普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
ON Semiconductor Corp.、現在の評価比率
| ON Semiconductor Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $70.82 | ||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 430,231,889 | ||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 20.45% | ||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $5.08 | ||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $6.11 | ||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $5.90 | ||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $19.18 | ||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $18.09 | ||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 13.95 | 221.71 | 59.12 | 30.47 | 71.27 | — | 41.23 | 43.38 | 41.57 | 62.97 | 33.43 | 33.61 | 175.38 | 71.07 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 11.58 | 198.87 | 58.19 | 22.50 | 71.86 | — | 25.47 | 30.05 | 38.35 | 45.11 | 25.44 | 28.85 | 155.29 | 56.25 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.68 | 19.31 | 37.32 | 0.86 | — | — | 0.67 | 0.98 | 4.94 | 1.59 | 1.06 | 2.04 | 13.55 | 2.70 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 12.00 | 191.48 | 45.71 | 25.72 | 64.67 | — | 35.07 | 39.39 | 36.34 | 56.34 | 14.99 | 29.51 | 161.69 | 59.18 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 3.69 | 14.11 | 12.16 | 7.52 | 25.80 | 3.54 | 13.78 | 12.61 | 9.50 | 35.17 | 4.18 | 10.31 | 29.92 | 14.45 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 3.92 | 6.32 | 3.96 | 10.44 | 20.27 | 1.89 | 35.69 | 23.57 | 6.55 | 57.85 | 8.74 | 9.54 | 23.32 | 22.64 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
ON Semiconductor Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 過去数年間において、株価純利益率は高値から徐々に低下し、2020年のピーク後、2023年には15.18へと減少している。これは市場の期待や利益の増減、投資家の評価の変化による可能性が考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2019年から2021年にかけて一時的に上昇し、その後2022年・2023年にかけて低下している。2020年には49.43と非常に高くなっているが、2023年には13.06にまで減少しており、収益性の変動を示している。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2019年に比べて上昇しており、2022年に4.17まで高まった後、2023年には若干低下して4.02となっている。この推移は、売上高に対する市場評価の変化を示していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2019年の2.6から2022年にかけて大きく上昇し、5.61に達しているが、2023年には4.26に低下している。この動きは、株価が純資産に対し高評価を受けている期間と、その後の評価の調整を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
ON Semiconductor Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 427,328,652 | 431,967,907 | 432,497,822 | 411,881,071 | 411,065,636 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 (数千で) | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 5.11 | 4.40 | 2.33 | 0.57 | 0.52 | |
| 株価1, 3 | 77.59 | 80.40 | 58.66 | 41.85 | 20.90 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 15.18 | 18.26 | 25.13 | 73.60 | 40.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | |
| Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | — | |
| Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | — | |
| Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | — | |
| Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | |
| KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | — | |
| NVIDIA Corp. | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | 31.22 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,183,700,000 ÷ 427,328,652 = 5.11
3 ON Semiconductor Corp.年年次報告書提出日終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 77.59 ÷ 5.11 = 15.18
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年から2023年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、その後やや調整されながらも依然として高水準を維持していることから、市場の評価は堅調に推移していると考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2019年から2023年にかけて一貫して増加しており、特に2021年以降急激な伸びを示している。2021年のEPSは過去の水準に比べて大きく跳ね上がっており、企業の純利益が著しく改善していることを示唆している。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2019年の約40.58から2023年の約15.18まで段階的に低下している。これは、株価の伸びに対して利益の増加が相対的に早いことを反映しており、市場の評価が相対的に合理化されてきた可能性を示唆している。ただし、2020年のP/Eは高めの水準にあり、市場の評価が過熱気味だった可能性も考えられる。
- 総合的な考察
- これらのデータから、同社は過去数年間にわたり堅実な利益拡大を実現してきたことがうかがえる。株価とEPSの連携した上昇は、投資家からの評価が高まった結果と考えられる。P/E比率の低下は、市場が企業の業績改善を適切に評価したことを示しているとともに、株価の適正化や投資魅力の向上につながった可能性がある。今後も業績の持続的な向上と市場評価の安定が期待される。
営業利益率 (P/OP)
ON Semiconductor Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 427,328,652 | 431,967,907 | 432,497,822 | 411,881,071 | 411,065,636 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 2,538,700) | 2,360,000) | 1,287,600) | 348,700) | 432,700) | |
| 1株当たり営業利益2 | 5.94 | 5.46 | 2.98 | 0.85 | 1.05 | |
| 株価1, 3 | 77.59 | 80.40 | 58.66 | 41.85 | 20.90 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 13.06 | 14.72 | 19.70 | 49.43 | 19.86 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | — | |
| Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | — | |
| Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | — | |
| Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | |
| KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | — | |
| Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | — | |
| NVIDIA Corp. | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | 27.02 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,538,700,000 ÷ 427,328,652 = 5.94
3 ON Semiconductor Corp.年年次報告書提出日終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 77.59 ÷ 5.94 = 13.06
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年から2023年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2020年から2022年にかけて顕著な伸びを見せている。2022年には一時的にピークを迎えた後、2023年には若干の下げが見られるものの、依然として2019年時点から大きく上昇している。
- 一株当たり営業利益
- この指標も逐次的に増加していることから、企業の収益性は向上していると考えられる。特に2021年以降は顕著な成長を示しており、売上高の効率的な拡大またはコスト管理の改善が寄与している可能性がある。
- P/OP（株価収益率）の動き
- P/OPは2019年の19.86から2023年の13.06まで低下しており、これは投資家が企業の収益能力に対してより少ないプレミアムを付けていることを示している。特に2020年の49.43という高い値から大きく低下していることは、投資家の期待の調整や市場の評価方法の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、2020年以降は企業の株価および収益指標の改善が見られ、収益性の向上とともに株価も堅調に推移している。ただし、P/OPの低下は市場の評価基準の変化を示すものであり、今後の投資判断にはこの点を考慮する必要がある。企業は収益性の確固たる向上を背景に、引き続き市場の期待に応える努力が求められると考えられる。
株価収益率 (P/S)
ON Semiconductor Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 427,328,652 | 431,967,907 | 432,497,822 | 411,881,071 | 411,065,636 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| 1株当たり売上高2 | 19.31 | 19.28 | 15.58 | 12.76 | 13.42 | |
| 株価1, 3 | 77.59 | 80.40 | 58.66 | 41.85 | 20.90 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 4.02 | 4.17 | 3.76 | 3.28 | 1.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | — | |
| Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | — | |
| Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | — | |
| Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | |
| KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | — | |
| Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | — | |
| Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | — | |
| NVIDIA Corp. | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | |
| Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | 6.13 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 8,253,000,000 ÷ 427,328,652 = 19.31
3 ON Semiconductor Corp.年年次報告書提出日終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 77.59 ÷ 19.31 = 4.02
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2019年の株価は20.9米ドルであったが、その後2020年に41.85米ドルまで上昇し、2021年には58.66米ドルに達した。2022年には80.4米ドルと最高値を記録したものの、2023年には77.59米ドルまで若干低下した。この傾向は、2020年以降、株価が一貫して上昇傾向にあったことを示しているが、2023年にはやや調整局面を迎えていることが読み取れる。
- 1株当たり売上高の変動について
- 2019年は13.42米ドルであったが、その後2020年に12.76米ドルに減少した後、2021年には15.58米ドルへと回復し、その後も増加傾向を示している。2022年には19.28米ドルに達し、2023年も19.31米ドルとほぼ横ばいで推移している。これにより、売上高は2020年の一時的な減少を除き、長期的には増加基調にあることが窺える。
- P/S（株価収益比率）の推移について
- 2019年のP/Sは1.56と比較的低い水準から始まり、その後2020年に3.28に上昇した後、2021年には3.76、2022年に4.17と上昇を続けた。2023年には若干下落し4.02となったが、依然として2019年と比して高い水準を保っている。これにより、市場の評価が2020年以降、企業の成長性や将来性に対して高く評価されてきたことが示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
ON Semiconductor Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 427,328,652 | 431,967,907 | 432,497,822 | 411,881,071 | 411,065,636 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 (数千で) | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 18.21 | 14.33 | 10.60 | 8.59 | 8.03 | |
| 株価1, 3 | 77.59 | 80.40 | 58.66 | 41.85 | 20.90 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 4.26 | 5.61 | 5.53 | 4.87 | 2.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | — | |
| Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | — | |
| Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | — | |
| Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | |
| KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | — | |
| Lam Research Corp. | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | — | |
| NVIDIA Corp. | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | |
| Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | 11.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = オン・セミコンダクターの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 7,782,600,000 ÷ 427,328,652 = 18.21
3 ON Semiconductor Corp.年年次報告書提出日終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 77.59 ÷ 18.21 = 4.26
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2023年までの株価は、総じて上昇傾向を示している。2019年の20.9ドルから2021年には58.66ドルへと大きく増加し、その後2022年には80.4ドルとピークを迎えている。ただし、2023年には若干の調整により77.59ドルとなっている。これらの動きから、株価は全体として長期的に上昇調整を見せているが、短期的な変動も観察される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2019年の8.03ドルから2023年には18.21ドルへと着実に増加している。特に2020年から2021年にかけては1株当たり簿価が大きく跳ね上がっており、資産価値の増加を示唆している。2022年以降は増加ペースが緩やかになっているものの、全体としては連続的な増加が見られる。
- 株価純資産倍率（P/BV）の動向
- 2019年の2.6から2020年に4.87へと大きく跳ね上がり、その後2021年には5.53、2022年には5.61と高水準を維持している。2023年には4.26に低下しているが、依然として平均より高い水準を示しており、市場がこの企業の資産価値に対して高い評価を続けていることが分かる。特に、2020年から2022年にかけての高いP/BVは、投資家が将来の成長性に期待を抱いていることを反映している可能性がある。