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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(概要)

PepsiCo Inc.、ソルベンシー比率

Microsoft Excel
2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26 2019/12/28
負債比率
負債資本比率 2.38 2.28 2.51 3.28 2.17
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 2.54 2.42 2.64 3.41 2.27
総資本に対する負債比率 0.70 0.69 0.72 0.77 0.68
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.72 0.71 0.73 0.77 0.69
負債総資産比率 0.44 0.42 0.44 0.48 0.41
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.47 0.45 0.46 0.49 0.43
財務レバレッジ比率 5.43 5.38 5.76 6.91 5.31
カバー率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 8.95 10.57 5.94 8.24 9.20
固定料金カバー率 6.43 7.28 4.85 6.06 6.79

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28).

ソルベンシー比 形容 会社
負債資本比率 総負債を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の株主資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の株主資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。
総資本に対する負債比率 総負債を総負債に株主資本を加えたもので割って計算されるソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の総資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えたもので割ったソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。
負債総資産比率 総負債を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の負債総資産比率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割って算出したソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の財務レバレッジ比率は2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに上昇しました。

ソルベンシー比 形容 会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息支払いで割って計算されたソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてやや悪化しました。
固定料金カバー率 固定費および税引前利益を固定費で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の固定料金カバー率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。

負債資本比率

PepsiCo Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26 2019/12/28
選択された財務データ (百万米ドル)
短期債務 6,510 3,414 4,308 3,780 2,920
長期債務(現在の満期を除く) 37,595 35,657 36,026 40,370 29,148
負債総額 44,105 39,071 40,334 44,150 32,068
 
ペプシコの普通株主資本合計 18,503 17,149 16,043 13,454 14,786
ソルベンシー比
負債資本比率1 2.38 2.28 2.51 3.28 2.17
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Coca-Cola Co. 1.62 1.62 1.86 2.22 2.25
Mondelēz International Inc. 0.69 0.85 0.69 0.73 0.68
負債資本比率セクター
食品、飲料、タバコ 1.45 1.48 1.52 1.77 1.53
負債資本比率産業
消費者向けステープル 0.90 0.85 0.90 1.02 0.96

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28).

1 2023 計算
負債資本比率 = 負債総額 ÷ ペプシコの普通株主資本合計
= 44,105 ÷ 18,503 = 2.38

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
負債資本比率 総負債を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の株主資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

PepsiCo Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26 2019/12/28
選択された財務データ (百万米ドル)
短期債務 6,510 3,414 4,308 3,780 2,920
長期債務(現在の満期を除く) 37,595 35,657 36,026 40,370 29,148
負債総額 44,105 39,071 40,334 44,150 32,068
現在のオペレーティングリース負債 556 483 446 460 442
非流動オペレーティングリース負債(その他の負債に分類) 2,400 1,933 1,598 1,233 1,118
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 47,061 41,487 42,378 45,843 33,628
 
ペプシコの普通株主資本合計 18,503 17,149 16,043 13,454 14,786
ソルベンシー比
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 2.54 2.42 2.64 3.41 2.27
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Coca-Cola Co. 1.67 1.68 1.92 2.30 2.33
Mondelēz International Inc. 0.71 0.88 0.71 0.75 0.70
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
食品、飲料、タバコ 1.52 1.55 1.59 1.84 1.59
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
消費者向けステープル 1.01 0.96 1.01 1.15 0.99

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28).

1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ ペプシコの普通株主資本合計
= 47,061 ÷ 18,503 = 2.54

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ソルベンシー比 形容 会社
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の株主資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。

総資本に対する負債比率

PepsiCo Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

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2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26 2019/12/28
選択された財務データ (百万米ドル)
短期債務 6,510 3,414 4,308 3,780 2,920
長期債務(現在の満期を除く) 37,595 35,657 36,026 40,370 29,148
負債総額 44,105 39,071 40,334 44,150 32,068
ペプシコの普通株主資本合計 18,503 17,149 16,043 13,454 14,786
資本金 62,608 56,220 56,377 57,604 46,854
ソルベンシー比
総資本に対する負債比率1 0.70 0.69 0.72 0.77 0.68
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Coca-Cola Co. 0.62 0.62 0.65 0.69 0.69
Mondelēz International Inc. 0.41 0.46 0.41 0.42 0.40
総資本に対する負債比率セクター
食品、飲料、タバコ 0.59 0.60 0.60 0.64 0.60
総資本に対する負債比率産業
消費者向けステープル 0.47 0.46 0.47 0.51 0.49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28).

1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 負債総額 ÷ 資本金
= 44,105 ÷ 62,608 = 0.70

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ソルベンシー比 形容 会社
総資本に対する負債比率 総負債を総負債に株主資本を加えたもので割って計算されるソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の総資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

PepsiCo Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26 2019/12/28
選択された財務データ (百万米ドル)
短期債務 6,510 3,414 4,308 3,780 2,920
長期債務(現在の満期を除く) 37,595 35,657 36,026 40,370 29,148
負債総額 44,105 39,071 40,334 44,150 32,068
現在のオペレーティングリース負債 556 483 446 460 442
非流動オペレーティングリース負債(その他の負債に分類) 2,400 1,933 1,598 1,233 1,118
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 47,061 41,487 42,378 45,843 33,628
ペプシコの普通株主資本合計 18,503 17,149 16,043 13,454 14,786
資本金(オペレーティングリース負債を含む) 65,564 58,636 58,421 59,297 48,414
ソルベンシー比
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.72 0.71 0.73 0.77 0.69
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Coca-Cola Co. 0.63 0.63 0.66 0.70 0.70
Mondelēz International Inc. 0.42 0.47 0.42 0.43 0.41
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
食品、飲料、タバコ 0.60 0.61 0.61 0.65 0.61
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
消費者向けステープル 0.50 0.49 0.50 0.54 0.50

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28).

1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 資本金(オペレーティングリース負債を含む)
= 47,061 ÷ 65,564 = 0.72

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えたもので割ったソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。

負債総資産比率

PepsiCo Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26 2019/12/28
選択された財務データ (百万米ドル)
短期債務 6,510 3,414 4,308 3,780 2,920
長期債務(現在の満期を除く) 37,595 35,657 36,026 40,370 29,148
負債総額 44,105 39,071 40,334 44,150 32,068
 
総資産 100,495 92,187 92,377 92,918 78,547
ソルベンシー比
負債総資産比率1 0.44 0.42 0.44 0.48 0.41
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Coca-Cola Co. 0.43 0.42 0.45 0.49 0.50
Mondelēz International Inc. 0.27 0.32 0.29 0.30 0.29
負債総資産比率セクター
食品、飲料、タバコ 0.39 0.39 0.40 0.43 0.41
負債総資産比率産業
消費者向けステープル 0.28 0.27 0.28 0.31 0.31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28).

1 2023 計算
負債総資産比率 = 負債総額 ÷ 総資産
= 44,105 ÷ 100,495 = 0.44

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
負債総資産比率 総負債を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の負債総資産比率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

PepsiCo Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26 2019/12/28
選択された財務データ (百万米ドル)
短期債務 6,510 3,414 4,308 3,780 2,920
長期債務(現在の満期を除く) 37,595 35,657 36,026 40,370 29,148
負債総額 44,105 39,071 40,334 44,150 32,068
現在のオペレーティングリース負債 556 483 446 460 442
非流動オペレーティングリース負債(その他の負債に分類) 2,400 1,933 1,598 1,233 1,118
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 47,061 41,487 42,378 45,843 33,628
 
総資産 100,495 92,187 92,377 92,918 78,547
ソルベンシー比
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.47 0.45 0.46 0.49 0.43
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Coca-Cola Co. 0.44 0.44 0.47 0.51 0.51
Mondelēz International Inc. 0.28 0.33 0.30 0.31 0.29
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
食品、飲料、タバコ 0.41 0.41 0.42 0.45 0.42
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
消費者向けステープル 0.31 0.30 0.31 0.35 0.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28).

1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資産
= 47,061 ÷ 100,495 = 0.47

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。

財務レバレッジ比率

PepsiCo Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26 2019/12/28
選択された財務データ (百万米ドル)
総資産 100,495 92,187 92,377 92,918 78,547
ペプシコの普通株主資本合計 18,503 17,149 16,043 13,454 14,786
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1 5.43 5.38 5.76 6.91 5.31
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Coca-Cola Co. 3.77 3.85 4.10 4.52 4.55
Mondelēz International Inc. 2.52 2.65 2.37 2.46 2.37
財務レバレッジ比率セクター
食品、飲料、タバコ 3.70 3.76 3.77 4.11 3.76
財務レバレッジ比率産業
消費者向けステープル 3.25 3.18 3.25 3.32 3.14

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28).

1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ペプシコの普通株主資本合計
= 100,495 ÷ 18,503 = 5.43

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割って算出したソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の財務レバレッジ比率は2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに上昇しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

PepsiCo Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

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2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26 2019/12/28
選択された財務データ (百万米ドル)
ペプシコに帰属する当期純利益 9,074 8,910 7,618 7,120 7,314
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 81 68 61 55 39
もっとその: 法人税費用 2,262 1,727 2,142 1,894 1,959
もっとその: 利息 1,437 1,119 1,988 1,252 1,135
利息および税引前利益 (EBIT) 12,854 11,824 11,809 10,321 10,447
ソルベンシー比
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 8.95 10.57 5.94 8.24 9.20
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Coca-Cola Co. 9.48 14.25 8.78 7.78 12.40
Mondelēz International Inc. 12.83 9.39 16.08 12.33 9.03
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
食品、飲料、タバコ 9.79 11.70 8.03 8.59 10.35
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
消費者向けステープル 12.11 15.60 10.87 11.15 9.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28).

1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 12,854 ÷ 1,437 = 8.95

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息支払いで割って計算されたソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてやや悪化しました。

固定料金カバー率

PepsiCo Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26 2019/12/28
選択された財務データ (百万米ドル)
ペプシコに帰属する当期純利益 9,074 8,910 7,618 7,120 7,314
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 81 68 61 55 39
もっとその: 法人税費用 2,262 1,727 2,142 1,894 1,959
もっとその: 利息 1,437 1,119 1,988 1,252 1,135
利息および税引前利益 (EBIT) 12,854 11,824 11,809 10,321 10,447
もっとその: オペレーティングリース費用 666 585 563 539 474
固定費および税引前利益 13,520 12,409 12,372 10,860 10,921
 
利息 1,437 1,119 1,988 1,252 1,135
オペレーティングリース費用 666 585 563 539 474
固定料金 2,103 1,704 2,551 1,791 1,609
ソルベンシー比
固定料金カバー率1 6.43 7.28 4.85 6.06 6.79
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
Coca-Cola Co. 7.73 10.14 7.41 6.45 9.47
Mondelēz International Inc. 9.42 6.60 10.28 8.27 6.51
固定料金カバー率セクター
食品、飲料、タバコ 7.43 8.17 6.46 6.57 7.68
固定料金カバー率産業
消費者向けステープル 7.45 8.71 7.00 6.81 5.41

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28).

1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費および税引前利益 ÷ 固定料金
= 13,520 ÷ 2,103 = 6.43

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
固定料金カバー率 固定費および税引前利益を固定費で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 PepsiCo Inc.の固定料金カバー率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。