長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Texas Instruments Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 固定資産回転率の傾向
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体として低下傾向にある。2020年度の値は4.4台で推移しており、その後徐々に減少し、2024年度には1.3台まで低下している。これは、固定資産の効率的な利用が低下している可能性を示唆している。減少のペースは、2022年以降に特に顕著となっている。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、2020年初期の0.75から2022年にかけてやや低下し、2023年に入ると0.48付近まで減少している。2024年度以降は0.44前後で安定している。この傾向は、総資産に対する売上の効率が長期的に低下していることを反映しており、資産運用の効率性の改善が必要である可能性が示唆される。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は、2020年から2024年度にかけて徐々に低下しており、2020年度の1.57から2024年度には約1.02にまで減少している。これは、自己資本を用いた売上の効率性の低下を示し、資本の収益性や効率性の改善が求められる状況を示している。2024年以降はやや持ち直しの兆しが見られるものの、依然として下降トレンドにある。
固定資産回転率
Texas Instruments Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資産回転率 = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 有形固定資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収入の推移について
- 分析期間中、四半期毎にTexas Instruments Inc.の収入は一貫して増加傾向を示している。ただし、2022年度の第一四半期以降は一時的な減少や伸びの鈍化が見られ、その後再び増加に転じている。特に2022年12月期から2023年6月期にかけては、収入が一時的に減少する局面も観察されるが、2024年度以降は再び安定した増加傾向を示している。
- 有形固定資産の推移と資産の拡張
- 有形固定資産の額は、全体として増加を続けており、2020年度の約3,233百万米ドルから2025年6月期には約12,321百万米ドルに達している。特に2021年度以降は著しい拡大がみられ、設備投資や資産の拡大を積極的に進めていることが示唆される。この傾向は、長期的な成長戦略に伴うものであると考えられる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、初期の4.42から2022年度の2.21まで低下の一途を辿っており、その後2023年度以降は1.36から1.75の範囲で推移している。この割合の低下は、資産の増加に対して収益の伸びが相対的に小さいことを示しており、資産の効率的な活用に対して改善の余地が存在することを示唆している。ただし、2023年度以降の回復傾向は、投資の効率化や運用効率の向上の兆しとも解釈できる。
- 総合的な見解
- 2020年から2025年にかけて、収入は持続的に拡大している一方で、有形固定資産も同様に積み増されている。これにより、企業の資産規模は大きくなっているが、固定資産回転率の低下により資産運用の効率性に課題が生じている可能性もある。今後は、資産の効率的活用と収益性の最適化を進めながら、収入の安定的な成長とともに資産効率の向上を目指す戦略を採ることが重要と考えられる。
総資産回転率
Texas Instruments Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資産回転率 = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年4月から2022年3月にかけて売上高は増加傾向を示しており、2022年3月には5212百万米ドルのピークに達している。その後、2022年12月に再び減少し、その後は2023年から2025年にかけて徐々に回復傾向が見られる。特に2024年6月には4091百万米ドルに回復している一方で、2025年3月には再び売上高が増加している点が顕著である。全体として売上高は一時的な変動を見せつつも、長期的には堅実な成長を維持していることが示されている。
- 総資産の動向
- 総資産は2020年3月の17283百万米ドルから徐々に増加し、2024年3月には35321百万米ドルに達している。2022年にかけて顕著な増加傾向を示し、その後も緩やかに推移していることから、資産規模の拡大が持続していることが読み取れる。一方で、2024年以降はやや停滞またはわずかな変動を見せているものの、全体の流れは資産の拡大を示している。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2020年から2021年にかけてやや上昇し、2021年9月には0.81に達したが、その後は継続的に低下し、2023年9月には0.44にまで下落している。この低下傾向は、資産の増加に対して売上高が追いついていない可能性を示唆しており、資産の効率性が相対的に低下していることを示している。特に2022年以降の低率は、資産の増大に対する収益性の圧迫を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- 売上高及び総資産の拡大傾向により、同期間において事業規模の拡大を示している。しかしながら、総資産回転率の低下は資産の効率性に課題があることを示しており、さらなる収益性向上や資産運用の効率化が求められる可能性がある。長期的な成長を維持するためには、付加価値の創出や効率的な資産管理が重要となる。
自己資本回転率
Texas Instruments Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
自己資本回転率 = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年3月末から2024年6月末まで、収入は全体的に増加傾向を示している。特に2021年3月から2022年3月にかけて顕著な成長が見られ、その後は市場の変動により一部減少する時期もあるものの、基本的には高水準を維持している。2023年以降は一時的な下落も観測されるが、2024年前半には再び増加基調に転じている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年3月の7734百万ドルから、2024年6月には16903百万ドルに増加している。これは、収入の増加とともに自己資本も順調に積み上げられていることを示している。また、一時的に資本の伸び悩みやわずかな減少も見られるが、概ね持続的な成長を維持している。特に2021年から2023年にかけて資本の増加が顕著であり、積極的な資本蓄積活動が示唆される。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2020年6月以降、継続的に低下している。具体的には、最初は1.57であったが、2024年6月には0.98にまで低下している。この傾向は、収入に対して自己資本の増加が相対的に高い水準にあることや、資本効率の低下を反映している可能性がある。この低下は、資本を効果的に収益に結び付ける能力の減退か、資本の過剰蓄積によるものと考えられる。