総資産利益率 (ROA)
2005年以降
計算
PepsiCo Inc.、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | ペプシコに帰属する当期純利益1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/28 | 9.63% | = | 100 | × | 9,578) | ÷ | 99,467) |
| 2023/12/30 | 9.03% | = | 100 | × | 9,074) | ÷ | 100,495) |
| 2022/12/31 | 9.67% | = | 100 | × | 8,910) | ÷ | 92,187) |
| 2021/12/25 | 8.25% | = | 100 | × | 7,618) | ÷ | 92,377) |
| 2020/12/26 | 7.66% | = | 100 | × | 7,120) | ÷ | 92,918) |
| 2019/12/28 | 9.31% | = | 100 | × | 7,314) | ÷ | 78,547) |
| 2018/12/29 | 16.12% | = | 100 | × | 12,515) | ÷ | 77,648) |
| 2017/12/30 | 6.09% | = | 100 | × | 4,857) | ÷ | 79,804) |
| 2016/12/31 | 8.54% | = | 100 | × | 6,329) | ÷ | 74,129) |
| 2015/12/26 | 7.83% | = | 100 | × | 5,452) | ÷ | 69,667) |
| 2014/12/27 | 9.24% | = | 100 | × | 6,513) | ÷ | 70,509) |
| 2013/12/28 | 8.70% | = | 100 | × | 6,740) | ÷ | 77,478) |
| 2012/12/29 | 8.28% | = | 100 | × | 6,178) | ÷ | 74,638) |
| 2011/12/31 | 8.84% | = | 100 | × | 6,443) | ÷ | 72,882) |
| 2010/12/25 | 9.27% | = | 100 | × | 6,320) | ÷ | 68,153) |
| 2009/12/26 | 14.92% | = | 100 | × | 5,946) | ÷ | 39,848) |
| 2008/12/27 | 14.29% | = | 100 | × | 5,142) | ÷ | 35,994) |
| 2007/12/29 | 16.34% | = | 100 | × | 5,658) | ÷ | 34,628) |
| 2006/12/30 | 18.85% | = | 100 | × | 5,642) | ÷ | 29,930) |
| 2005/12/31 | 12.85% | = | 100 | × | 4,078) | ÷ | 31,727) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- データの範囲と前提
- 分析対象は年次データで、指標は「当期純利益（百万米ドル）」「総資産（百万米ドル）」「ROA（％）」の3項目、期間は2005/12/31から2024/12/28まで。欠損値はなく、すべて数値で表されている。解釈は長期的トレンドと年度間の変動を分離して行う前提とする。
- 当期純利益の推移と洞察
- 全体として長期では増加傾向を示す一方、年度間の変動は大きい。2005–2007は緩やかな増、2008に減少、2009–2014は回復と変動を繰り返す。2015には再度低下し、2016には反発するが2017には再度低水準へ落ちる。2018年に大幅な跳ね上がりを記録し、約12515百万ドルへ急増する。この2018年の急増は一過性の要因の可能性が高く、以降2019–2020は再び水準を低下させた後、2021年以降は再び成長基調に転じ、2024年には9578百万ドルに達している。総じて、長期的には上昇基調が続く一方、2017–2019年の周辺は特に大きな変動が顕著である。
- 総資産の推移と洞察
- 総資産は2005年の約31727百万ドルから2010年には約68153百万ドルへ大幅に拡大、以降も総じて上昇傾向を維持する。2014–2015年には一時的な横ばいまたは小幅の縮小が見られるが、2016–2019年には再成長、2020年には約92918百万ドルへ大きく増加。2021–2022年は若干の調整があるものの2023年には約100495百万ドルと新高値を更新し、2024年は約99467百万ドルでやや下げ止まり。資産基盤は長期的に拡張傾向が強いが、年度によっては一時的な調整も生じている。
- ROAの推移と洞察
- ROAは初期に高水準で推移する年度が多く、2006年には18.85%、2007年には16.34%と高い水準を記録する。その後、2010年には資産拡大の影響で9.27%へ低下し、2011–2017は8%前後で推移する局面が続く。2017年には6.09%と低水準となる。2018年には再び大きく上昇し16.12%を記録、純利益の大幅増と資産動向の組み合わせによる効果が顕著。2019–2021はおおむね7.66–9.31%の範囲で推移し、2022–2024は9.03–9.63%と安定域に回復している。全体として、ROAは資産の変動と利益水準の影響を強く受けるが、長期的には9%前後の安定水準へ回帰する傾向がみられる。
- 指標間の関係と総括
- 資産基盤は長期的に拡大する一方、当期純利益の変動がROAに強く影響を与える構造が見て取れる。2010年の資産急拡大時にはROAが低下、2018年には純利益の急増に伴いROAが急上昇している点が特徴的である。COVID-19期の2020年には純利益が低下傾向にある一方で資産は依然増加しており、ROAは相対的に低位で推移する局面が続いた。2022–2024年はROAが安定的な9%前後へ回復・維持され、資産と利益の長期成長に対する効率性が維持されていると解釈できる。
競合他社との比較
PepsiCo Inc.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/28 | 9.63% | 10.57% | 6.73% | 11.42% |
| 2023/12/30 | 9.03% | 10.97% | 6.95% | 11.96% |
| 2022/12/31 | 9.67% | 10.29% | 3.82% | 14.67% |
| 2021/12/25 | 8.25% | 10.36% | 6.41% | 22.06% |
| 2020/12/26 | 7.66% | 8.87% | 5.24% | 17.98% |
| 2019/12/28 | 9.31% | 10.33% | 6.00% | 16.76% |
| 2018/12/29 | 16.12% | 7.73% | 5.39% | 19.88% |
| 2017/12/30 | 6.09% | 1.42% | 4.63% | 14.05% |
| 2016/12/31 | 8.54% | 7.48% | 2.70% | 18.91% |
| 2015/12/26 | 7.83% | 8.16% | 11.56% | 20.24% |
| 2014/12/27 | 9.24% | 7.71% | 3.27% | 21.29% |
| 2013/12/28 | 8.70% | 9.53% | 5.40% | 22.47% |
| 2012/12/29 | 8.28% | 10.47% | 4.01% | 23.36% |
| 2011/12/31 | 8.84% | 10.72% | 3.76% | 24.21% |
| 2010/12/25 | 9.27% | 16.19% | 4.32% | 20.71% |
| 2009/12/26 | 14.92% | 14.02% | 4.53% | 18.35% |
| 2008/12/27 | 14.29% | 14.33% | 4.60% | 20.90% |
| 2007/12/29 | 16.34% | 13.82% | 3.81% | — |
| 2006/12/30 | 18.85% | 16.95% | 5.51% | — |
| 2005/12/31 | 12.85% | 16.56% | 4.57% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
PepsiCo Inc.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
| PepsiCo Inc. | 食品、飲料、タバコ | |
|---|---|---|
| 2024/12/28 | 9.63% | 9.65% |
| 2023/12/30 | 9.03% | 9.72% |
| 2022/12/31 | 9.67% | 9.51% |
| 2021/12/25 | 8.25% | 10.44% |
| 2020/12/26 | 7.66% | 9.04% |
| 2019/12/28 | 9.31% | 10.02% |
| 2018/12/29 | 16.12% | 11.48% |
| 2017/12/30 | 6.09% | 5.50% |
| 2016/12/31 | 8.54% | 8.27% |
| 2015/12/26 | 7.83% | 10.50% |
| 2014/12/27 | 9.24% | 8.80% |
| 2013/12/28 | 8.70% | 10.00% |
| 2012/12/29 | 8.28% | 9.86% |
| 2011/12/31 | 8.84% | 9.62% |
| 2010/12/25 | 9.27% | 10.87% |
| 2009/12/26 | 14.92% | 11.66% |
| 2008/12/27 | 14.29% | 12.02% |
| 2007/12/29 | 16.34% | 9.75% |
| 2006/12/30 | 18.85% | 11.94% |
| 2005/12/31 | 12.85% | 9.75% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 生活必需品
PepsiCo Inc.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| PepsiCo Inc. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2024/12/28 | 9.63% | 8.89% |
| 2023/12/30 | 9.03% | 8.28% |
| 2022/12/31 | 9.67% | 8.95% |
| 2021/12/25 | 8.25% | 8.75% |
| 2020/12/26 | 7.66% | 8.24% |
| 2019/12/28 | 9.31% | 6.41% |
| 2018/12/29 | 16.12% | 8.40% |
| 2017/12/30 | 6.09% | 7.42% |
| 2016/12/31 | 8.54% | 7.94% |
| 2015/12/26 | 7.83% | 7.69% |
| 2014/12/27 | 9.24% | 7.96% |
| 2013/12/28 | 8.70% | 8.75% |
| 2012/12/29 | 8.28% | 8.63% |
| 2011/12/31 | 8.84% | 8.89% |
| 2010/12/25 | 9.27% | 9.45% |
| 2009/12/26 | 14.92% | 9.43% |
| 2008/12/27 | 14.29% | 9.11% |
| 2007/12/29 | 16.34% | 8.07% |
| 2006/12/30 | 18.85% | 8.42% |
| 2005/12/31 | 12.85% | 9.55% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).