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損益計算書
Intel Corp.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 純収益 | 営業利益(損失) | インテルに帰属する当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2024/12/28 | |||
| 2023/12/30 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/25 | |||
| 2020/12/26 | |||
| 2019/12/28 | |||
| 2018/12/29 | |||
| 2017/12/30 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/26 | |||
| 2014/12/27 | |||
| 2013/12/28 | |||
| 2012/12/29 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/25 | |||
| 2009/12/26 | |||
| 2008/12/27 | |||
| 2007/12/29 | |||
| 2006/12/30 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 純収益の傾向と分析
- 2005年から2014年にかけて、純収益は全体的に増加傾向にあり、特に2009年のリーマンショック後には大きく拡大し、その後も緩やかに増加を続けている。2014年以降は、増加のペースが鈍化または停滞しており、2020年以降は一時的に減少に転じている可能性が示唆される。この変動は市場の環境や競争力の変化を反映していると考えられる。
- 営業利益の変動とその解釈
- 2005年から2014年まで、営業利益は安定した増加を示し、2014年の5587百万米ドルでピークを迎えている。一方、2020年以降は急激な減少を示し、2021年に大きくマイナスに転じている。2022年以降のデータでは再びプラスに転じてはいるものの、2023年・2024年の数値は著しく低迷しており、経営環境の変化やコスト構造の変動を反映している可能性がある。
- 純利益の動向とその示唆
- 2005年以降、純利益は基本的には増加傾向にあり、特に2014年前後には大きな伸びを見せている。しかし、2020年以降は著しく低迷し、2023年には大きな赤字（-1,875百万米ドル）を記録している。この赤字の発生は、営業利益の低迷や特別損失の可能性を示唆しており、企業の収益性に深刻な影響を及ぼしている。また、2017年には過去のピーク（21053百万米ドル）を記録していたが、その後は縮小局面となっている。
- 総括的な見解
- 過去15年間を通じて、収益史は一貫した成長を示す一方、収益性の面では2014年をピークに様々な外部要因や内部要因により変動している。特に2020年以降の経営環境の悪化が、営業利益と純利益の著しい低迷に直結しており、今後の回復には新たな戦略やコスト管理の徹底、競争力の強化が必要と考えられる。企業は過去の成長の持続とともに、収益の安定性を確保するための施策を検討する必要がある。
貸借対照表:資産
Intel Corp.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/28 | ||
| 2023/12/30 | ||
| 2022/12/31 | ||
| 2021/12/25 | ||
| 2020/12/26 | ||
| 2019/12/28 | ||
| 2018/12/29 | ||
| 2017/12/30 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/26 | ||
| 2014/12/27 | ||
| 2013/12/28 | ||
| 2012/12/29 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/25 | ||
| 2009/12/26 | ||
| 2008/12/27 | ||
| 2007/12/29 | ||
| 2006/12/30 | ||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の動向
- 2005年から2006年にかけて、流動資産は一時的に減少したものの、その後2007年以降は一定の増加傾向を示している。特に2010年以降、急激な増加が見られ、2020年以降も高水準を維持したまま、2024年に向けて若干の増減を繰り返している。これにより、短期資産の充実度は概ね向上していると評価できる。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年時点で約48,314百万米ドルだったが、その後一貫して増加し続けている。特に2010年代に入り、年平均でも着実に成長しており、2014年以降はより加速している傾向が見て取れる。2024年には約196,485百万米ドルに達しており、全体的に資産規模が拡大していることを示している。
- 資産成長の分析
- 2005年から2024年までの期間にわたって、資産規模は約4倍以上に拡大しており、積極的な資産増強策や事業拡大を推進してきた可能性が示唆される。その中で、流動資産の増加は、企業の短期流動性管理や流動性資産の充実を反映しているが、総資産の成長率はそれを上回るペースで拡大しており、資産の質や構成の改善も期待される。
- 総括
- これらのデータから、対象企業は過去数十年にわたり、資産総額の着実な拡大を遂げており、財務の堅実さと成長性を示している。一方で、流動資産の推移も良好であり、資産の流動性確保に努めていることがわかる。全体として、企業の長期的な資産拡大戦略が成功し、財務基盤の強化に寄与していることが評価できる。これらの動きは、企業の将来的な成長や投資余力の増大を示唆している。
貸借対照表:負債と株主資本
Intel Corp.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | インテルの株主資本合計 | |
|---|---|---|---|
| 2024/12/28 | |||
| 2023/12/30 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/25 | |||
| 2020/12/26 | |||
| 2019/12/28 | |||
| 2018/12/29 | |||
| 2017/12/30 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/26 | |||
| 2014/12/27 | |||
| 2013/12/28 | |||
| 2012/12/29 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/25 | |||
| 2009/12/26 | |||
| 2008/12/27 | |||
| 2007/12/29 | |||
| 2006/12/30 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動負債の動向について
- 2005年から2007年まで一定で推移した後、2008年に増加傾向が見られ、その後も2013年まで増加傾向が続いている。特に2011年以降は顕著な増加を示し、2020年及び2021年にはピークに達している。この期間中、流動負債は約8,514百万米ドルから36,666百万米ドルへと著しい拡大を示しており、流動負債の増加は主に短期的な負債増加を反映している可能性が高い。
- 総負債の動向について
- 総負債は2005年以降、全体的には増加基調にあり、特に2014年以降に急速に増加している。2005年の2,419百万米ドルから2024年には50,011百万米ドルに達しており、負債水準の拡大が顕著である。この増加傾向は、企業の資金調達や投資活動の拡大を反映していると考えられる。ただし、2011年以降には総負債の増加ペースが高まっている点も注目される。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2005年から増加を続けており、2017年以降は比較的安定した水準で推移している。ただし、2021年以降は一旦ピークに達した後、2024年にかけてやや減少している。全体として、株主資本は堅調に増加傾向にあり、企業の自己資本比率の改善に寄与している可能性が示唆される。特に2010年代後半から2020年代にかけての増加は、収益の積み増しや配当政策の変化と関連している可能性がある。
- 総合的な傾向と示唆
- 財務データからは、負債の大幅な増加とともに株主資本も増加していることが確認できる。これは、企業が積極的な資金調達と拡大戦略を展開していることを示唆している。一方で、負債の増加が持続可能性や財務リスクの側面から検討される必要もある。特に、短期負債や総負債の増加に伴い、財務の健全性維持のための管理が重要となると考えられる。
キャッシュフロー計算書
Intel Corp.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に充てられるネットキャッシュ | 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/28 | |||
| 2023/12/30 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/25 | |||
| 2020/12/26 | |||
| 2019/12/28 | |||
| 2018/12/29 | |||
| 2017/12/30 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/26 | |||
| 2014/12/27 | |||
| 2013/12/28 | |||
| 2012/12/29 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/25 | |||
| 2009/12/26 | |||
| 2008/12/27 | |||
| 2007/12/29 | |||
| 2006/12/30 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2005年から2017年までは比較的安定した増加傾向が見られ、2006年から2010年にかけては一定の成長を示している。特に2014年以降は急激な増加が顕著であり、2023年まで増加傾向が続いている一方、2024年には減少に転じている。これにより、営業活動によるキャッシュフローは全体として堅調に推移し、特に2014年以降は厚みを増していることが示唆される。
- 投資活動に充てられるネットキャッシュの傾向
- 2005年以降、持続的にマイナスの値を示し続けており、投資活動は継続的に資金流出の状態にあることが確認できる。特に2007年以降は大きな資金流出が続き、2016年から2019年にかけても大幅な投資支出が継続している。2020年以降は若干減少の兆しが見られるが、それでもなお投資活動の資金流出は継続しているため、積極的な資本投資を行っていると判断できる。
- 財務活動によるネットキャッシュの変動
- 2005年から2009年までは資金の流出が継続し、特に2007年と2008年には大きく資金を使用している。その後、2010年から2014年にかけては資金流出が再び増加し、2014年以降は資金流入を伴う局面が現れる。2017年以降は流入に転じ、2021年から2023年にかけては比較的安定した資金流入が見られる。これにより、外部資金の調達や株主還元の強化などが行われていると推定される。
- 総合的なキャッシュフローの流れと企業の資金運営の特徴
- 営業活動によるキャッシュフローは全体的に増加傾向にある一方、投資活動に対しては継続的な資金流出が観察される。これに対して、近年は財務活動によるキャッシュフローのプラス化が進み、資金調達や株主還元活動が活発化していることが示唆される。したがって、企業は営業キャッシュフローの増加を背景に、投資と財務活動を戦略的に調整しながら資金運用を行っていると考えられる。
一株当たりのデータ
Intel Corp.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/28 | |||
| 2023/12/30 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/25 | |||
| 2020/12/26 | |||
| 2019/12/28 | |||
| 2018/12/29 | |||
| 2017/12/30 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/26 | |||
| 2014/12/27 | |||
| 2013/12/28 | |||
| 2012/12/29 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/25 | |||
| 2009/12/26 | |||
| 2008/12/27 | |||
| 2007/12/29 | |||
| 2006/12/30 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 売上高および純利益の動向
- 分析期間において、Intel社の一株当たり基本利益および希薄化後一株当たり利益は、2005年から2014年まで比較的安定的な増加傾向を示している。ただし、2015年以降は一時的に増加傾向が継続した後、2022年に大きく下落し、2023年にはマイナスに転じている。これにより、近年において収益性の著しい変動や収益性の低迷を示唆している。
- 配当性向の推移
- 一株当たり配当金は、2005年から2019年にかけて安定的に増加し、継続的な株主還元の姿勢が伺える。一方、2020年以降には増加が鈍化し、2021年以降はほぼ横ばいに推移している。特に2022年以降の大きな利益低下により、配当金の継続性に懸念が生じている可能性がある。
- 全体的な傾向と潜在的な示唆
- 利益および配当の推移は、収益の安定性と成長に一貫性が見られるものの、2022年以降の予期せぬ大幅な下落は、事業環境の変化や競争圧力の増大、または内部的な課題を反映している可能性がある。長期的な成長を維持するためには、収益性の回復やリスク管理の強化が必要と考えられる。