価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
AT&T Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- この指標は、各年度の営業活動により生成された純粋なキャッシュフローを示している。2020年には約43.13億米ドルであったが、その後、一時的にやや減少し、2022年には約35.81億米ドルまで低下している。しかし、2023年には回復して約38.31億米ドルとなり、2024年もほぼ同水準で推移している。これらの動きは、営業活動から得られるキャッシュの安定性や変動幅を示しており、COVID-19パンデミックや市場環境の変化を反映している可能性がある。特に2022年の大きな減少は、営業効率や収益性の一時的な低迷を示唆していると考えられる。全体としては、2020年以降の営業キャッシュフローは一定の流動性を維持していると評価できる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、資本調達後の純キャッシュフローを示し、企業の資本投資や配当支払いに充てられる余剰資金を表す。2020年には約19.43億米ドルだったが、その後、2021年にピークの約47.88億米ドルを記録し、財務活動の結果、キャッシュが大きく増加したことを示す。2022年には大幅に赤字の約-20.86億米ドルに落ち込み、資本に対してマイナスのフリーキャッシュフローを記録している。これは、資本還元や投資活動に多額の資金を投入した可能性を示唆している。2023年には回復し、約1.95億米ドルのプラスに転じているものの、2024年は約0.62億米ドルと再び縮小している。全体としては、2020年から2024年にかけて、キャッシュの生成と資本支出のバランスが変動しており、資金の流動性や投資戦略の変化を反映していると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
AT&T Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| T-Mobile US Inc. | |
| Verizon Communications Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 電気通信サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
AT&T Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 電気通信サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 AT&T Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
-
2020年から2023年にかけて、株価は下降傾向を示し、2022年には最も低い段階を記録したが、2024年には再び上昇している。
特に2023年の株価の低下は顕著であり、その後の2024年の回復は投資家の期待や市場の動向を反映している可能性がある。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の変動
-
2020年および2021年には正の値を示し、安定したキャッシュフローの存在を示唆していた。
しかし、2022年には負の値に転じ、キャッシュフローが減少または供給の不足を示唆している。
その後、2023年と2024年には再び正の値に戻り、フリーキャッシュフローが回復していることが示唆される。
- P/FCFEの動向
-
2020年と2021年には低水準の比率を示しており、投資収益性や企業価値に対して市場が比較的割安と評価していた可能性がある。
2022年の値は不明であるため変化は不明だが、その後の2023年には比率が再び上昇し、市場からの期待や企業の財務状況に何らかの変化があったと考えられる。
2024年に大幅な増加を示していることは、P/FCFEが投資家にとって高い期待を反映している可能性がある。
- 総合所見
-
株価は2020年から2023年の間に下落傾向を示したが、2024年に回復しつつあることから、市場の評価や企業の財務状態に変化が生じている可能性がある。
一方、フリーキャッシュフローの指標は、2022年に一時的に悪化したものの、その後改善し、企業の資金繰りや経営の健全性に改善の兆しが見られる。
P/FCFEの上昇は、市場の期待や株価の評価に関する重要な示唆をもたらし、投資判断において重要な指標となる。