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損益計算書
Analog Devices Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収入 | 営業利益 | 手取り |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02), 10-K (報告日: 2018-11-03), 10-K (報告日: 2017-10-28), 10-K (報告日: 2016-10-29), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-11-01), 10-K (報告日: 2013-11-02), 10-K (報告日: 2012-11-03), 10-K (報告日: 2011-10-29), 10-K (報告日: 2010-10-30), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-11-01), 10-K (報告日: 2007-11-03), 10-K (報告日: 2006-10-28), 10-K (報告日: 2005-10-29).
過去20年間の財務データに基づき、収益、営業利益、純利益の推移を分析した結果を以下に示します。
- 収益
- 2005年から2008年にかけて、収益は概ね増加傾向にありましたが、2009年には大幅な減少が見られました。その後、2011年まで回復傾向が続きましたが、2012年には再び減少しました。2013年から2015年にかけては緩やかな増加を示し、2016年には大幅な増加に転じました。2017年と2018年は高い水準を維持した後、2019年に減少しました。2020年には再び増加し、2021年には大幅な増加を記録しました。しかし、2022年以降は減少傾向に転じ、2023年、2024年と連続して減少しました。
- 営業利益
- 営業利益は、収益と同様に、2009年に大幅な減少を見せました。その後、2011年まで回復しましたが、収益の減少と連動して2012年には減少しました。2013年から2015年にかけては比較的安定した水準を維持し、2016年には大幅な増加を記録しました。2017年と2018年は高い水準を維持した後、2019年に減少しました。2020年以降は増加傾向にあり、2021年には大幅な増加を記録しました。しかし、2022年以降は減少傾向に転じ、2023年、2024年と連続して減少しました。営業利益の変動は、収益の変動と密接に関連していることが示唆されます。
- 手取り
- 手取りは、2006年にピークを迎え、その後2009年に大幅に減少しました。2010年から2011年にかけては回復傾向が見られましたが、2012年には再び減少しました。2013年から2015年にかけては比較的安定した水準を維持し、2016年には大幅な増加を記録しました。2017年と2018年は高い水準を維持した後、2019年に減少しました。2020年以降は増加傾向にあり、2021年には大幅な増加を記録しました。しかし、2022年以降は減少傾向に転じ、2023年、2024年と連続して減少しました。手取りの変動は、営業利益の変動と類似したパターンを示しています。
全体として、収益、営業利益、手取りは、2009年と2022年以降に大きな変動を示しており、外部環境の変化や事業戦略の転換が財務パフォーマンスに影響を与えている可能性が考えられます。特に、2021年をピークとして、2022年以降の収益、営業利益、手取りの減少は、今後の事業展開において注視すべき点です。
貸借対照表:資産
Analog Devices Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2025/11/01 | ||
| 2024/11/02 | ||
| 2023/10/28 | ||
| 2022/10/29 | ||
| 2021/10/30 | ||
| 2020/10/31 | ||
| 2019/11/02 | ||
| 2018/11/03 | ||
| 2017/10/28 | ||
| 2016/10/29 | ||
| 2015/10/31 | ||
| 2014/11/01 | ||
| 2013/11/02 | ||
| 2012/11/03 | ||
| 2011/10/29 | ||
| 2010/10/30 | ||
| 2009/10/31 | ||
| 2008/11/01 | ||
| 2007/11/03 | ||
| 2006/10/28 | ||
| 2005/10/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02), 10-K (報告日: 2018-11-03), 10-K (報告日: 2017-10-28), 10-K (報告日: 2016-10-29), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-11-01), 10-K (報告日: 2013-11-02), 10-K (報告日: 2012-11-03), 10-K (報告日: 2011-10-29), 10-K (報告日: 2010-10-30), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-11-01), 10-K (報告日: 2007-11-03), 10-K (報告日: 2006-10-28), 10-K (報告日: 2005-10-29).
流動資産は、2005年から2007年にかけて減少傾向を示し、2007年には最低水準に達した。その後、2008年から2011年にかけて増加に転じ、2011年にピークを記録した。2012年から2014年にかけては減少傾向が再び見られ、2014年に比較的低い水準となった。2015年には増加したが、2016年に大幅に減少し、2016年と2017年は低い水準で推移した。2018年以降は増加傾向が続き、2021年にピークを更新した。2022年と2023年には減少したが、2024年と2025年には再び増加し、全体として変動の大きい推移を示した。
総資産は、2005年から2007年にかけて減少した後、2008年から2010年にかけて増加した。2011年にはさらに増加し、最高水準に達した。2012年から2014年にかけては減少傾向がみられたが、2015年に大幅な増加を記録し、その後も増加傾向が続いた。2016年には顕著な増加が見られ、総資産は大幅に拡大した。2017年から2019年にかけては横ばいの傾向を示し、2020年には大幅な増加を記録した。2021年と2022年には減少したが、2023年と2024年はほぼ横ばいで推移し、2025年も横ばいの傾向を示した。総資産は、流動資産と比較して、より緩やかな変動を示している。
- 流動資産の変動要因
- 流動資産の変動は、短期的な資金繰りや運転資本の管理状況を反映している可能性がある。2016年の大幅な減少は、資産の売却や負債の増加などが考えられる。2020年以降の増加は、事業の拡大や資金調達などが要因として考えられる。
- 総資産の変動要因
- 総資産の変動は、長期的な投資や事業戦略の変化を反映している可能性がある。2016年の大幅な増加は、大規模な買収や設備投資などが考えられる。2020年の増加は、事業の成長や資産価値の上昇などが要因として考えられる。
総資産に占める流動資産の割合は、時期によって変動している。一般的に、流動資産の割合が高いほど、短期的な支払い能力が高いことを示唆する。しかし、流動資産の割合が高すぎる場合は、資産の効率的な活用ができていない可能性もある。これらの指標を総合的に分析することで、企業の財務状況をより深く理解することができる。
貸借対照表:負債と株主資本
Analog Devices Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | ||||
| 2024/11/02 | ||||
| 2023/10/28 | ||||
| 2022/10/29 | ||||
| 2021/10/30 | ||||
| 2020/10/31 | ||||
| 2019/11/02 | ||||
| 2018/11/03 | ||||
| 2017/10/28 | ||||
| 2016/10/29 | ||||
| 2015/10/31 | ||||
| 2014/11/01 | ||||
| 2013/11/02 | ||||
| 2012/11/03 | ||||
| 2011/10/29 | ||||
| 2010/10/30 | ||||
| 2009/10/31 | ||||
| 2008/11/01 | ||||
| 2007/11/03 | ||||
| 2006/10/28 | ||||
| 2005/10/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02), 10-K (報告日: 2018-11-03), 10-K (報告日: 2017-10-28), 10-K (報告日: 2016-10-29), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-11-01), 10-K (報告日: 2013-11-02), 10-K (報告日: 2012-11-03), 10-K (報告日: 2011-10-29), 10-K (報告日: 2010-10-30), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-11-01), 10-K (報告日: 2007-11-03), 10-K (報告日: 2006-10-28), 10-K (報告日: 2005-10-29).
流動負債は、2005年から2009年にかけて変動し、その後2010年に増加しました。2011年から2013年にかけてはほぼ横ばいでしたが、2014年に大幅に増加しました。2015年には減少傾向に転じ、2016年に再び増加しました。2017年以降は、2020年まで減少傾向が続きましたが、2021年に大幅に増加し、2022年まで高い水準を維持しました。2023年と2024年には減少しましたが、2025年には再び増加しました。
- 総負債
- 総負債は、2005年から2008年にかけて増加しました。2009年には大幅に増加し、その後2010年から2013年にかけては比較的安定していました。2014年には大幅に増加し、2015年に減少しました。2016年以降は、2017年にかけて大幅に増加し、その後2018年から2020年にかけて減少しました。2021年には再び大幅に増加し、2022年まで高い水準を維持しました。2023年と2024年には減少しましたが、2025年には増加しました。総負債の増加は、流動負債の増加と相関関係があるように見受けられます。
株主資本は、2005年から2007年にかけて減少しました。2008年から2011年にかけては増加し、2012年から2015年にかけては比較的安定していました。2016年には大幅に増加し、2017年から2019年にかけても増加傾向が続きました。2020年には大幅に増加し、その後2021年から2025年にかけては減少傾向に転じました。株主資本の変動は、収益の変動や自社株買いなどの要因によって影響を受けている可能性があります。
総負債と株主資本の比較から、2016年以降、株主資本が総負債を上回る傾向が強まっています。しかし、2020年以降、総負債の増加ペースが株主資本の増加ペースを上回る傾向が見られ、財務レバレッジが増加している可能性があります。2021年以降は、株主資本の減少と総負債の増加により、この傾向がさらに顕著になっています。
キャッシュフロー計算書
Analog Devices Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) | 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | |||
| 2024/11/02 | |||
| 2023/10/28 | |||
| 2022/10/29 | |||
| 2021/10/30 | |||
| 2020/10/31 | |||
| 2019/11/02 | |||
| 2018/11/03 | |||
| 2017/10/28 | |||
| 2016/10/29 | |||
| 2015/10/31 | |||
| 2014/11/01 | |||
| 2013/11/02 | |||
| 2012/11/03 | |||
| 2011/10/29 | |||
| 2010/10/30 | |||
| 2009/10/31 | |||
| 2008/11/01 | |||
| 2007/11/03 | |||
| 2006/10/28 | |||
| 2005/10/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02), 10-K (報告日: 2018-11-03), 10-K (報告日: 2017-10-28), 10-K (報告日: 2016-10-29), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-11-01), 10-K (報告日: 2013-11-02), 10-K (報告日: 2012-11-03), 10-K (報告日: 2011-10-29), 10-K (報告日: 2010-10-30), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-11-01), 10-K (報告日: 2007-11-03), 10-K (報告日: 2006-10-28), 10-K (報告日: 2005-10-29).
営業活動によるネットキャッシュは、2005年から2023年まで、全体的に増加傾向を示しています。2009年には一時的に減少しましたが、その後は回復し、2021年にはピークに達しました。2023年には減少に転じましたが、依然として高い水準を維持しています。2024年と2025年には再び増加傾向が見られます。
- 営業活動によるネットキャッシュの変動要因
- 2009年の減少は、経済状況の悪化が影響した可能性があります。2021年のピークは、売上高の増加やコスト管理の改善が寄与したと考えられます。2023年の減少は、売上高の伸びの鈍化や、運転資本の増加が影響した可能性があります。
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)は、負の値を示しており、継続的に投資が行われていることを示しています。2007年には大幅な増加が見られましたが、その後は減少傾向に転じました。2020年には正の値に転じ、投資活動によるキャッシュインフローが発生しましたが、2021年以降は再び負の値に戻り、2022年と2023年には大きなマイナスとなっています。2024年と2025年にはマイナス幅が縮小しています。
- 投資活動によるネットキャッシュの変動要因
- 2007年の増加は、大規模な設備投資やM&Aが実施された可能性があります。2020年の正の値は、資産売却によるキャッシュインフローが大きかったことを示唆しています。2022年と2023年のマイナス幅の拡大は、積極的な投資活動が継続されたことを示しています。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュは、2005年から2007年にかけて増加し、その後は減少傾向に転じました。2009年には正の値を示し、資金調達が行われたことを示唆しています。2010年以降は再び負の値に戻り、2021年には大幅なマイナスとなりました。2022年と2023年にはマイナス幅が縮小し、2024年と2025年にはマイナス幅が拡大しています。
- 財務活動によるネットキャッシュの変動要因
- 2009年の正の値は、株式発行や借入による資金調達が行われたことを示唆しています。2021年の大幅なマイナスは、自社株買いや配当の支払い、債務の返済などが大きかったことを示しています。2022年と2023年のマイナス幅の縮小は、資金調達の増加や、自社株買いの減少などが影響した可能性があります。
全体として、営業活動によるキャッシュフローは安定しており、投資活動と財務活動によるキャッシュフローは、企業の成長戦略や資本構成の変化を反映していると考えられます。投資活動と財務活動のキャッシュフローの変動は、企業の戦略的な意思決定と密接に関連していることが示唆されます。
一株当たりのデータ
Analog Devices Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | |||
| 2024/11/02 | |||
| 2023/10/28 | |||
| 2022/10/29 | |||
| 2021/10/30 | |||
| 2020/10/31 | |||
| 2019/11/02 | |||
| 2018/11/03 | |||
| 2017/10/28 | |||
| 2016/10/29 | |||
| 2015/10/31 | |||
| 2014/11/01 | |||
| 2013/11/02 | |||
| 2012/11/03 | |||
| 2011/10/29 | |||
| 2010/10/30 | |||
| 2009/10/31 | |||
| 2008/11/01 | |||
| 2007/11/03 | |||
| 2006/10/28 | |||
| 2005/10/29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02), 10-K (報告日: 2018-11-03), 10-K (報告日: 2017-10-28), 10-K (報告日: 2016-10-29), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-11-01), 10-K (報告日: 2013-11-02), 10-K (報告日: 2012-11-03), 10-K (報告日: 2011-10-29), 10-K (報告日: 2010-10-30), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-11-01), 10-K (報告日: 2007-11-03), 10-K (報告日: 2006-10-28), 10-K (報告日: 2005-10-29).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
過去20年間の財務データから、1株当たり基本利益は変動を示しています。2005年から2008年にかけて増加傾向にあり、2008年にはピークに達しました。その後、2009年に大幅に減少し、その後は緩やかな回復を見せました。2017年以降は再び増加傾向となり、2022年に最高値を記録しました。しかし、2023年には大幅に減少し、2024年と2025年には回復傾向が見られます。
- 1株当たり基本利益
- 全体的な傾向としては、長期的に見て増加傾向にあるものの、短期的な変動が大きくなっています。特に、2009年の世界的な金融危機と、2023年の市場環境の変化が、利益に大きな影響を与えていると考えられます。
希薄化後1株当たり利益も、1株当たり基本利益と同様の傾向を示しています。2005年から2008年にかけて増加し、2009年に減少し、その後は回復と増加を繰り返しています。2022年に最高値を記録した後、2023年に減少し、2024年と2025年には回復傾向が見られます。
- 希薄化後1株当たり利益
- 1株当たり基本利益とほぼ同様の動きを示しており、希薄化の影響は限定的であると考えられます。
1株当たり配当金は、一貫して増加傾向にあります。2005年の0.32米ドルから、2025年には3.89米ドルまで増加しています。この増加は、企業の収益性の向上と、株主への還元に対する積極的な姿勢を示唆しています。
- 1株当たり配当金
- 配当金は、経済状況や企業の業績に左右されにくい安定した成長を示しています。これは、企業の財務基盤の強固さを示唆していると考えられます。
全体として、この企業は、利益の変動はあるものの、長期的に見て成長を続けていると考えられます。特に、配当金の継続的な増加は、株主への価値提供に対するコミットメントを示しています。