収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
PepsiCo Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 売上総利益率について
- 2020年から2024年までの期間において、売上総利益率は概ね安定した範囲で推移しており、54%前後で推移している。特に2024年には54.55%に上昇し、比較的高い収益性を維持していることが示されている。この傾向から、原価管理や販売力の維持に成功していると推察される。
- 営業利益率について
- 営業利益率は2020年から2023年にかけてやや低下傾向にあるものの、2024年には14.03%と前年の水準に戻りつつある。全体的には14%前後で安定しており、営業効率の維持に一定の成功を示しているが、2022年には13.33%と低下している点に留意が必要である。
- 純利益率について
- 純利益率は2020年に10.12%、2021年に9.59%と低下した後、2022年には10.31%へと回復し、その後2023年は9.92%とやや落ち込むも、2024年には10.43%へ持ち直している。全体としては10%台で安定した純利益性を保持していることが示唆される。
- 自己資本利益率 (ROE)について
- ROEは2020年の52.92%から2021年にやや低下したものの、その後なだらかに回復し、2022年には51.96%、2023年は49.04%、2024年には53.09%に達している。これは株主資本に対する収益性が高く、一定の効率的な資本運用が行われていることを示している。
- 総資産利益率 (ROA)について
- ROAは2020年の7.66%から2021年に8.25%、2022年に9.67%まで上昇し、その後やや低下したものの2024年には9.63%に回復している。資産全体の収益性が向上傾向にあり、資産運用の効率性が改善していることが窺える。
- 総合的な見解
- これらの指標から、売上高や利益の収益性は概ね良好に推移しており、特に2024年には全ての主要な財務指標の改善が見られることから、その財務パフォーマンスは堅実な状態にあると評価される。営業効率や資本収益性は比較的安定しており、会社の収益モデルは堅実に運営されていると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
PepsiCo Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 50,110) | 49,590) | 45,816) | 42,399) | 38,575) | |
| 純収益 | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 54.55% | 54.21% | 53.03% | 53.35% | 54.82% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 61.06% | 59.52% | 58.14% | 60.27% | 59.31% | |
| Mondelēz International Inc. | 39.12% | 38.22% | 35.92% | 39.19% | 39.30% | |
| Philip Morris International Inc. | 64.81% | 63.35% | 64.10% | 68.06% | 66.65% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純収益
= 100 × 50,110 ÷ 91,854 = 54.55%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 粗利益の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、粗利益は一貫して増加しており、特に2021年度以降の年度で顕著な伸びを示している。2020年の38,575百万米ドルに対し、2024年には50,110百万米ドルに達しており、一定の成長傾向が見られる。
- 純収益の推移
- 純収益も同様に継続的な増加を示しており、2020年度の70,372百万米ドルから2024年度の91,854百万米ドルへと拡大している。各年度間で高い伸び率を維持し、売上高の拡大が継続していることが示唆される。
- 売上総利益率
- 売上総利益率はほぼ安定的に推移しており、2020年度の54.82%から2024年度の54.55%にわたり、おおむね一定の範囲内で変動している。若干の変動はあるものの、収益性は比較的安定していることが読み取れる。
- 総合的な傾向
- 全体として、売上高と粗利益の両面で持続的な成長が観察されている。売上総利益率も大きく変動せず安定性を保っているため、収益性と効率性の両側面において良好なパフォーマンスが維持されていると考えられる。これらのデータは、市場環境や経営の効率性が一定の水準を保ちつつ、売上規模が拡大していることを示している。
営業利益率
PepsiCo Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 12,887) | 11,986) | 11,512) | 11,162) | 10,080) | |
| 純収益 | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 14.03% | 13.10% | 13.33% | 14.04% | 14.32% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 21.23% | 24.72% | 25.37% | 26.67% | 27.25% | |
| Mondelēz International Inc. | 17.41% | 15.28% | 11.22% | 16.20% | 14.50% | |
| Philip Morris International Inc. | 35.38% | 32.85% | 38.56% | 41.32% | 40.66% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 19.99% | 19.36% | 19.83% | 21.93% | 21.81% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純収益
= 100 × 12,887 ÷ 91,854 = 14.03%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 対象期間において、純収益は継続的に増加しており、2020年の70,372百万米ドルから2024年には91,854百万米ドルに達している。特に2021年から2024年にかけての増加ペースは比較的安定しており、全体的な売上高の成長傾向が見られる。
- 営業利益の動向
- 営業利益も増加しており、2020年の10,080百万米ドルから2024年には12,887百万米ドルに上昇している。年平均の増加率は一定ではないものの、全期間を通じて堅調な伸びを示している。また、2023年の営業利益は2022年よりやや増加しており、利益の拡大が継続していることが読み取れる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は一時期2022年に13.33%まで低下したものの、その後2023年には13.1%、2024年には14.03%と回復している。これにより、収益性の向上が2024年にかけて見られることが示唆される。全体としては、営業利益率は比較的安定的に推移しつつ、最終的には改善傾向にあると考えられる。
純利益率
PepsiCo Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ペプシコに帰属する当期純利益 | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | |
| 純収益 | 91,854) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 10.43% | 9.92% | 10.31% | 9.59% | 10.12% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 22.59% | 23.42% | 22.19% | 25.28% | 23.47% | |
| Mondelēz International Inc. | 12.65% | 13.77% | 8.63% | 14.97% | 13.37% | |
| Philip Morris International Inc. | 18.63% | 22.21% | 28.49% | 29.00% | 28.08% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 14.95% | 15.62% | 15.68% | 17.28% | 16.69% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × ペプシコに帰属する当期純利益 ÷ 純収益
= 100 × 9,578 ÷ 91,854 = 10.43%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、純収益は一貫して増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを見せており、その後も安定した増加を継続している。これにより、売上高の拡大傾向が確認できる。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益も同様に、2020年から2024年まで増加傾向にあり、2024年には9578百万米ドルに達している。2021年以降、毎年着実な増加が見られ、収益拡大に伴う利益の増加も示唆される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2020年の10.12%から2024年の10.43%までやや増加しており、売上高の伸びに対して利益率も改善傾向にあることを示す。これにより、コスト管理や販売効率の向上が一定程度進んでいる可能性が推測される。
- 総合的な傾向と考察
- これらのデータからは、売上高の拡大とともに純利益も着実に増加しており、収益性も一定の改善がみられる。特に純利益率の向上は、効率的な経営やコスト制御の改善が寄与している可能性を示唆している。一方で、2022年から2023年の純収益の伸び率は鈍化している点も注目される必要がある。全体としては、収益の拡大と利益率の改善を両立させている点は、企業の財務健全性と収益性の向上を示していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
PepsiCo Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ペプシコに帰属する当期純利益 | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | |
| ペプシコの普通株主資本合計 | 18,041) | 18,503) | 17,149) | 16,043) | 13,454) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 53.09% | 49.04% | 51.96% | 47.48% | 52.92% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 42.77% | 41.30% | 39.59% | 42.48% | 40.14% | |
| Mondelēz International Inc. | 17.12% | 17.50% | 10.11% | 15.21% | 12.89% | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 54.89% | 52.90% | 51.06% | 53.84% | 55.44% | |
| ROE産業 | ||||||
| 生活必需品 | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
ROE = 100 × ペプシコに帰属する当期純利益 ÷ ペプシコの普通株主資本合計
= 100 × 9,578 ÷ 18,041 = 53.09%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- ペプシコの当期純利益は、2020年から2024年までの期間にわたり、一定の増加傾向を示している。2020年の7120百万米ドルから、2024年には9578百万米ドルに到達し、総じて利益の拡大が見られる。特に、2022年以降において利益の伸びが持続しており、安定した収益基盤の維持または向上を示唆している。
- 普通株主資本の変動
- 普通株主資本は、2020年の13454百万米ドルから2021年の16043百万米ドルに大きく増加し、その後も緩やかに増加を続け、2023年には18503百万米ドルに達している。一方で、2024年には18041百万米ドルにやや減少しているが、全体として資本基盤は拡大基調にあると判断できる。増加には株主資本の蓄積や再投資の効果が影響している可能性が高い。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは、2020年の52.92%から2024年の53.09%にわたって高水準を維持し、やや上昇している。これにより、資本に対する収益性は高い水準で安定しており、効率的な資本運用が行われていることを示唆している。特に、2021年と2022年にかけてのROEの高い値は、財務の効率性の維持に寄与していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
PepsiCo Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ペプシコに帰属する当期純利益 | 9,578) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | |
| 総資産 | 99,467) | 100,495) | 92,187) | 92,377) | 92,918) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 9.63% | 9.03% | 9.67% | 8.25% | 7.66% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.57% | 10.97% | 10.29% | 10.36% | 8.87% | |
| Mondelēz International Inc. | 6.73% | 6.95% | 3.82% | 6.41% | 5.24% | |
| Philip Morris International Inc. | 11.42% | 11.96% | 14.67% | 22.06% | 17.98% | |
| ROAセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 9.65% | 9.72% | 9.51% | 10.44% | 9.04% | |
| ROA産業 | ||||||
| 生活必需品 | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
ROA = 100 × ペプシコに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 9,578 ÷ 99,467 = 9.63%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移について
- ペプシコの当期純利益は、2020年から2024年までの期間において増加傾向を示している。特に2022年には89億ドルを超え、その後も継続的に上昇していることから、事業の収益性が高まっている可能性があると考えられる。2023年と2024年には、それぞれ90億ドル超および95億ドル超と堅調に推移している。
- 総資産の動向について
- 総資産は2020年から2024年までの間で若干の変動を示しながらも、ほぼ横ばいまたは微増・微減の範囲内に留まっている。2020年には929億ドルだった総資産は、2024年には約994億ドルに達しているが、2023年と2024年ではやや縮小傾向も見られる。これにより、規模の拡大は鈍化しているものの、一定の資産保有水準を維持していることが窺える。
- ROA（総資産利益率）の動向と示唆
- ROAは、2020年の7.66%から2022年には9.67%に達し、その後2023年には9.03%、2024年には9.63%と、全体として高い水準を維持しつつ、わずかな変動を示している。特に2022年のピーク時には、資産に対する利益率が最も高かったことが分かる。これにより、既存資産を効率的に利用しながら収益向上を図っていることが示唆される。