Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

$24.99

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

Microsoft Excel

有料ユーザー向けエリア

無料で試す

今週はStarbucks Corp.ページが無料で利用できます。

データは背後に隠されています: .

  • 月額$ 10.42からウェブサイト全体へのフルアクセスを注文する 又は

  • Starbucks Corp. への 1 か月間のアクセスを $24.99 で注文してください。

アクセスを取得する

これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。

私たちは受け入れます:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

Starbucks Corp., FCFE計算

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/09/29 2023/10/01 2022/10/02 2021/10/03 2020/09/27 2019/09/29
スターバックスに帰属する当期純利益
非支配持分に帰属する純損失(利益)
現金以外の費用
営業資産及び負債の変動により得られる(使用される)キャッシュ
営業活動によるネットキャッシュ
有形固定資産への追加
コマーシャルペーパーの発行(支払い)による純収入
短期債発行による純収入
短期借入金の返済
長期借入金の発行による純収入
長期借入金の返済
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).

総合的なキャッシュフローの傾向
営業活動によるネットキャッシュフローは、2019年から2024年にかけて総じて増加傾向にある。特に、2020年の大幅な減少後も、2021年以降は回復基調を示し、2024年にはおよそ6,095万ドルに達している。これにより、営業活動からのキャッシュ生成力の一貫した向上傾向が見られる。
フリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
資本に対するフリーキャッシュフローは、2019年の約4,886万ドルから2023年にかけて約4,033万ドルに一時的に減少したが、2024年には再び約3,454万ドルと増加している。これは、キャッシュフローの変動により、資本投資や配当支出に対して安定したキャッシュ生成が行われていることを示唆している。
変動要因の考察
2020年のキャッシュフローの減少は、世界的な経済の影響やパンデミックの影響を反映した可能性が高い。一方、その後の回復傾向は、事業の順調な拡大やコスト管理の改善を示していると考えられる。特に2021年以降、営業キャッシュフローの増加は、売上高や営業利益の向上と関連している可能性がある。
総合評価
これらのデータは、企業の資金繰りが一貫して改善または安定していることを示しており、健全な財務状況にあると評価できる。今後もキャッシュフローの安定性と成長を維持することが、持続可能な事業展開の鍵となると考えられる。

価格対 FCFE 比率現在の

Starbucks Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
発行済普通株式数
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)
1株当たりFCFE
現在の株価 (P)
バリュエーション比率
P/FCFE
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社1
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
McDonald’s Corp.
P/FCFEセクター
消費者サービス
P/FCFE産業
消費者裁量

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

価格対 FCFE 比率史的

Starbucks Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/29 2023/10/01 2022/10/02 2021/10/03 2020/09/27 2019/09/29
発行済普通株式数1
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2
1株当たりFCFE4
株価1, 3
バリュエーション比率
P/FCFE5
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社6
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
McDonald’s Corp.
P/FCFEセクター
消費者サービス
P/FCFE産業
消費者裁量

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 詳しく見る »

3 Starbucks Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =

5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =

6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移
株価は2019年から2021年にかけて上昇傾向を示し、2021年にはピークの110.78米ドルに達した。その後、2022年にやや低下したが、2023年には再び上昇し105.57米ドルに達した。しかし、2024年には再び下落し98.26米ドルとなった。全体として、株価は一定の変動を伴いながらも、2021年と2023年において比較的高い水準を維持していることが示されている。
1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー目安）の動向
2019年から2020年にかけてわずかに上昇し4.14米ドルから4.5米ドルとなったが、その後2021年には大きく減少し2.42米ドルに落ち込んだ。2022年にはやや回復し2.81米ドルとなったものの、2023年には再び上昇し3.55米ドルに達した。一方、2024年には3.05米ドルへとやや低下した。これにより、FCFEは一時的な減少を経た後、2023年までに回復する傾向が見られるが、その後のやや低下が継続している。
P/FCFE比率の変動
P/FCFE比率は2019年から2020年にかけて横ばいであり、20.35から20.79へとほぼ安定している。その後、2021年に45.8へと大幅に上昇し、極端に高い水準となった。これは、おそらく投資家が将来のFCFE向上に対して高い期待を持っていることを示唆しているものと考えられる。2022年以降は、34.82、29.75と低下しつつも2024年には32.25まで上昇しており、比較的安定した範囲内にあると考えられる。比率の変動からは、市場の期待や企業の財務状況に対する評価の変化を反映している可能性が高い。