収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Roper Technologies Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
売上総利益率は、2019年第1四半期から2022年第4四半期にかけて一貫して上昇傾向にあります。2019年第1四半期の63.3%から2022年第4四半期には69.86%に増加しています。2023年に入り、わずかな変動が見られますが、概ね69%台後半で推移しています。
営業利益率は、2019年第1四半期から2020年第2四半期にかけて比較的安定していますが、2020年第3四半期から2020年第4四半期にかけて低下しています。その後、2021年第1四半期から2021年第3四半期にかけて緩やかに上昇し、2021年第4四半期には再び低下しています。2022年第3四半期には大幅に上昇し、28.38%に達しましたが、その後は28%台前半で推移しています。
純利益率は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて緩やかに上昇し、2019年第4四半期には32.94%に達しました。2020年には低下傾向にあり、2020年第4四半期には17.18%まで減少しました。2021年には緩やかに回復し、2021年第4四半期には50.76%に急増しました。2022年にはさらに上昇し、2022年第4四半期には84.6%という非常に高い水準に達しましたが、2023年には50%前後で推移しています。
自己資本利益率（ROE）は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて上昇し、その後2020年第4四半期まで緩やかに低下しました。2021年には再び上昇傾向に転じ、2021年第4四半期には9.97%となりました。2022年には大幅に上昇し、2022年第4四半期には28.34%に達しましたが、2023年には17%台前半で推移しています。
総資産利益率（ROA）は、2019年第1四半期から2019年第3四半期にかけて低下し、その後2019年第4四半期に上昇しました。2020年には再び低下傾向にあり、2020年第4四半期には3.95%まで減少しました。2021年には緩やかに回復し、2021年第4四半期には4.86%となりました。2022年には大幅に上昇し、2022年第4四半期には16.84%に達しましたが、2023年には10%台前半で推移しています。
- 売上総利益率
- 一貫して上昇傾向にあり、2022年第4四半期にピークを迎え、その後は概ね安定しています。
- 営業利益率
- 変動が大きく、2020年以降は25%台から28%台の間で推移しています。
- 純利益率
- 2022年第4四半期に大幅に上昇しましたが、2023年には大きく低下しました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2022年第4四半期にピークを迎え、その後は低下しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 2022年第4四半期にピークを迎え、その後は低下しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Roper Technologies Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 1,096,300) | 1,067,100) | 1,018,600) | 1,002,300) | 941,800) | 911,500) | 897,200) | 1,018,000) | 996,100) | 967,300) | 936,000) | 966,600) | 875,900) | 843,700) | 856,800) | 892,900) | 873,600) | 850,000) | 810,600) | ||||||
| 純売上高 | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 69.79% | 69.69% | 69.66% | 69.86% | 69.11% | 68.68% | 68.27% | 67.80% | 66.99% | 66.02% | 65.24% | 64.10% | 64.05% | 64.14% | 63.96% | 63.86% | 63.71% | 63.50% | 63.30% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022)
÷ (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
= 100 × (1,096,300 + 1,067,100 + 1,018,600 + 1,002,300)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 69.79%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、810600千米ドルから892900千米ドルへと一貫して増加しました。2020年第1四半期には856800千米ドルに減少し、その後、2020年第4四半期には966600千米ドルまで回復しました。2021年には、粗利はさらに増加し、2021年第4四半期には1018000千米ドルに達しました。2022年第1四半期には897200千米ドルに減少し、その後、2022年第4四半期には1002300千米ドルまで増加しました。2023年には、粗利は継続的に増加し、2023年第3四半期には1096300千米ドルに達しました。
純売上高は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、1287200千米ドルから1394800千米ドルへと増加しました。2020年第1四半期には1350700千米ドルに減少し、2020年第2四半期には1305000千米ドルにさらに減少しました。その後、2020年第4四半期には1505300千米ドルまで大幅に回復しました。2021年には、純売上高は変動し、2021年第4四半期には1512300千米ドルに達しました。2022年第1四半期には1279800千米ドルに減少し、その後、2022年第4四半期には1430900千米ドルまで増加しました。2023年には、純売上高は継続的に増加し、2023年第3四半期には1563400千米ドルに達しました。
売上総利益率は、2019年第1四半期の63.3%から2019年第4四半期には63.86%まで緩やかに上昇しました。2020年には、売上総利益率は63.96%から64.1%へとわずかに上昇しました。2021年には、売上総利益率は大幅に上昇し、2021年第4四半期には67.8%に達しました。2022年には、売上総利益率はさらに上昇し、2022年第4四半期には69.86%に達しました。2023年には、売上総利益率は69.66%から69.79%へとわずかに変動しました。
- 粗利の傾向
- 全体的に増加傾向にあり、一時的な減少の後、回復しています。2023年に入り、増加の勢いが加速しています。
- 純売上高の傾向
- 粗利と同様に、全体的に増加傾向にありますが、より大きな変動が見られます。特に2020年第2四半期と2022年第1四半期に顕著な減少が見られます。
- 売上総利益率の傾向
- 一貫して上昇傾向にあり、2021年以降、特に顕著な上昇が見られます。これは、売上高に対する粗利の割合が増加していることを示しています。
営業利益率
Roper Technologies Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 446,100) | 435,300) | 401,000) | 412,500) | 393,200) | 362,900) | 355,900) | 320,600) | 403,500) | 381,500) | 374,600) | 380,700) | 367,600) | 333,600) | 349,200) | 398,400) | 385,200) | 368,400) | 346,400) | ||||||
| 純売上高 | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 28.27% | 28.40% | 28.22% | 28.38% | 26.27% | 25.92% | 25.72% | 25.62% | 26.69% | 26.51% | 26.23% | 25.89% | 26.75% | 27.13% | 27.64% | 27.92% | 27.38% | 27.42% | 27.34% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022)
÷ (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
= 100 × (446,100 + 435,300 + 401,000 + 412,500)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 28.27%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2019年3月期から2019年12月期にかけて緩やかな増加傾向を示しました。2020年3月期には一時的に減少し、その後、2020年9月期まで回復しました。2020年12月期には再び増加し、2021年9月期まで上昇を続けました。2021年12月期には大幅な減少が見られ、2022年3月期も低い水準に留まりました。その後、2022年6月期から2022年12月期にかけて回復し、2023年3月期、6月期、9月期と継続的に増加しています。
純売上高は、2019年3月期から2019年12月期にかけて一貫して増加しました。2020年3月期には減少しましたが、2020年6月期から2020年12月期にかけて大幅に増加しました。2021年3月期には減少に転じましたが、その後、2021年6月期から2021年12月期にかけて再び増加しました。2022年3月期には大きく減少し、その後、2022年6月期から2022年12月期にかけて回復傾向を示しました。2023年3月期から2023年9月期にかけては、継続的な増加が見られます。
営業利益率は、2019年3月期から2019年12月期にかけて27%台で推移しました。2020年3月期には若干の低下が見られ、その後、2020年6月期から2020年12月期にかけて徐々に低下しました。2021年3月期から2021年9月期にかけては26%台で推移し、2021年12月期には25%台まで低下しました。2022年3月期から2022年12月期にかけては25%台後半から26%台で推移し、2023年3月期から2023年9月期にかけては28%台に上昇しています。
- 営業利益の傾向
- 全体として、2019年から2023年にかけて、営業利益は変動しながらも増加傾向にあります。特に2021年12月期以降の回復と、2023年以降の継続的な増加が顕著です。
- 純売上高の傾向
- 純売上高も、営業利益と同様に変動しながらも増加傾向にあります。2020年と2022年に一時的な減少が見られますが、その後は回復しています。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率は、2020年と2021年にかけて低下傾向にありましたが、2022年以降は上昇に転じています。2023年に入り、28%台で安定しており、収益性の改善が示唆されます。
純利益率
Roper Technologies Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| 純売上高 | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 48.77% | 50.21% | 50.48% | 84.60% | 53.25% | 51.50% | 50.76% | 19.95% | 19.42% | 18.78% | 17.98% | 17.18% | 28.89% | 29.75% | 30.18% | 32.94% | 21.58% | 21.16% | 20.90% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益Q3 2023
+ 当期純利益Q2 2023
+ 当期純利益Q1 2023
+ 当期純利益Q4 2022)
÷ (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 48.77%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年を通じて比較的安定した水準で推移した後、2019年12月期に大幅に増加しました。その後、2020年を通じて減少傾向にありましたが、2020年12月期には再び増加しました。2021年を通じては、安定した水準を維持し、2021年12月期には若干の減少が見られました。2022年に入ると、当期純利益は大幅に増加し、特に2022年12月期には顕著な高水準を記録しました。2023年に入り、当期純利益は減少傾向に転じましたが、依然として2019年以前と比較して高い水準を維持しています。
純売上高は、2019年を通じて緩やかな増加傾向を示しました。2020年上半期には減少しましたが、下半期には回復し、2020年12月期には過去最高を記録しました。2021年を通じては、純売上高は増加傾向にあり、2021年12月期には再び過去最高を更新しました。2022年に入ると、純売上高は減少傾向に転じましたが、その後、2022年後半から2023年上半期にかけて再び増加し、2023年6月期には過去最高を記録しました。2023年9月期には若干の減少が見られました。
- 純利益率
- 純利益率は、2019年を通じて20%台前半で推移しました。2019年12月期には大幅に上昇し、32.94%を記録しました。2020年を通じては、純利益率が低下し、2020年12月期には17.18%まで低下しました。2021年を通じては、純利益率が徐々に回復し、18%台後半から20%弱の水準で推移しました。2022年に入ると、純利益率は大幅に上昇し、2022年12月期には84.6%という非常に高い水準を記録しました。2023年に入り、純利益率は低下傾向に転じましたが、依然として2019年以前と比較して高い水準を維持しています。
純売上高の増加と当期純利益の変動を比較すると、純利益率は売上高の変動に必ずしも連動していないことがわかります。特に、2022年12月期における純利益率の顕著な上昇は、売上高の増加以上に、コスト管理やその他の要因が影響した可能性を示唆しています。2023年に入り、純売上高が増加しているにもかかわらず、純利益率が低下していることから、コストの増加やその他の要因が利益を圧迫している可能性が考えられます。
自己資本利益率 (ROE)
Roper Technologies Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| 株主資本 | 17,038,700) | 16,745,900) | 16,332,700) | 16,037,800) | 13,857,800) | 13,726,500) | 13,551,900) | 11,563,800) | 11,342,300) | 11,089,200) | 10,765,700) | 10,479,800) | 10,160,900) | 9,879,700) | 9,591,300) | 9,491,900) | 8,571,300) | 8,351,000) | 8,137,400) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 17.16% | 17.34% | 17.19% | 28.34% | 20.96% | 20.88% | 21.28% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 9.27% | 9.06% | 15.40% | 16.28% | 17.08% | 18.63% | 13.46% | 13.46% | 13.55% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益Q3 2023
+ 当期純利益Q2 2023
+ 当期純利益Q1 2023
+ 当期純利益Q4 2022)
÷ 株主資本
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ 17,038,700 = 17.16%
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当期純利益は、2019年を通じて変動し、第4四半期に大幅な増加を見せました。2020年には、第1四半期から第4四半期にかけて比較的安定した水準を維持しました。2021年も同様に安定していますが、2022年の第1四半期に大きく増加し、その後第4四半期にさらに顕著な増加を示しました。2023年は、第1四半期から第3四半期にかけて緩やかな増加傾向が見られます。
- 当期純利益の傾向
- 全体として、当期純利益は2019年から2023年にかけて増加傾向にあります。特に、2022年と2023年には顕著な増加が見られます。ただし、四半期ごとの変動も存在し、一貫した直線的な増加ではありません。
株主資本は、2019年から2022年にかけて着実に増加しました。2022年の第4四半期には、特に大きな増加が見られます。2023年も増加傾向は継続しており、緩やかなペースながらも成長を続けています。
- 株主資本の傾向
- 株主資本は、分析期間全体を通じて一貫して増加しています。この増加は、利益の蓄積やその他の資本取引によるものと考えられます。2022年の第4四半期における大幅な増加は、特別な要因による可能性があります。
ROE（自己資本利益率）は、2019年から2021年にかけて13%から18%の範囲で変動しました。2022年には、第1四半期に一時的に低下しましたが、その後大幅に上昇し、第4四半期には28%を超える水準に達しました。2023年は、17%台で推移しています。
- ROEの傾向
- ROEは、当期純利益と株主資本の両方の影響を受けます。2022年のROEの急上昇は、当期純利益の顕著な増加と、株主資本の増加が組み合わさった結果と考えられます。2023年のROEは、2022年と比較してやや低下していますが、依然として高い水準を維持しています。
ROEと当期純利益の変動は連動しており、当期純利益の増加がROEの上昇に寄与していることが示唆されます。株主資本の増加は、ROEを抑制する方向に働く可能性がありますが、当期純利益の増加がそれを上回っていると考えられます。
総資産利益率 (ROA)
Roper Technologies Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| 総資産 | 28,188,000) | 27,460,400) | 27,134,800) | 26,980,800) | 24,397,200) | 25,350,300) | 25,635,800) | 23,713,900) | 23,728,100) | 23,833,700) | 23,871,100) | 24,024,800) | 23,652,000) | 19,142,300) | 18,137,800) | 18,108,900) | 17,819,100) | 15,908,300) | 15,414,100) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.37% | 10.57% | 10.35% | 16.84% | 11.90% | 11.31% | 11.25% | 4.86% | 4.72% | 4.47% | 4.18% | 3.95% | 6.62% | 8.40% | 9.03% | 9.76% | 6.48% | 7.07% | 7.15% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益Q3 2023
+ 当期純利益Q2 2023
+ 当期純利益Q1 2023
+ 当期純利益Q4 2022)
÷ 総資産
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ 28,188,000 = 10.37%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年を通じて変動し、第4四半期に大幅な増加を見せました。2020年には、第1四半期から第4四半期にかけて比較的安定した水準を維持しました。2021年も同様に安定していますが、2022年には第1四半期に大幅な増加、第4四半期に再び大幅な増加が見られました。2023年は、第1四半期から第3四半期にかけて緩やかな増加傾向を示しています。
総資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して増加しました。2020年も増加傾向が続き、特に第3四半期に大きな増加が見られました。2021年には、総資産はほぼ横ばいを維持しました。2022年には、第4四半期に再び増加し、2023年も継続的に増加しています。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて変動し、第4四半期にピークに達しました。2020年には、ROAは低下傾向にあり、第4四半期にはさらに低下しました。2021年には、ROAは緩やかに回復し、2022年には大幅な増加を見せました。2023年も高い水準を維持しています。ROAの変動は、当期純利益と総資産の変動に影響を受けていると考えられます。
総資産の増加と当期純利益の変動を考慮すると、収益性の改善と資産規模の拡大が同時に進行していることが示唆されます。特に2022年以降、ROAの顕著な上昇は、資産効率の向上を示している可能性があります。ただし、ROAの変動幅は、外部環境の変化や事業戦略の調整に影響を受ける可能性があります。