市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
ON Semiconductor Corp., MVA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 資産価値と市場評価の推移
- 2019年から2023年にかけて、onsemiの市場（公正）価値は顕著に増加してきている。特に2020年以降の伸びが顕著であり、2022年には約3,867百万ドルまで拡大し、その後やや減少しつつも2023年末時点では約3,743百万ドルとなっている。この流れは、市場からの評価が総じて高まり続けていたことを示している。
- 投下資本の増加
- 投下資本は、2019年の6,857百万ドルから2023年には約10,925百万ドルに増加している。特に2022年以降、投下資本の増加速度が高まり、資本投入が積極的に行われていることが見て取れる。これにより、企業は資産形成及び事業拡大に向けて投資を継続的に拡大してきたことが示唆される。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2019年の約6,028百万ドルから2023年には約26,509百万ドルに達し、非常に大きく増加している。特に2020年以降の増加速度が高く、2021年には約21,924百万ドル、2022年には約29,306百万ドルといった顕著な伸びを見せている。これにより、市場からの付加価値評価が大きく向上し、株主価値の増大と企業の競争力向上が示唆される。ただし、2023年には一定の鈍化傾向も見られる。 一般に、これらの指標の増加は、企業の事業規模と市場評価の拡大を反映していると考えられる。
時価付加スプレッド率
ON Semiconductor Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 26,509,830) | 29,306,320) | 21,924,222) | 14,449,123) | 6,028,172) | |
| 投下資本2 | 10,925,400) | 9,371,400) | 7,560,500) | 6,889,500) | 6,857,500) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 242.64% | 312.72% | 289.98% | 209.73% | 87.91% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 370.13% | 119.87% | 2,219.60% | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 117.77% | 103.56% | 117.94% | 210.89% | — | |
| Applied Materials Inc. | 671.06% | 515.59% | 815.05% | 555.54% | — | |
| Broadcom Inc. | 780.11% | 327.90% | 373.48% | 237.62% | — | |
| Intel Corp. | 136.50% | 56.17% | 138.47% | — | — | |
| KLA Corp. | 749.49% | 664.85% | 735.96% | 430.48% | — | |
| Lam Research Corp. | 511.21% | 404.85% | 617.13% | 423.68% | — | |
| Micron Technology Inc. | 65.44% | 17.24% | 80.72% | 54.74% | — | |
| NVIDIA Corp. | 2,593.21% | 3,533.65% | 2,455.53% | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 331.81% | 372.61% | 739.14% | 815.45% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 565.70% | 853.39% | 887.48% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 26,509,830 ÷ 10,925,400 = 242.64%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値は一貫して増加しており、特に2020年から2022年にかけて著しい伸びを示している。2021年には約2.19億米ドルまで拡大し、その後も成長を続けているが、2023年にはやや減少し2.65億米ドルとなっている。これにより、企業の付加価値創出能力が高まっていることが示唆されるが、2023年には一部収縮の兆しが見られる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2019年の6.86億米ドルから2023年には約10.93億米ドルへと増加しており、5年間で約59%の増加を示している。特に2020年から2023年にかけて投下資本が著しく拡大しており、企業は資本投資を積極的に行っていることがわかる。しかし、資本投入の増加に伴い、市場付加価値も比例して拡大している点から、資本効率性が維持されている可能性が示唆される。
- 時価付加スプレッド率の傾向
- 時価付加スプレッド率は2019年の87.91%から2022年にピークの312.72%に達している。その後、2023年には242.64%にやや低下しているが、依然として高い水準を維持している。この数値の上昇は、市場の評価や投資者の期待が増加していることを反映しており、企業の収益性や成長期待が高まっていることを示している。一方、2023年の若干の減少は、成長速度の鈍化や市場の変動を示唆する要素かもしれない。
時価付加証拠金率
ON Semiconductor Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 26,509,830) | 29,306,320) | 21,924,222) | 14,449,123) | 6,028,172) | |
| 収入 | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | 321.21% | 351.98% | 325.29% | 274.96% | 109.25% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 944.62% | 297.25% | 836.71% | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 422.86% | 388.08% | 757.72% | 685.43% | — | |
| Applied Materials Inc. | 449.88% | 297.74% | 520.10% | 422.74% | — | |
| Broadcom Inc. | 1,364.98% | 613.40% | 879.63% | 656.02% | — | |
| Intel Corp. | 231.83% | 78.99% | 155.07% | — | — | |
| KLA Corp. | 595.34% | 562.11% | 725.36% | 482.27% | — | |
| Lam Research Corp. | 448.84% | 298.83% | 497.72% | 492.95% | — | |
| Micron Technology Inc. | 225.16% | 29.56% | 135.02% | 108.00% | — | |
| NVIDIA Corp. | 2,051.63% | 2,368.66% | 1,919.74% | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 291.70% | 248.18% | 445.16% | 615.38% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 729.45% | 748.35% | 793.86% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 収入
= 100 × 26,509,830 ÷ 8,253,000 = 321.21%
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値は一貫して増加傾向を示しているものの、2023年の値は前年度比で若干減少している。特に、2020年以降に急増しており、2020年と2021年の間に著しい伸びが見られ、その後も堅調な拡大を続けていることから、企業の総合的な付加価値は高まっているが、2023年にはやや停滞が見られる。
- 収入
- 2019年から2023年までの期間で収入は全体的に増加しており、特に2021年に大きな伸びを示している。2022年及び2023年はほぼ横ばいの推移を示しており、2023年の収入は2022年に比べほぼ維持されていることから、市場の拡大や事業活動の安定を示唆している。ただし、2020年にはやや減少している点は注意が必要である。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2019年から2023年まで高い水準で推移し、特に2020年から2022年にかけて大幅に増加している。2020年の274.96％から2022年の351.98％へと上昇しており、企業の信用リスクや金融コストの増加、あるいは資本構造の変化を反映している可能性がある。2023年には若干下落したものの、依然として高い水準を維持しており、市場からの信用評価は引き続き高い状態が示唆される。