2022年第1四半期から2023年第3四半期にかけて、流動資産は徐々に増加しており、2023年第3四半期にはこれまでのピークである5,716,300千米ドルに達している。この増加傾向は、企業の資産規模の拡大や流動性の向上を示唆しており、必要な短期支払い能力が維持または強化されていることを示している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間に増加しているが、その増加ペースは流動資産よりも比較的緩やかである。特に、2020年以降の負債の増加が顕著であり、2023年第3四半期には2,490,400千米ドルとなっている。負債増加は企業の運転資金需要の拡大や、成長戦略に伴う負債の増加を反映している可能性がある。なお、一部の期間では負債の増加がペースを超えていないため、総資産に対する負債比率の管理は一定の範囲内に留まっていると推測される。
- 流動性比率の推移
- 流動流動性比率は、2019年から2023年にかけて一定の範囲内で変動しているものの、全体的に高水準で推移している。2023年第3四半期には2.87と、最も高い値を記録している。これにより、短期的な支払義務に対して十分な流動資産が確保されており、資金繰りの安定性が維持されていることが示唆される。一方、2020年に一時的に比率が低下した期間もあるが、その後は回復を見せている。
- 総じて見た企業の財務状況
- これらのデータ分析から、ON Semiconductor Corp.は財務基盤が強固であり、時間とともに資産が拡大していることがわかる。流動資産の増加は企業の流動性と運転資金の充実を示しており、流動負債の増加と比較しても流動性比率は良好に保たれている。これにより、短期的な支払い能力のリスクは比較的低いと評価できる。ただし、負債の増加ペースや資産運用の効率性など、他の財務指標とも合わせて監視を続ける必要があると考えられる。
迅速な流動性比率
ON Semiconductor Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2019/12/31 | 2019/09/27 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計について
- 2019年から2020年にかけて、クイックアセットの合計は比較的横ばいの推移を示している。その後、2020年以降には大幅な増加傾向が見られ、2023年には36億ドルを超える水準に達している。これにより、流動資産の充実や資産の効率化などが示唆される。一方、2022年の四半期にかけて増加ペースが鈍化しているものの、全体としては成長傾向にある。これは会社の短期資産運用能力や支払い能力の向上を反映していると考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2019年から2020年にかけて増加傾向を示しており、2020年4月に1,736億ドルに達した後、2021年には安定的に推移している。2022年以降には増加に転じ、2023年には約2.49兆ドルに達しているが、その後は一部減少の兆候も見られる。これにより、負債の増加とともに資金調達や運用のバランスに変化があったことを示唆している。
- 迅速な流動性比率の推移
- この比率は2019年の水準（1.25-1.26）から2020年には0.82-0.88まで低下し、短期的な流動性の圧迫が一時的に見られた。その後、2020年後半から2023年にかけては回復し、2023年第3四半期には1.57まで上昇している。これは短期負債に対する流動資産の比率が向上し、流動性の改善を示していると解釈できる。全体としては、分散された資産の効率的な管理と流動性リスクの軽減が進んでいると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、クイックアセットの増加と流動性比率の改善から、短期資金に対する余裕が拡大していることが明らかである。流動負債の増加も伴っているものの、流動性比率の上昇は、企業が短期の支払い能力を強化していることを示している。これらの傾向は、資産管理の効率化や資本調達の積極的な取り組みを反映していると考えられる。ただし、流動負債の増加に伴うリスクについても一定の注視が必要である。さらなる資金効率の向上やリスク管理の改善が今後の重要な課題となる可能性がある。
現金流動性比率
ON Semiconductor Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2019/12/31 | 2019/09/27 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な流動性の変化
- 期間を通じて現金資産総額は増加傾向にあり、2023年6月期には約2,619百万ドルに達している。これは、過去数年間の増加を示しており、資金の充実度が向上していることを示唆している。一方で、流動負債も増加しているものの、その増加速度に比して現金資産の増加速度が高いため、現金流動性比率は総じて改善している。
- 現金流動性比率の動向
- 2019年の平均は0.46から0.71であり、その後2020年にかけて急上昇し、2020年4月には1.14を記録。その後も1を超える水準で推移し、2023年9月期には1.07となっている。これは、短期の支払い能力が高まっていることを示しており、流動性の改善と財務の安定性が維持されていることを示唆している。
- 現金資産と流動負債の関係
- 現金資産は増加傾向である一方、流動負債も比較的高水準で推移している。特に、2022年以降は流動負債が2,580百万ドルから2,540百万ドルの範囲内で推移しており、現金資産の増加により短期の資金繰りは安定していると考えられる。総じて、流動性比率の改善により、財務の健全性は高まっていると評価できる。
- 財務の健全性と今後の展望
- 継続的な現金資産の増加とともに、流動比率は1を超えて推移しており、流動性の向上が続いている。これにより、支払能力の確保と資金繰りの安定化が図られていると評価でき、今後も財務状況の堅実さが維持される可能性が高いと考えられる。一方で、流動負債も相応に増加していることから、負債管理の動向を継続的に注視する必要がある。