調整後の財務比率
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調整後財務比率(サマリー)
ON Semiconductor Corp.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
総資産回転率は、2019年から2021年にかけて緩やかに上昇し、その後2022年にピークに達した後、2023年にわずかに低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示していますが、全体的に数値は若干高くなっています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年から2023年にかけて一貫して低下しています。これは、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示唆しています。
有利子負債比率（調整後）も、負債資本比率と同様に、2019年から2023年にかけて一貫して低下しています。総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率も同様の減少傾向を示しており、負債の構成が改善されている可能性を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率および調整後の財務レバレッジ比率も、2019年から2023年にかけて一貫して低下しています。これは、負債の利用が減少し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。
純利益率は、2019年から2021年にかけて大幅に上昇し、2022年と2023年にさらに上昇しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示していますが、2020年の数値は調整前よりも低くなっています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、純利益率と同様に、2019年から2021年にかけて大幅に上昇し、2022年にピークに達した後、2023年にわずかに低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本の効率的な活用が示唆されます。
総資産利益率は、2019年から2021年にかけて上昇し、2022年と2023年にさらに上昇しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産全体の収益性が向上していることを示唆しています。全体的に、収益性は大幅に改善されており、特に2021年以降顕著です。
ON Semiconductor Corp.、財務比率:報告済み対調整済み
総資産回転率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 調整後総資産2 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
財務データに基づき、当該企業の財務状況を分析した結果を以下に要約する。
- 収入
- 収入は2019年から2021年まで増加傾向にあった。2021年には6739800千米ドルに達したが、2022年には8326200千米ドルへと大幅に増加した。しかし、2023年には8253000千米ドルに減少し、わずかな減少を示した。
- 総資産
- 総資産は2019年から2023年まで一貫して増加している。2019年の8425500千米ドルから、2023年には13215200千米ドルへと増加した。この増加は、企業の成長と投資活動を反映していると考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年の0.65から2020年には0.61に低下した。その後、2021年には0.7に上昇し、2022年には0.7を維持した。2023年には0.62に低下しており、資産の効率的な活用度合いに変化が見られる。
- 調整後総資産
- 調整後総資産は、総資産と同様に2019年から2023年まで一貫して増加している。2019年の8117700千米ドルから、2023年には12614400千米ドルへと増加した。調整後の数値は、総資産の変動に類似した傾向を示している。
- 総資産回転率(調整後)
- 調整後の総資産回転率は、2019年の0.68から2020年には0.64に低下した。その後、2021年には0.73に上昇し、2022年には0.72にわずかに低下した。2023年には0.65に低下しており、調整後の資産の効率的な活用度合いも変化している。調整後の回転率は、総資産回転率よりも高い水準にある。
全体として、当該企業は収入と資産の両方において成長を遂げている。しかし、2023年には収入の伸びが鈍化し、総資産回転率が低下していることから、資産の効率的な活用について注意が必要である。調整後の回転率も同様の傾向を示しており、資産構成の変化が影響している可能性が考えられる。
有利子負債比率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後総負債2 | ||||||
| 調整後総自己資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 有利子負債比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ オン・セミコンダクターの株主資本合計
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後総自己資本. 詳しく見る »
4 2023 計算
有利子負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後総自己資本
= ÷ =
総負債は、2019年から2023年にかけて、3612500千米ドルから3359800千米ドルへと減少傾向を示しています。ただし、2022年には3230700千米ドルまで減少し、その後2023年には若干増加しています。この変動は、負債管理戦略の変化や事業活動による影響が考えられます。
株主資本合計は、2019年の3301700千米ドルから2023年には7782600千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものと考えられます。特に2021年以降の増加幅が大きくなっています。
負債資本比率は、2019年の1.09から2023年には0.43へと一貫して低下しています。この低下は、負債の減少と株主資本の増加の両方が寄与しており、財務レバレッジが低下し、財務健全性が改善していることを示唆しています。
調整後総負債は、2019年の3726500千米ドルから2023年には3623800千米ドルへと減少傾向にあります。総負債と同様に、2022年に減少した後、2023年に若干増加しています。調整後総負債の変動は、リース負債やその他のオフバランスシートの負債の調整による影響を受けている可能性があります。
調整後総自己資本は、株主資本合計と同様に、2019年の3076700千米ドルから2023年には7256400千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、株主資本の増加を反映しており、財務基盤の強化を示しています。
有利子負債比率(調整後)は、2019年の1.21から2023年には0.5へと一貫して低下しています。負債資本比率と同様に、この低下は財務レバレッジの低下と財務健全性の改善を示唆しています。調整後負債の減少と調整後自己資本の増加が、この比率の低下に寄与しています。
- 総負債
- 2019年から2023年にかけて減少傾向。2022年に減少後、2023年に若干増加。
- 株主資本合計
- 2019年から2023年にかけて大幅に増加。特に2021年以降の増加幅が大きい。
- 負債資本比率
- 2019年から2023年にかけて一貫して低下。財務レバレッジの低下と財務健全性の改善を示唆。
- 調整後総負債
- 2019年から2023年にかけて減少傾向。総負債と同様の変動パターン。
- 調整後総自己資本
- 2019年から2023年にかけて大幅に増加。株主資本の増加を反映。
- 有利子負債比率(調整後)
- 2019年から2023年にかけて一貫して低下。財務レバレッジの低下と財務健全性の改善を示唆。
総資本に対する負債比率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後総負債2 | ||||||
| 調整後総資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2023 計算
総資本に対する負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後総資本
= ÷ =
総負債は、2019年末の36億1250万米ドルから2023年末の33億5980万米ドルへと減少傾向を示しています。ただし、2022年末には32億3070万米ドルまで減少し、その後2023年末に若干増加しています。調整後総負債も同様の傾向を示し、2019年末の37億2650万米ドルから2023年末の36億2380万米ドルへと減少しています。
総資本金は、2019年末の69億1420万米ドルから2023年末の111億4240万米ドルへと一貫して増加しています。調整後総資本も同様に増加しており、2019年末の68億320万米ドルから2023年末の108億8020万米ドルとなっています。この資本金の増加は、負債の減少と相まって、財務の健全性を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年末の0.52から2023年末の0.30へと一貫して低下しています。これは、負債が資本に比べて相対的に減少していることを意味し、財務リスクの軽減を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率(調整後)
- 調整後の総資本に対する負債比率も、2019年末の0.55から2023年末の0.33へと一貫して低下しています。この比率の低下は、調整後負債の減少と調整後資本の増加を反映しており、財務レバレッジの低下を示しています。
全体として、これらの財務指標は、負債の減少と資本の増加により、財務状況が改善していることを示唆しています。負債比率の低下は、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤を示しています。
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後総資産2 | ||||||
| 調整後総自己資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ オン・セミコンダクターの株主資本合計
= ÷ =
2 調整後総資産. 詳しく見る »
3 調整後総自己資本. 詳しく見る »
4 2023 計算
財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後総自己資本
= ÷ =
総資産は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の8425500千米ドルから、2023年には13215200千米ドルへと、約57%の増加を示している。この増加は、調整後総資産の推移と一致しており、資産規模の拡大が確認できる。
株主資本合計も、2019年から2023年にかけて増加している。2019年の3301700千米ドルから、2023年には7782600千米ドルへと、約136%の増加となっている。この増加は、自己資本の強化を示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年の2.55から2023年には1.7へと、継続的に低下している。これは、総資産に対する自己資本の割合が増加し、財務リスクが軽減されていることを示している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、調整後総資産と調整後総自己資本を用いた計算においても、財務リスクの低下が確認できる。
調整後総資産は、総資産と同様に2019年から2023年にかけて増加している。2019年の8117700千米ドルから、2023年には12614400千米ドルへと、約55%の増加となっている。調整後総自己資本も、2019年の3076700千米ドルから、2023年には7256400千米ドルへと、約136%の増加を示している。調整後の数値においても、自己資本の増加と財務レバレッジの低下が確認できる。
全体として、この期間において、資産規模の拡大とともに、自己資本の強化が進み、財務レバレッジが低下していることから、財務健全性が改善されていると解釈できる。特に、財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、ポジティブな兆候と言える。
当期純利益率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益2 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益. 詳しく見る »
3 2023 計算
当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2019年から2023年にかけて顕著な増加傾向を示しています。2019年の211,700千米ドルから、2021年には1,009,600千米ドルへと大幅に増加し、2023年には2,183,700千米ドルに達しています。ただし、2022年から2023年にかけての増加幅は、2021年から2022年に比べて縮小しています。
収入は、2019年の5,517,900千米ドルから2022年には8,326,200千米ドルまで増加しましたが、2023年には8,253,000千米ドルに若干減少しています。収入の伸びは2022年をピークに鈍化していることが示唆されます。
純利益率は、2019年の3.84%から2023年には26.46%へと大幅に上昇しています。この上昇は、特に2021年以降に加速しており、収益性の改善が著しいことを示しています。純利益率の上昇は、当期純利益の増加に貢献していると考えられます。
調整後当期純利益も、2019年から2023年にかけて増加傾向にあります。2019年の210,200千米ドルから、2023年には2,056,100千米ドルに増加しています。調整後当期純利益の増加は、当期純利益の増加と概ね一致しています。
調整後当期純利益率は、2019年の3.81%から2023年には24.91%へと上昇しています。純利益率と同様に、調整後当期純利益率も2021年以降に上昇が加速しており、調整後の収益性も改善されていることを示しています。調整後当期純利益率と純利益率は、ほぼ同程度の水準で推移しています。
- 純利益率の変動
- 純利益率の顕著な上昇は、売上高の増加に加えて、コスト管理の改善や製品ミックスの変化などが要因として考えられます。特に2021年以降の急増は、市場環境の変化や事業戦略の成功が影響している可能性があります。
- 収入の推移
- 収入の増加は、市場シェアの拡大や新規顧客の獲得、製品価格の上昇などが考えられます。2023年の収入の減少は、市場競争の激化や経済状況の悪化などが影響している可能性があります。
- 利益率と収入の関係
- 収入の伸びが鈍化しているにもかかわらず、利益率が上昇していることは、効率性の向上や高付加価値製品へのシフトが奏功していることを示唆しています。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 | ||||||
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益2 | ||||||
| 調整後総自己資本3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 ÷ オン・セミコンダクターの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益. 詳しく見る »
3 調整後総自己資本. 詳しく見る »
4 2023 計算
自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後総自己資本
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2021年には大幅な増加が見られ、その後の2022年、2023年も高い水準を維持している。ただし、2023年の増加率は2022年と比較して鈍化している。
株主資本合計も、2019年から2023年にかけて継続的に増加している。増加のペースは2021年と2022年に加速しており、資本基盤の強化を示唆している。
自己資本利益率は、2019年から2020年にかけて緩やかな上昇を示したが、2021年には大幅に上昇した。2022年にはさらに上昇し、高い水準を維持しているものの、2023年には若干の低下が見られる。この変動は、当期純利益の増加と株主資本合計の増加のバランスによって影響を受けていると考えられる。
調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2019年から2023年にかけて増加傾向にある。2021年以降は、調整後の利益も高い水準で推移している。調整後の利益は、特定の会計上の影響を除外したものであり、事業活動の実態をより正確に反映している可能性がある。
調整後総自己資本も、2019年から2023年にかけて一貫して増加している。調整後総自己資本の増加は、調整後当期純利益の増加と連動していると考えられる。
調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2021年以降は高い水準で推移している。調整後の利益と調整後の自己資本に基づいて算出されるため、自己資本利益率とは異なる視点から収益性を示している。調整後自己資本利益率も、2023年には若干の低下が見られる。
- 当期純利益の傾向
- 2019年から2023年にかけて一貫して増加。2021年に大幅な増加、その後も高い水準を維持。2023年の増加率は鈍化。
- 株主資本合計の傾向
- 2019年から2023年にかけて継続的に増加。2021年と2022年に増加ペースが加速。
- 自己資本利益率の傾向
- 2019年から2020年にかけて緩やかな上昇。2021年に大幅な上昇、2022年にさらに上昇。2023年に若干の低下。
- 調整後当期純利益の傾向
- 2019年から2023年にかけて増加傾向。2021年以降は高い水準を維持。
- 調整後総自己資本の傾向
- 2019年から2023年にかけて一貫して増加。調整後当期純利益の増加と連動。
- 調整後自己資本利益率の傾向
- 2021年以降は高い水準で推移。2023年に若干の低下。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益2 | ||||||
| 調整後総資産3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益. 詳しく見る »
3 調整後総資産. 詳しく見る »
4 2023 計算
総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2019年から2023年にかけて顕著な増加傾向を示しています。2019年の211,700千米ドルから、2021年には1,009,600千米ドルへと大幅に増加し、その後も2022年の1,902,200千米ドル、2023年の2,183,700千米ドルと増加を続けています。
総資産も一貫して増加しています。2019年の8,425,500千米ドルから、2023年には13,215,200千米ドルへと増加しています。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2019年の2.51%から、2021年には10.49%へと大幅に上昇しました。その後、2022年には15.88%、2023年には16.52%と、高い水準で推移しています。これは、資産を効率的に活用して利益を生み出していることを示唆しています。
調整後当期純利益も、当期純利益と同様に増加傾向にあります。2019年の210,200千米ドルから、2021年には1,123,300千米ドルへと増加し、2023年には2,056,100千米ドルに達しています。
調整後総資産も、総資産と同様に増加しています。2019年の8,117,700千米ドルから、2023年には12,614,400千米ドルへと増加しています。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率は、2019年の2.59%から、2021年には12.13%へと大幅に上昇しました。その後、2022年には16.68%、2023年には16.3%と、高い水準で推移しています。調整後の利益率も、資産の効率的な活用を示唆しています。
全体として、当期純利益、調整後当期純利益、総資産、調整後総資産はすべて増加傾向にあり、総資産利益率および調整後総資産利益率は大幅に改善されています。これらの指標は、収益性の向上と効率的な資産管理を示唆しています。