流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
ON Semiconductor Corp.、流動性比率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 2.71 | 2.78 | 2.45 | 1.90 | 1.66 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.57 | 1.82 | 1.40 | 1.05 | 0.88 | |
| 現金流動性比率 | 1.14 | 1.42 | 0.88 | 0.65 | 0.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 流動比率の推移
- 2019年から2023年にかけて、流動比率は着実に増加しており、特に2020年以降の上昇傾向が顕著である。2022年には2.78まで上昇し、その後若干減少しているものの、依然高い水準で安定している。これは流動資産に対する流動負債の比率が改善し、短期的な支払能力が向上していることを示す。
- 迅速比率の推移
- 迅速流動性比率も2019年から2023年にかけて増加している。2020年の1.05から2022年には1.82まで上昇し、その後2023年に1.57へ若干の減少が見られる。これは現金や短期資産の質の高い流動性が向上し、短期負債の支払いに対する安全性が高まったことを示す。ただし、若干の低下は注意を要する可能性がある。
- 現金流動性比率の推移
- 2020年から2022年にかけて著しい増加を見せ、2022年には0.88から1.42へと改善している。2023年には1.14に若干低下しているが、依然として高い水準を維持している。この指標は、現金や即時に利用可能な資産に対する短期負債の比率を示し、流動性の一段の向上を示唆している。ただし、2023年の値は前年度に比べて低下している点に留意が必要である。
流動流動性比率
ON Semiconductor Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 5,912,300) | 5,729,400) | 3,781,600) | 3,184,100) | 3,020,000) | |
| 流動負債 | 2,183,600) | 2,061,400) | 1,543,400) | 1,674,500) | 1,818,400) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 2.71 | 2.78 | 2.45 | 1.90 | 1.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | — | |
| Broadcom Inc. | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | — | |
| Intel Corp. | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | — | |
| KLA Corp. | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | — | |
| Lam Research Corp. | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | — | |
| Micron Technology Inc. | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | — | |
| NVIDIA Corp. | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 5,912,300 ÷ 2,183,600 = 2.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、流動資産は一貫して増加している。特に2022年と2023年にかけて大きな伸びを見せており、資産の流動性の向上を示している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間に増加傾向を示しており、特に2022年から2023年にかけての増加が顕著である。一方で、2021年までの負債増加は緩やかだった。
- 流動比率
- 流動比率は2019年の1.66から2022年の2.78まで上昇し、2023年にはわずかに低下して2.71となった。これは、流動資産が流動負債を大きく上回る状態が続き、短期的な支払能力が改善していることを示唆している。ただし、その後の小幅な低下は、あるいは資産と負債の増加のバランスや短期の流動性リスクの変動を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- 全体として、流動資産と流動負債の両方が増加しており、流動資産の増加ペースが負債増加を上回ることで、流動性比率は改善してきた。特に2022年には流動性の改善が顕著であったが、2023年に若干の低下がみられる。これらの動向は、企業が短期的な支払能力を維持または向上させるために資産の管理を強化している可能性を示唆している。ただし、流動負債の増加も継続しているため、長期的な健全性を維持するためには、負債管理のさらなる最適化が必要と考えられる。
迅速な流動性比率
ON Semiconductor Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,483,000) | 2,919,000) | 1,352,600) | 1,080,700) | 894,200) | |
| 売掛金、純額 | 935,400) | 842,300) | 809,400) | 676,000) | 705,000) | |
| クイックアセットの合計 | 3,418,400) | 3,761,300) | 2,162,000) | 1,756,700) | 1,599,200) | |
| 流動負債 | 2,183,600) | 2,061,400) | 1,543,400) | 1,674,500) | 1,818,400) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.57 | 1.82 | 1.40 | 1.05 | 0.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | — | |
| Broadcom Inc. | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | — | |
| Intel Corp. | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | — | |
| KLA Corp. | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | — | |
| NVIDIA Corp. | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,418,400 ÷ 2,183,600 = 1.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年から2023年にかけて、クイックアセットの合計値は全体として増加傾向にあります。特に2022年にかけて大きく増加し、その後2023年に若干減少しています。これにより、短期的な流動性資産の総額は大きく拡大したことが示唆されます。
- 流動負債
- 流動負債は2019年から2023年にかけて変動しており、2020年に減少し、その後また増加しています。特に2023年には $218億ドル）とピークを記録し、2022年の水準を超えています。これにより、負債の増加がみられ、資金調達の負担が増加している可能性を示唆します。
- 迅速な流動性比率
- この指標は、2019年の0.88から2021年にかけて1.4まで上昇し、その後2022年に1.82とさらに改善しています。2023年には1.57に若干下がっていますが、それでも1を超える水準を維持しており、短期的な支払能力が堅調であることを示しています。特に2021年以降、流動性の改善が著しいことから、資金流動性が改善されてきたことがうかがえます。
現金流動性比率
ON Semiconductor Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,483,000) | 2,919,000) | 1,352,600) | 1,080,700) | 894,200) | |
| 現金資産総額 | 2,483,000) | 2,919,000) | 1,352,600) | 1,080,700) | 894,200) | |
| 流動負債 | 2,183,600) | 2,061,400) | 1,543,400) | 1,674,500) | 1,818,400) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 1.14 | 1.42 | 0.88 | 0.65 | 0.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | — | |
| Broadcom Inc. | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | — | |
| Intel Corp. | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | — | |
| KLA Corp. | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | — | |
| NVIDIA Corp. | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,483,000 ÷ 2,183,600 = 1.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2023年にかけて、現金資産総額は一貫して増加している。特に2022年には約291億9000万ドルに達し、前年度比で大きく伸びている。2023年にはやや減少したものの、依然として高水準を維持していることから、流動性の確保に積極的な取り組みが行われていると推察される。
- 流動負債の動き
- 流動負債は2019年から2023年にかけて増加傾向にある。特に2022年に206億1400万ドルへ増加し、その後2023年には218億3600万ドルに達している。この増加は、負債水準の拡大を示しているが、その背景には資産の増加とバランスを取るための資金調達または運用戦略の一環である可能性がある。
- 現金流動性比率の推移
- この比率は2019年の0.49から2022年の1.42まで着実に上昇し、2023年には1.14となっている。特に2020年以降、比率の改善が顕著であり、流動負債に対する現金資産の比率が高まり、短期的な支払い能力が向上していることを示す。2023年の若干の低下は一時的な変動の可能性も考えられるが、全体として流動性の改善傾向が継続していると評価できる。