選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Applied Materials Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 純収益 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2024/10/27 | 27,176) | 7,867) | 7,177) |
| 2023/10/29 | 26,517) | 7,654) | 6,856) |
| 2022/10/30 | 25,785) | 7,788) | 6,525) |
| 2021/10/31 | 23,063) | 6,889) | 5,888) |
| 2020/10/25 | 17,202) | 4,365) | 3,619) |
| 2019/10/27 | 14,608) | 3,350) | 2,706) |
| 2018/10/28 | 17,253) | 4,796) | 3,313) |
| 2017/10/29 | 14,537) | 3,868) | 3,434) |
| 2016/10/30 | 10,825) | 2,152) | 1,721) |
| 2015/10/25 | 9,659) | 1,693) | 1,377) |
| 2014/10/26 | 9,072) | 1,520) | 1,072) |
| 2013/10/27 | 7,509) | 432) | 256) |
| 2012/10/28 | 8,719) | 411) | 109) |
| 2011/10/30 | 10,517) | 2,398) | 1,926) |
| 2010/10/31 | 9,549) | 1,384) | 938) |
| 2009/10/25 | 5,014) | (394) | (305) |
| 2008/10/26 | 8,129) | 1,355) | 961) |
| 2007/10/28 | 9,735) | 2,372) | 1,710) |
| 2006/10/29 | 9,167) | 2,021) | 1,517) |
| 2005/10/30 | 6,992) | 1,448) | 1,210) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-10-25), 10-K (報告日: 2014-10-26), 10-K (報告日: 2013-10-27), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-25), 10-K (報告日: 2008-10-26), 10-K (報告日: 2007-10-28), 10-K (報告日: 2006-10-29), 10-K (報告日: 2005-10-30).
- 収益の推移と傾向
- 2005年から2024年にかけて、純収益は総じて増加傾向にある。特に2010年以降から顕著な伸びを示しており、2016年以降は一貫して増加している。2022年には2,5717百万米ドルに達し、過去最高を記録した。こうした動きから、長期的にわたって売上高は成長してきたことが示されている。
- 営業利益の変動と安定性
- 営業利益は2005年から2007年にかけて増加し、その後2008年に一時的な減少を見せているが、その後は再び上昇している。特に2010年代後半から2020年にかけて、顕著な増加が見られ、2018年以降は7,888百万米ドルと高水準を維持している。この期間においては、利益の増加が売上高の伸びと同期しており、収益性も向上していることが示唆される。
- 純利益の動向と収益性
- 純利益は2005年から2010年までは徐々に増加し、2010年以降は特に2014年以降にかけて、顕著な伸びを示している。2016年から2023年にかけては、比較的安定した増加傾向にある。2021年には6,525百万米ドルとピークに近く、企業の収益性が向上していることが示される。全体として、売上高とともに純利益も増加しており、経営の効率化や利益率の向上が見られる。
貸借対照表:資産
Applied Materials Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/10/27 | 21,220) | 34,409) |
| 2023/10/29 | 19,147) | 30,729) |
| 2022/10/30 | 15,925) | 26,726) |
| 2021/10/31 | 16,107) | 25,825) |
| 2020/10/25 | 13,369) | 22,353) |
| 2019/10/27 | 10,206) | 19,024) |
| 2018/10/28 | 10,747) | 17,773) |
| 2017/10/29 | 12,918) | 19,419) |
| 2016/10/30 | 8,353) | 14,588) |
| 2015/10/25 | 9,261) | 15,308) |
| 2014/10/26 | 6,967) | 13,174) |
| 2013/10/27 | 5,642) | 12,043) |
| 2012/10/28 | 5,102) | 12,102) |
| 2011/10/30 | 10,355) | 13,861) |
| 2010/10/31 | 6,765) | 10,943) |
| 2009/10/25 | 5,689) | 9,574) |
| 2008/10/26 | 6,664) | 11,006) |
| 2007/10/28 | 6,606) | 10,654) |
| 2006/10/29 | 6,081) | 9,481) |
| 2005/10/30 | 9,449) | 11,269) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-10-25), 10-K (報告日: 2014-10-26), 10-K (報告日: 2013-10-27), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-25), 10-K (報告日: 2008-10-26), 10-K (報告日: 2007-10-28), 10-K (報告日: 2006-10-29), 10-K (報告日: 2005-10-30).
- 流動資産の推移と分析
- 2005年から2024年までの期間において、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2010年以降の増加率が顕著であり、2010年には約67億ドル、2024年には約212億ドルの規模に達している。この期間内では、2008年に少し減少した後、回復とともに持続的に拡大していることが観察される。流動資産の増加は、短期資産の充実や企業の流動性の改善を反映していると考えられる。
- 総資産の推移と分析
- 総資産も同様に増加傾向を示しており、2005年の約11億ドルから2024年には約344億ドルに達している。2008年をピークに一時的に減少した局面があるが、その後再び上昇基調に回帰している。特に、2011年以降は速度を増して増加しており、資産の規模拡大を通じて資本構成の拡大と資産効率の改善を示唆している。総資産の増加は、企業の規模拡大や投資活動の拡充を背景とするものである可能性が高い。
- 総資産と流動資産の比較
- 総資産の増加率と流動資産の増加率には若干の差異が見られる。流動資産の方が年々拡大しており、特に過去10年間ではその伸びが顕著である。これは、企業が短期的な資金運用の強化や流動性管理の重視を進めていることを示唆している。一方、総資産の増加は、固定資産や長期資産の拡大も反映している可能性がある。总体として、資産構造の変化を通じて企業の多角的な成長戦略が展開されていると見られる。
貸借対照表:負債と株主資本
Applied Materials Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/27 | 8,468) | 15,408) | 6,259) | 19,001) |
| 2023/10/29 | 7,372) | 14,380) | 5,561) | 16,349) |
| 2022/10/30 | 7,379) | 14,532) | 5,457) | 12,194) |
| 2021/10/31 | 6,344) | 13,578) | 5,452) | 12,247) |
| 2020/10/25 | 4,459) | 11,775) | 5,448) | 10,578) |
| 2019/10/27 | 4,447) | 10,810) | 5,313) | 8,214) |
| 2018/10/28 | 4,068) | 10,934) | 5,309) | 6,839) |
| 2017/10/29 | 4,115) | 10,070) | 5,304) | 9,349) |
| 2016/10/30 | 3,632) | 7,371) | 3,343) | 7,217) |
| 2015/10/25 | 3,798) | 7,695) | 4,542) | 7,613) |
| 2014/10/26 | 2,823) | 5,306) | 1,947) | 7,868) |
| 2013/10/27 | 2,443) | 4,955) | 1,946) | 7,088) |
| 2012/10/28 | 2,265) | 4,867) | 1,946) | 7,235) |
| 2011/10/30 | 2,794) | 5,061) | 1,947) | 8,800) |
| 2010/10/31 | 2,888) | 3,407) | 206) | 7,536) |
| 2009/10/25 | 1,939) | 2,480) | 202) | 7,095) |
| 2008/10/26 | 2,946) | 3,457) | 203) | 7,549) |
| 2007/10/28 | 2,373) | 2,833) | 205) | 7,821) |
| 2006/10/29 | 2,436) | 2,829) | 407) | 6,651) |
| 2005/10/30 | 1,765) | 2,341) | 415) | 8,929) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-10-25), 10-K (報告日: 2014-10-26), 10-K (報告日: 2013-10-27), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-25), 10-K (報告日: 2008-10-26), 10-K (報告日: 2007-10-28), 10-K (報告日: 2006-10-29), 10-K (報告日: 2005-10-30).
- 流動負債について
- 2005年から2014年にかけて比較的安定した水準を維持していたが、2015年以降は大きく増加に転じている。特に2020年以降は顕著に増加し、2024年には8468百万米ドルに達している。これは、同期間において流動負債の規模が著しく拡大していることを示す。
- 総負債の推移
- 総負債は2005年の2341百万米ドルから2024年の15408百万米ドルまで増加傾向にある。特に、2011年以降は急増しており、2012年から2015年にかけての増加幅も顕著である。長期負債と短期負債の双方が増加しており、企業の資金調達規模が拡大していることを示している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2005年の8929百万米ドルから2024年の19001百万米ドルに増加している。特に2010年以降は継続的に成長し、2017年以降は1兆米ドルを超える規模となっている。これは、純資産の増加により企業の自己資本比率が改善していることを示唆している。
- 全体的な傾向の概要
- 総合的に見ると、負債と自己資本が共に増加している。負債は大きく拡大している一方で、自己資本も堅調に増加しており、財務の規模が拡大していることが分かる。ただし、流動負債の増加は、短期的な流動性に対する潜在的なリスクの増加を示唆している可能性がある。一方、企業の資本構成は改善されており、財務の安定性向上にも寄与していると推測される。
キャッシュフロー計算書
Applied Materials Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動による現金 | 投資活動により得られる現金(使用済み) | 財務活動により提供された(使用された)現金 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/27 | 8,677) | (2,327) | (4,470) |
| 2023/10/29 | 8,700) | (1,535) | (3,032) |
| 2022/10/30 | 5,399) | (1,357) | (7,043) |
| 2021/10/31 | 5,442) | (1,216) | (4,591) |
| 2020/10/25 | 3,804) | (130) | (1,337) |
| 2019/10/27 | 3,247) | (443) | (3,115) |
| 2018/10/28 | 3,787) | 571) | (5,928) |
| 2017/10/29 | 3,609) | (2,526) | 521) |
| 2016/10/30 | 2,466) | (425) | (3,432) |
| 2015/10/25 | 1,163) | (281) | 913) |
| 2014/10/26 | 1,800) | (161) | (348) |
| 2013/10/27 | 623) | 215) | (519) |
| 2012/10/28 | 1,851) | (4,660) | (1,754) |
| 2011/10/30 | 2,426) | 710) | 960) |
| 2010/10/31 | 1,723) | (862) | (576) |
| 2009/10/25 | 333) | 113) | (281) |
| 2008/10/26 | 1,710) | (76) | (1,426) |
| 2007/10/28 | 2,209) | (977) | (892) |
| 2006/10/29 | 1,936) | 1,990) | (4,055) |
| 2005/10/30 | 1,247) | (179) | (1,571) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-10-25), 10-K (報告日: 2014-10-26), 10-K (報告日: 2013-10-27), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-25), 10-K (報告日: 2008-10-26), 10-K (報告日: 2007-10-28), 10-K (報告日: 2006-10-29), 10-K (報告日: 2005-10-30).
- 営業活動による現金の推移
- 2005年から2024年までの期間において、営業活動による現金は全体的に増加傾向を示しており、特に2010年以降に顕著な増加が見られる。2005年の1247百万米ドルから2024年には8677百万米ドルに達し、一貫して堅調な運営と収益性の向上が示唆される。これにより、企業のコアビジネスから得られる現金創出能力が長期に亘って強化されていることが示されている。特に2021年以降は、年次を通じて大きな増加を示しており、市場の好調や効率的なコスト管理が反映されていると考えられる。
- 投資活動による現金の推移
- 投資活動による現金の流れは、年間を通じて変動が激しいのが特徴である。2006年や2010年、2014年、2016年には大きな収益や支出が見られ、負の金額も多く存在する。特に2008年には大規模な支出（-4660百万米ドル）が記録され、その後も断続的に大きな投資や売却によるキャッシュフローの変動が観察できる。全体を見ると、投資活動は企業の資産取得や売却、研究開発投資などの戦略的措施を反映しており、安定性には欠けるものの、積極的な資産運用や投資拡大の兆候と解釈できる。
- 財務活動による現金の推移
- 財務活動による現金フローは、全体的にマイナス方向への流出が多く、特に2012年や2016年以降は大きな赤字が続いている。これは借入金の返済や配当支払い、株主還元策の結果と考えられる。一方で、2006年と2011年には一時的にプラスになる局面が見られ、資金調達が行われた可能性も示唆される。長期にわたり負の流れが続いていることから、企業は積極的な資金返済や株主還元を行いながらも、財務基盤の維持やリスク管理に努めていると考えられる。
一株当たりのデータ
Applied Materials Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/27 | 8.68 | 8.61 | 1.52 |
| 2023/10/29 | 8.16 | 8.11 | 1.22 |
| 2022/10/30 | 7.49 | 7.44 | 1.02 |
| 2021/10/31 | 6.47 | 6.40 | 0.94 |
| 2020/10/25 | 3.95 | 3.92 | 0.87 |
| 2019/10/27 | 2.89 | 2.86 | 0.83 |
| 2018/10/28 | 3.27 | 3.23 | 0.70 |
| 2017/10/29 | 3.20 | 3.17 | 0.40 |
| 2016/10/30 | 1.56 | 1.54 | 0.40 |
| 2015/10/25 | 1.13 | 1.12 | 0.40 |
| 2014/10/26 | 0.88 | 0.87 | 0.40 |
| 2013/10/27 | 0.21 | 0.21 | 0.39 |
| 2012/10/28 | 0.09 | 0.09 | 0.35 |
| 2011/10/30 | 1.46 | 1.45 | 0.31 |
| 2010/10/31 | 0.70 | 0.70 | 0.27 |
| 2009/10/25 | -0.23 | -0.23 | 0.24 |
| 2008/10/26 | 0.71 | 0.70 | 0.24 |
| 2007/10/28 | 1.22 | 1.20 | 0.23 |
| 2006/10/29 | 0.98 | 0.97 | 0.18 |
| 2005/10/30 | 0.74 | 0.73 | 0.09 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-10-25), 10-K (報告日: 2014-10-26), 10-K (報告日: 2013-10-27), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-25), 10-K (報告日: 2008-10-26), 10-K (報告日: 2007-10-28), 10-K (報告日: 2006-10-29), 10-K (報告日: 2005-10-30).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性指標の動向
- 2005年から2023年にかけて、基本利益および希薄化後利益は全体として増加傾向にあることが観察される。特に、2020年以降は急激な伸びを示しており、2022年度にはそれ以前のピークを上回る水準に達している。これにより、利益の持続的な拡大と収益力の向上が示唆される。
- 純利益の変動とリスク
- 2008年の利益が大きく落ち込み、その後2009年にはマイナスとなる局面も見られるが、その後は回復傾向にある。特に2017年以降は安定して高い利益水準を維持しており、業績の回復および安定性が向上していると考えられる。
- 株主還元の状況
- 一株当たり配当金は2005年から増加傾向にあり、2014年以降は継続的に引き上げられている。特に、2024年度には1株あたり1.52ドルまで増加しており、株主還元に積極的な姿勢を維持していることが示されている。これにより、企業のキャッシュフロー不足なく株主価値の向上を重視していることがうかがえる。
- 総合的な傾向と考察
- 全体として、当該期間において利益の増加と株主還元の強化が並行して進行しており、企業の収益性と株主価値創造の両面でポジティブな動きが見られる。ただし、2008年のような大きな業績変動やリーマンショック時の経済環境の不確実性も反映されているため、今後も継続的な業績の監視と適切な資産運用の重要性が示唆される。