ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
ON Semiconductor Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 負債資本比率
- 2019年から2023年にかけて、負債資本比率は全体的に下降傾向を示している。特に2021年以降は大きく低下しており、2023年には0.43と初期の水準（2019年の1.09）に比べて約半減している。この動きは、自己資本の増加または負債の削減、あるいはその両方に起因すると考えられる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも同様に、2019年から2023年にかけて継続的な低下を示している。オペレーティング・リース負債を含めた場合でも、比率は徐々に減少しており、企業のレバレッジ水準が全体的に抑制されたことを反映している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対して負債の割合は、2019年の0.52から2023年には0.3に減少している。この指標も継続的に低下しており、総資本に対する負債の比率を抑制する傾向を示している。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- オペレーティングリース負債を含む場合も、比率の低下傾向は同様で、2023年に0.32に達している。負債構造の改善が継続していることが示唆される。
- 負債総資産比率
- この比率も2019年の0.43から2023年には0.25に減少しており、総資産に占める負債の割合が減少していることを示す。負債の縮小または資産の増加により、財務の安定性が向上していると推測される。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも負債の割合が減少しており、2023年には0.27となっている。負債管理の改善を反映していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年の2.55から2023年の1.7へと、徐々に低下している。この指標の低下は、借入に依存した資金調達の比率が減少し、財務リスクの軽減を示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2019年の2.87から2023年には34.9に大きく改善されており、企業の利息支払能力が著しく向上していることを示す。営業利益の増加や財務コストの削減等により、支払能力の改善が進んでいると評価できる。
- 固定料金カバー率
- こちらも2019年の2.46から2023年の20.57に著しく上昇しており、安定的な収益性と負債返済能力の強化を示している。販売及び利益の増加とともに、企業の財務的な耐性が高まっていることを示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
ON Semiconductor Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| リース負債の融資額の当期比率 | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| 総負債 | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.43 | 0.52 | 0.68 | 0.99 | 1.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ オン・セミコンダクターの株主資本合計
= 3,359,800 ÷ 7,782,600 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年までの期間において、総負債は一時的な増減を経ながらも、全体としては減少傾向が見られる。特に2021年には負債水準が最も低くなり、その後、わずかに増加したものの、2023年時点では2019年と比較しても低水準にとどまっている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年から2023年にかけて持続的に増加している。特に2021年以降は著しい伸びを示しており、2023年には前年よりも約16%増加していることから、資本構成の強化や利益の積み増しが進展していることが示唆される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2019年の1.09から2023年には0.43へと大きく低下している。これは、負債の比率が減少し、自己資本の割合が増加していることを意味しており、財務の安全性や健全性の向上を示している。特に2021年以降の大幅な比率低下は、資本構成の改善を示す重要な指標といえる。
- 総合評価
- これらのデータからは、同社が財務面で積極的に自己資本を拡大し、負債比率を低減させる方針を採用していることが読み取れる。負債の縮小と資本の増強により、財務の安定性が高まり、リスク管理の改善が進行していると考えられる。今後もこれらの傾向が継続すれば、財務の堅牢性がさらに向上し、企業の長期的な持続可能性が期待される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
ON Semiconductor Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| リース負債の融資額の当期比率 | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| 総負債 | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| オペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含まれる) | 33,000) | 35,200) | 32,500) | 32,200) | 26,100) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 231,000) | 246,500) | 142,400) | 115,700) | 87,900) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,623,800) | 3,512,400) | 3,272,400) | 3,639,200) | 3,726,500) | |
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.47 | 0.57 | 0.71 | 1.03 | 1.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ オン・セミコンダクターの株主資本合計
= 3,623,800 ÷ 7,782,600 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一見して変動が見られる。2019年の372億6500万ドルから2020年には微減し、2021年には大きく減少しているが、その後2022年に再び増加し、2023年にはほぼ横ばいの水準に留まっている。この傾向は、負債の一時的な調整や資金調達戦略の変化を示す可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年の約330億1700万ドルから2023年の約778億2600万ドルへと顕著な増加を示している。特に2021年以降の増加が著しく、資本効率の向上や利益蓄積を反映していると考えられる。また、株主資本の増加は、収益性の改善や株式の自己資本比率の向上を示す要素となる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2019年の1.13から2023年には0.47へと継続的に低下している。これは、負債に対する株主資本の比率が減少していることを意味し、財務の健全性や自己資本比率の向上を示している。特に2021年以降の比率の低下は、負債の圧縮や資本基盤の強化を示唆している。
- 全体の財務状況の評価
- 総負債の一時的な増減にもかかわらず、株主資本は着実に増加し、負債資本比率は低下したことにより、同社の財務体質はより健全となっていると考えられる。これらの変化は、財務戦略の見直しや事業の収益性向上に伴う資本構成の最適化を反映しており、今後の資金調達やリスク管理においても良好な状況と評価できる。
総資本に対する負債比率
ON Semiconductor Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| リース負債の融資額の当期比率 | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| 総負債 | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| 総資本金 | 11,142,400) | 9,419,200) | 7,682,900) | 7,029,800) | 6,914,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.50 | 0.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,359,800 ÷ 11,142,400 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて総負債は減少傾向にあり、その後2022年にはやや増加しましたが、全体としては2019年の水準を下回る状態です。これは、負債の圧縮や財務の健全性向上を示す可能性があります。
- 総資本金の推移
- 総資本金は年々増加しており、特に2022年以降は顕著な伸びを示しています。これは、新規株式発行や資本の積み増しなどを通じた株主持分の増加を反映していると考えられます。
- 総資本に対する負債比率の変化
- この比率は2019年の0.52から2023年には0.3と低下しており、財務の安全性が高まっていることを示しています。負債の圧縮や資本増強により、自己資本比率が改善されていることが明らかです。
- 総合的な財務状況
- 総負債の減少と資本金の増加により、財務構造は堅牢化していると評価される。特に負債比率の低下は、企業の財務リスクの軽減と長期的な安定性の向上に寄与していると考えられる。これらの動きは、企業が健全な資本調達とリスク管理を行っていることを示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
ON Semiconductor Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| リース負債の融資額の当期比率 | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| 総負債 | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| オペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含まれる) | 33,000) | 35,200) | 32,500) | 32,200) | 26,100) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 231,000) | 246,500) | 142,400) | 115,700) | 87,900) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,623,800) | 3,512,400) | 3,272,400) | 3,639,200) | 3,726,500) | |
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,406,400) | 9,700,900) | 7,857,800) | 7,177,700) | 7,028,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 3,623,800 ÷ 11,406,400 = 0.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と分析
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一時的に減少傾向を示した後、2022年以降に再び上昇している。特に、2021年では負債が最も低くなっており、その後、2022年と2023年には負債が増加していることが確認できる。これにより、負債レベルは一定の変動が見られるが、全体としては比較的安定してきたと考えられる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2019年から2023年にかけて着実に増加している。2020年から2021年にかけてやや緩やかに増加し、その後2022年には大きく増加を見せ、2023年にはさらに増加している。総資本金の増加は、株主資本の拡大または資本調達の結果と推測され、企業の資本基盤の強化を示唆している。
- 負債比率の変動と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.53から2023年の0.32まで徐々に低下している。これは、負債の増加ペースに比べて総資本の増加がより顕著であったことによるものであり、企業の負債依存度が低下し、資本の自己資本比率が向上していることを示唆している。結果として、財務の健全性向上の兆候とみなされる。
負債総資産比率
ON Semiconductor Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| リース負債の融資額の当期比率 | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| 総負債 | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| 総資産 | 13,215,200) | 11,978,500) | 9,626,000) | 8,668,000) | 8,425,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,359,800 ÷ 13,215,200 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2019年から2023年までの期間において、総負債は減少傾向を示しており、2019年の3,612,500千米ドルから2023年の3,359,800千米ドルまで縮小している。一方、総資産は同期間中に増加しており、2019年の8,425,500千米ドルから2023年の13,215,200千米ドルまで拡大していることが観察される。これにより、企業の規模は拡大傾向にあると解釈される。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は全期間を通じて低下傾向にある。2019年の0.43から2023年には0.25まで低下しており、負債が資産に対して相対的に減少していることを示している。この比率の低下は、財務の安定性や自己資本比率の改善を示唆しており、企業の財務健全性が向上している可能性があると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
ON Semiconductor Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| リース負債の融資額の当期比率 | 800) | 14,200) | 12,700) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 794,000) | 147,800) | 160,700) | 531,600) | 736,000) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,542,600) | 3,045,700) | 2,913,900) | 2,959,700) | 2,876,500) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 22,400) | 23,000) | 10,200) | —) | —) | |
| 総負債 | 3,359,800) | 3,230,700) | 3,097,500) | 3,491,300) | 3,612,500) | |
| オペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含まれる) | 33,000) | 35,200) | 32,500) | 32,200) | 26,100) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 231,000) | 246,500) | 142,400) | 115,700) | 87,900) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,623,800) | 3,512,400) | 3,272,400) | 3,639,200) | 3,726,500) | |
| 総資産 | 13,215,200) | 11,978,500) | 9,626,000) | 8,668,000) | 8,425,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 3,623,800 ÷ 13,215,200 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務負債の動向
- 総負債は2019年の3,726,500千米ドルから2023年の3,623,800千米ドルまで大きな変動は見られるものの、全体として横ばいまたはやや減少傾向にある。2021年にかけては負債額が減少し、その後2022年と2023年にわたって再び横ばいまたは微増している。
- 総資産の推移と規模
- 総資産は2019年の8,425,500千米ドルから2023年の13,215,200千米ドルへと着実に拡大している。この増加は連続しており、同期間において資産規模が約56％増加したことを示している。特に2020年から2022年にかけては顕著な伸びが見られる。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は2019年の0.44から2023年の0.27へと減少している。これにより、全体の資産に対する負債の占める割合が低下しており、財務の健全性が改善している可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- 総負債は一定水準を維持しつつも、負債比率が低下していることから、企業は財務レバレッジを抑制し、資産拡大を進めていると考えられる。資産の増加は主に企業規模の拡大によるものであり、財務体質の改善とともに、健全な経済活動を維持していると評価できる。
財務レバレッジ比率
ON Semiconductor Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 13,215,200) | 11,978,500) | 9,626,000) | 8,668,000) | 8,425,500) | |
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | 7,782,600) | 6,188,500) | 4,585,400) | 3,538,500) | 3,301,700) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.70 | 1.94 | 2.10 | 2.45 | 2.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | |
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ オン・セミコンダクターの株主資本合計
= 13,215,200 ÷ 7,782,600 = 1.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、総資産は一貫して増加し、特に2021年以降の伸びが顕著である。2022年には約1億1978万5000千ドルに達し、その後も増加を続け、2023年には約1億3215万2000千ドルとなった。これにより、会社は資産規模を拡大し続けていることが示されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に増加傾向を示しており、2019年の約3億317万ドルから2023年には約7億782万6000千ドルにまで拡大している。この傾向は、会社が継続的に利益を積み上げるとともに、自己資本を強化していることを示唆している。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は2019年の2.55から2023年の1.7まで段階的に低下している。これは、負債比率が相対的に減少したか、自己資本の増加により財務のリスクが相対的に改善したことを反映していると考えられる。総資産と株主資本の増加傾向と合わせて、財務の健全性の向上や資本効率の改善といったポジティブな動きを示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
ON Semiconductor Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 1,900) | 1,600) | 1,600) | 2,200) | 2,200) | |
| もっとその： 所得税費用 | 350,200) | 458,400) | 146,600) | (59,800) | 62,700) | |
| もっとその： 利息 | 74,800) | 94,900) | 130,400) | 168,400) | 148,300) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,610,600) | 2,457,100) | 1,288,200) | 345,000) | 424,900) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 34.90 | 25.89 | 9.88 | 2.05 | 2.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | |
| Micron Technology Inc. | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 2,610,600 ÷ 74,800 = 34.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は全体的に増加傾向にあり、特に2021年と2022年に顕著な伸びを示している。2021年には約1.29億ドルに回復し、その後も堅調に推移していることから、同社の営業利益が好調であることが示唆される。
- 利息の変動
- 利息費用は2019年から2023年にかけてほぼ横ばいまたは緩やかに減少している。特に2022年と2023年には、約94.9百万ドルおよび74.8百万ドルと低下しており、負債コストの削減や資本構成の改善が進んでいる可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2019年の2.87から2023年には34.9まで劇的に向上している。これは、EBITに対する利息支払額の割合が大きく改善していることを意味し、企業の財務の安全性と支払い能力が向上していると考えられる。特に2021年以降の急激な増加は、利益の増大と利息費用の低減の両方によるものである。
- 総合評価
- 全体として、当該期間において、オン・セミコンダクターの財務状況は改善の方向に向かっていると評価できる。利益の大幅な増加とともに、負債に対する耐性も向上し、財務の安定性が高まっていることが示されている。ただし、将来的なパフォーマンスの維持には、引き続きコスト管理と収益拡大の両面に注意が必要である。
固定料金カバー率
ON Semiconductor Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| オン・セミコンダクター株式会社に帰属する当期純利益 | 2,183,700) | 1,902,200) | 1,009,600) | 234,200) | 211,700) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 1,900) | 1,600) | 1,600) | 2,200) | 2,200) | |
| もっとその： 所得税費用 | 350,200) | 458,400) | 146,600) | (59,800) | 62,700) | |
| もっとその： 利息 | 74,800) | 94,900) | 130,400) | 168,400) | 148,300) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,610,600) | 2,457,100) | 1,288,200) | 345,000) | 424,900) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 54,800) | 60,200) | 45,500) | 46,500) | 41,600) | |
| 固定費・税引前利益 | 2,665,400) | 2,517,300) | 1,333,700) | 391,500) | 466,500) | |
| 利息 | 74,800) | 94,900) | 130,400) | 168,400) | 148,300) | |
| オペレーティングリース費用 | 54,800) | 60,200) | 45,500) | 46,500) | 41,600) | |
| 定額料金 | 129,600) | 155,100) | 175,900) | 214,900) | 189,900) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 20.57 | 16.23 | 7.58 | 1.82 | 2.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | |
| Micron Technology Inc. | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 2,665,400 ÷ 129,600 = 20.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な財務パフォーマンスの動向
- 2019年から2023年までの期間において、固定費・税引前利益が著しい増加傾向を示している。2019年の466,500千米ドルから2023年には2,665,400千米ドルに達し、約5.7倍に拡大している。この増加は、同期間の企業の規模拡大や収益改善の兆しと考えられる。ただし、その変動の中には、2020年の利益が一時的に減少した局面も見られるが、その後の回復と成長が顕著となっている。
- 定額料金の動向とその影響
- 定額料金は2019年の189,900千米ドルから2023年の129,600千米ドルへと減少傾向にある。ただし、2020年に若干の増加が見られており、その後は減少に転じている。この変動は、市場環境や契約条件の変化、競争の激化に起因している可能性がある。
- 固定料金カバー率の変化とその示唆
- 固定料金カバー率は2019年の2.46から2023年には20.57まで上昇しており、着実に改善している。これは、固定費や税引前利益に対する定額料金の比率が増加していることを意味し、収益の安定性や固定コストのカバー能力が向上していることを示唆している。特に2021年以降、カバー率の増加が顕著であり、企業の収益構造の改善が進展していると考えられる。