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損益計算書
Analog Devices Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収入 | 営業利益 | 手取り |
|---|---|---|---|
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02), 10-K (報告日: 2018-11-03), 10-K (報告日: 2017-10-28), 10-K (報告日: 2016-10-29), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-11-01), 10-K (報告日: 2013-11-02), 10-K (報告日: 2012-11-03), 10-K (報告日: 2011-10-29), 10-K (報告日: 2010-10-30), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-11-01), 10-K (報告日: 2007-11-03), 10-K (報告日: 2006-10-28), 10-K (報告日: 2005-10-29).
貸借対照表:資産
Analog Devices Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/11/02 | ||
| 2023/10/28 | ||
| 2022/10/29 | ||
| 2021/10/30 | ||
| 2020/10/31 | ||
| 2019/11/02 | ||
| 2018/11/03 | ||
| 2017/10/28 | ||
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| 2015/10/31 | ||
| 2014/11/01 | ||
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| 2010/10/30 | ||
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| 2007/11/03 | ||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02), 10-K (報告日: 2018-11-03), 10-K (報告日: 2017-10-28), 10-K (報告日: 2016-10-29), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-11-01), 10-K (報告日: 2013-11-02), 10-K (報告日: 2012-11-03), 10-K (報告日: 2011-10-29), 10-K (報告日: 2010-10-30), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-11-01), 10-K (報告日: 2007-11-03), 10-K (報告日: 2006-10-28), 10-K (報告日: 2005-10-29).
- 要約ポイント
- 期間を通じて流動資産は大きく変動しており、総資産は2005年以降緩やかな増加を経た後、2017年に急激に拡大して以降は高水準を維持している。2017年以降は総資産の規模が大きく膨らんだことで、流動資産の総資産比率は概ね10%前後へ低下している。2012-2013年には流動資産の総資産比率が高水準（約80%前後）を示す年もあったが、2017年には11%程度へ大きく落ち込んでいる。
- 流動資産の推移
- 2005年3,732,456千米ドル、2006年3,011,302、2007年で1,978,995へ減少後、2008年2,089,577、2009年2,490,636、2010年3,478,999、2011年4,386,348、2012年4,696,185、2013年5,472,425と増加傾向を辿る。その後2014年3,811,886へ大幅に減少し、2015年4,079,548、2016年4,974,863と回復。2017年には2,351,338へ急減し、その後2018年2,112,126、2019年1,985,126と低位で推移。2020年2,517,688へ回復後、2021年には5,378,317へ急増。2022年4,937,992、2023年4,384,022、2024年5,484,654へ再び回復している。
- 総資産の推移
- 2005年4,583,211千米ドル、2006年3,986,851、2007年2,971,949、2008年3,090,992、2009年3,404,294、2010年4,328,831、2011年5,277,635、2012年5,620,347、2013年6,381,750、2014年6,859,690、2015年7,062,178、2016年7,970,278へ穏やかに増加。2017年には急激に21,141,294へ拡大して以降、2018年20,449,779、2019年21,392,641、2020年21,468,603と高水準を維持。2021年には52,322,071へピークに達し、2022年50,302,350、2023年48,794,478、2024年48,228,277とやや縮小傾向で推移している。
- パターンと転換点
- 2017年の総資産急拡大は、長期資産の大幅増加を伴う構造的な変化を示唆する。これにより流動資産の総資産比率は大幅に低下（約11%程度）し、それ以降は約10%前後の水準で安定的に推移している。2021年には再度総資産が大きく膨らみ、以後は50兆円規模台後半の水準で推移しているが、流動資産は4～5.5B千米ドルの範囲で推移しているケースが多い。全体として、総資産の主要な動力は2017年の大規模拡大に寄与する要因によるものであり、その後は高位安定の状態が続いている。
貸借対照表:負債と株主資本
Analog Devices Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/11/02 | ||||
| 2023/10/28 | ||||
| 2022/10/29 | ||||
| 2021/10/30 | ||||
| 2020/10/31 | ||||
| 2019/11/02 | ||||
| 2018/11/03 | ||||
| 2017/10/28 | ||||
| 2016/10/29 | ||||
| 2015/10/31 | ||||
| 2014/11/01 | ||||
| 2013/11/02 | ||||
| 2012/11/03 | ||||
| 2011/10/29 | ||||
| 2010/10/30 | ||||
| 2009/10/31 | ||||
| 2008/11/01 | ||||
| 2007/11/03 | ||||
| 2006/10/28 | ||||
| 2005/10/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02), 10-K (報告日: 2018-11-03), 10-K (報告日: 2017-10-28), 10-K (報告日: 2016-10-29), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-11-01), 10-K (報告日: 2013-11-02), 10-K (報告日: 2012-11-03), 10-K (報告日: 2011-10-29), 10-K (報告日: 2010-10-30), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-11-01), 10-K (報告日: 2007-11-03), 10-K (報告日: 2006-10-28), 10-K (報告日: 2005-10-29).
- データの留意点
- 本データセットは 2005/10/29 から 2024/11/02 までの期間を対象とし、複数年にわたる財務項目の千米ドル表示が含まれている。欠損データはなく、同一項目名で「総負債」が2行存在する点に留意が必要である。これらは会計方針の差異や再分類を示唆する可能性がある。
- 流動負債の動向
- 流動負債は初期にかけて比較的低い水準で推移していたが、2010年代中盤以降に変動が大きくなる。2015年には顕著な上昇が見られ、2016年に再び増加、2017年には約1.6百万千米ドルへ急増した。その後は再び変動を経て、2021年に再び大きく上昇し最高水準に迫り、2023年には再度ピーク付近へ達した後、2024年には若干縮小している。全体としては長期的な上昇傾向を示しつつ、年次ベースでは大きな波動が観察される。
- 総負債の動向（第一系列）
- 総負債（第一系列）は2005年から2016年にかけて緩やかに増加する局面が続く。2017年に急激な拡大をみせ、約3.9倍程度へ跳ね上がった。2018年～2020年には高水準を維持し、約9.4〜9.7百万千米ドルの水準で推移する。2021年には再び大幅に上昇して約14.3百万千米ドルに達し、その後はやや衰えつつも高水準を維持している。
- 総負債の動向（第二系列）
- 2007年以降、第二系列も着実に増加。2014年には急激に拡大して約7.85百万千米ドルへ達し、その後も高水準で推移している。2017年および2021年にはピーク近い水準へ到達しており、二つの総負債系列の間には顕著な同時期の高止まりが見られる。なお、二系統が併存する点からは会計方針の変更・再分類・注記の差異が影響している可能性が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は長期的に増加傾向を維持しており、2017年に急速な拡大を記録。その後も高水準を維持し、2021年には約38百万千米ドルへ大幅に増加した。2022〜2024年には緩やかな調整で減少傾向を示すが、2017以前の水準を大きく上回っている。こうした動きは資本市場からの資金調達や累積利益の積み上げが寄与した可能性が高い。
- 総括的な示唆
- 2017年と2021年の2回にわたる資本構成の大幅な変化が特徴的であり、自己資本の拡大が総負債の水準変化と連動している可能性が高い。流動負債の波動と長期的な株主資本の拡大が同時に進行しており、資本構成の大幅な見直しが行われた可能性が考えられる。二つの総負債系列の存在には留意が必要で、注記・会計方針の差異やデータ再分類の影響を踏まえた解釈が望まれる。
キャッシュフロー計算書
Analog Devices Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) | 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/11/02 | |||
| 2023/10/28 | |||
| 2022/10/29 | |||
| 2021/10/30 | |||
| 2020/10/31 | |||
| 2019/11/02 | |||
| 2018/11/03 | |||
| 2017/10/28 | |||
| 2016/10/29 | |||
| 2015/10/31 | |||
| 2014/11/01 | |||
| 2013/11/02 | |||
| 2012/11/03 | |||
| 2011/10/29 | |||
| 2010/10/30 | |||
| 2009/10/31 | |||
| 2008/11/01 | |||
| 2007/11/03 | |||
| 2006/10/28 | |||
| 2005/10/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02), 10-K (報告日: 2018-11-03), 10-K (報告日: 2017-10-28), 10-K (報告日: 2016-10-29), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-11-01), 10-K (報告日: 2013-11-02), 10-K (報告日: 2012-11-03), 10-K (報告日: 2011-10-29), 10-K (報告日: 2010-10-30), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-11-01), 10-K (報告日: 2007-11-03), 10-K (報告日: 2006-10-28), 10-K (報告日: 2005-10-29).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 全期間を通じて、営業活動によるネットキャッシュは長期的に増加傾向を示している。初期の2005年は約672.7百万ドル、2006年は約621.1百万ドル、2007年は約820.4百万ドル、2008年は約669.4百万ドル、2009年は約432.1百万ドルと変動している。その後、2010年代に入って回復・成長が顕著となり、2010年約991.2百万ドル、2011年約900.5百万ドル、2012年約814.5百万ドル、2013年約912.3百万ドル、2014年約871.6百万ドル、2015年約907.8百万ドル、2016年約1,280.9百万ドル、2017年約1,112.6百万ドル、2018年約2,442.4百万ドル、2019年約2,253.1百万ドル、2020年約2,008.5百万ドル、2021年約2,735.1百万ドル、2022年約4,475.4百万ドル、2023年約4,817.6百万ドル、2024年約3,852.5百万ドルとなっている。総じて高水準のキャッシュ創出力が維持されており、2010年代後半以降の成長トレンドが継続する一方、直近年には水準の調整が見られる。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)
- 投資活動によるネットキャッシュは長期的にキャッシュアウトフローが支配的であるのが特徴である。2005年は-9.959百万ドル、2006年は+44.808百万ドル、2007年は+984.587百万ドル、2008年は+188.363百万ドルと、初期には小規模な変動が見られた。2009年以降は-534.729百万ドル、-485.825百万ドル、-703.738百万ドル、-1,339.690百万ドル、-949.926百万ドル、-114.751百万ドル、-17.125百万ドル、-1,218.270百万ドルと、総じて大きなキャッシュアウトが続く局面が長く続く。2017年には-6,618.014百万ドルと大幅なマイナスを記録し、2018年以降も-313.998百万ドル、-293.186百万ドル、-180.523百万ドルとマイナス圧力が継続する。一方、2021年には+2,143.525百万ドルと大きなプラスに転じた局面もあるが、2022年以降は再び-657.368百万ドル、-1,266.385百万ドル、-1,104.858百万ドルと再度マイナスが顕著となっている。全体としては、投資活動による資金支出が主体となる期間が長く、特定年に大規模な資産買収・投資が発生した場合を除き、収入源としての安定性は低めである。加えて、2021年の一時的なプラス以外には、2020年代は再度マイナス圧力が強い水準で推移している。
- 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは長期にわたりマイナスが支配的であるが、局面により正負が交互に現れる特徴を示す。2005年-555.089百万ドル、2006年-950.863百万ドル、2007年-1,725.473百万ドル、2008年-680.008百万ドルと大幅なマイナスが続く。2009年には正の145.997百万ドル、2010年には-72.638百万ドル、2011年には正の138.612百万ドルとなり、年によって正負の変動がある。2012年-349.627百万ドル、2013年-100.557百万ドル、2014年-576.610百万ドル、2015年-571.603百万ドル、2016年-22.917百万ドルと、再びマイナスが優勢となる。2017年には大規模な正のフロー5,628.578百万ドルを記録する一方、2018年-2,358.042百万ドル、2019年-2,126.794百万ドル、2020年-1,420.608百万ドルと再びマイナスへ転じている。2021年-3,950.664百万ドル、2022年-4,290.720百万ドル、2023年-4,063.760百万ドル、2024年-1,714.390百万ドルと、2021年以降は連続して大幅なマイナスが観察される。全体として、2017年の一時的な資金調達イベントを除けば、財務活動は資金の流出を伴う年が多く、長期的には財務活動による資金供給源の安定性は低いと読み取れる。
一株当たりのデータ
Analog Devices Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/02 | |||
| 2023/10/28 | |||
| 2022/10/29 | |||
| 2021/10/30 | |||
| 2020/10/31 | |||
| 2019/11/02 | |||
| 2018/11/03 | |||
| 2017/10/28 | |||
| 2016/10/29 | |||
| 2015/10/31 | |||
| 2014/11/01 | |||
| 2013/11/02 | |||
| 2012/11/03 | |||
| 2011/10/29 | |||
| 2010/10/30 | |||
| 2009/10/31 | |||
| 2008/11/01 | |||
| 2007/11/03 | |||
| 2006/10/28 | |||
| 2005/10/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02), 10-K (報告日: 2018-11-03), 10-K (報告日: 2017-10-28), 10-K (報告日: 2016-10-29), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-11-01), 10-K (報告日: 2013-11-02), 10-K (報告日: 2012-11-03), 10-K (報告日: 2011-10-29), 10-K (報告日: 2010-10-30), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-11-01), 10-K (報告日: 2007-11-03), 10-K (報告日: 2006-10-28), 10-K (報告日: 2005-10-29).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 全体的な傾向とボラティリティの要約
- 該当期間の1株当たり基本利益は長期的には成長トレンドを示すものの、2008年の高水準から2009年に急落しその後は再び回復している。2010年代後半には再び上昇基調を形成し、2018年前後に再度高水準へと伸びた後、2022年から2023年にかけてさらに高い水準へ達した。一方、2024年にはEPS水準がやや低下している。希薄化後1株当たり利益は基本EPSとほぼ同様の推移をたどり、差異は常に小さい範囲にとどまる。2009年には基本EPSと希薄化後EPSが同額の0.85となっており、他の年度でも差は数百分の幅に収まっている。
- 基本EPSと希薄化後EPSの比較
- 両指標は概ね同時期の動向を反映しており、長期的には同様の成長・縮小のパターンを示す。差異は通常ごく小さく、実務上は同一のキャッシュ創出力を前提とした評価が妥当と考えられる。金融危機期の2009年を境にボラティリティが顕著になる一方、2018年以降は両指標ともに高水準を保つ局面が多い。
- 1株当たり配当金の推移と示唆
- 配当金は2005年の0.32米ドルから毎年着実に増加しており、2024年には3.62米ドルに達している。年次の増加は連続しており、景気循環を超えた安定的な株主還元方針を示唆する。EPSの変動幅が大きい局面にもかかわらず、配当の成長は遅滞せず継続している点が特徴である。配当成長は長期視点におけるキャッシュ創出力の安定性を裏付ける要因となり得る。
- 期間別の転換点と洞察
- 2009年のEPS急落は市場全体のマクロ経済ショックの影響を反映した可能性が高く、その後の回復局面でEPSは再び上昇へ転じている。2018年以降にはEPSが再び高水準へ到達し、2022年から2023年には顕著な伸長を示した後、2024年には水準がやや低下している。配当はこの期間を通じて一貫して増加を続けており、EPSのボラティリティにも関わらず株主還元の安定性が維持されている。今後はEPSのボラティリティを抑制する要因の持続性と、それに伴う配当の継続性が重要な観察点となる。