ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Texas Instruments Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は一時的に低下した後、2023年以降に再び上昇傾向を示しており、最終的には0.8と高水準に達している。これは、負債が自己資本に対して相対的に増加していることを示唆しており、資本構成のリスクが増大する可能性がある。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- リース負債を含めた比率も同様に、全期間を通じて変動しており、最終的には0.85に達している。これはリース負債の増加を反映しており、企業の負債負担がより重くなっていることを示している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年から2024年にかけて上昇しており、最終的に0.45に到達している。負債が総資本に占める割合の増加を示し、財務リスクの高まりを示唆している。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- リース負債を含めた比率も同様に上昇しており、全期間を通じて負債の増加傾向が持続していることがわかる。
- 負債総資産比率
- この比率は2020年の0.35から2024年には0.38へと上昇しており、負債の資産に対する比率の増加が観察される。これにより、負債の資産に対する比重が高まっていることが示される。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- リース負債を反映した総負債比率も同様に上昇傾向を示し、負債負担の増加が継続していることを確認できる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年の2.11から2024年の2.1にかけてやや横ばいとなり、長期的には一定の範囲内で推移している。これは、企業の負債利用度が比較的安定していることを示す一方で、負債増加に伴うリスクは一定との見方もできる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2020年の32.67から2024年には11.73まで大きく低下しており、利息負担をカバーする企業の収益余裕が減少していることを示唆している。特に、2023年以降の数値低下が顕著であり、経済環境や金利の変動による影響も考えられる。
- 固定料金カバー率
- 2020年の24.14から2024年の10.2にかけて、継続的に低下している。この指標の低下は、固定費負担に対する収益の余裕の減少を意味し、財務的な安定性に影響を及ぼす可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Texas Instruments Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 750) | 599) | 500) | 500) | 550) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 12,846) | 10,624) | 8,235) | 7,241) | 6,248) | |
| 総負債 | 13,596) | 11,223) | 8,735) | 7,741) | 6,798) | |
| 株主資本 | 16,903) | 16,897) | 14,577) | 13,333) | 9,187) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 13,596 ÷ 16,903 = 0.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は継続的に増加しており、特に2023年から2024年にかけて大幅な増加が見られる。2020年の6,798百万米ドルから2024年の13,596百万米ドルに達し、約二倍の増加となっている。これは、負債の拡大が経営戦略や資金調達の一環として行われている可能性を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同期間において増加しており、2020年の9,187百万米ドルから2024年の16,903百万米ドルに拡大している。特に2021年には大きな伸びが見られ、その後も堅調に増加傾向を維持している。これは、企業の自己資本の増加や利益剰余金の積み増しによるものと考えられる。
- 負債資本比率の変動と示唆
- 負債資本比率は、2020年の0.74から2021年に0.58に下がった後、2022年には0.6にやや上昇し、2023年には0.66と再び高まり、その後2024年には0.8に達している。特に2024年の比率は、負債増加に伴い資本と比較した負債の割合が高まっていることを示す。これにより、企業の資本構成において負債依存度が増加している傾向が読み取れる。
- 総合的な観察
- 全体として、負債と株主資本の両方が増加しており、総負債の増加に伴って株主資本も拡大していることから、財務のレバレッジは高まっていると考えられる。一方、負債比率の上昇は、財務リスクの増大を意味する可能性もあるため、今後の資金調達戦略やリスク管理の観点から注意が必要である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Texas Instruments Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 750) | 599) | 500) | 500) | 550) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 12,846) | 10,624) | 8,235) | 7,241) | 6,248) | |
| 総負債 | 13,596) | 11,223) | 8,735) | 7,741) | 6,798) | |
| オペレーティング・リース負債(未払費用及びその他の負債に含む) | 118) | 88) | 75) | 82) | 72) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 663) | 478) | 344) | 383) | 249) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 14,377) | 11,789) | 9,154) | 8,206) | 7,119) | |
| 株主資本 | 16,903) | 16,897) | 14,577) | 13,333) | 9,187) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 14,377 ÷ 16,903 = 0.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準の変化
- 2020年から2024年にかけて、総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は着実に増加しており、2020年の7,119百万米ドルから2024年には14,377百万米ドルへとほぼ2倍近く拡大していることが分かる。この増加傾向は、同期間における企業の負債総額の増加を示しており、財務活動や資本構成の変化を反映している可能性がある。
- 株主資本の変動と資本充実度
- 株主資本も同期間に増加し、2020年の9,187百万米ドルから2024年の16,903百万米ドルへと拡大している。これは、自己資本比率の向上を示すとともに、企業の資本基盤の強化または利益剰余金の積み増しによるものと推測される。一方で、株主資本の増加傾向は、負債の増加と対照的に、会社の財務健全性を支える要素とも考えられる。
- 負債資本比率の変化と財務レバレッジ
- 負債資本比率は2020年の0.77から2021年、2022年にはやや低下し0.62から0.63の範囲に収まっていたが、その後2023年に再び0.7に上昇し、2024年には0.85へと大きく上昇している。これは、負債の比率が相対的に増加していることを示し、企業の財務レバレッジが高まっていることを意味している。特に2024年の比率の上昇は、企業の資本調達における負債比率の増加に伴うリスクの高まりを示唆している。
- 総合的な財務状況の考察
- 全体として、総負債と株主資本の両方が同時に増加していることから、企業は積極的な資本投資や借入を継続している可能性がある。一方で、負債比率の上昇は、財務のリスクを高める要素として注意を要し、今後の財務戦略の見直しやリスク管理が重要となる見込みである。特に2024年の負債比率の著しい上昇は、財務安定性に対する潜在的な懸念材料として位置付けられる。
総資本に対する負債比率
Texas Instruments Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 750) | 599) | 500) | 500) | 550) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 12,846) | 10,624) | 8,235) | 7,241) | 6,248) | |
| 総負債 | 13,596) | 11,223) | 8,735) | 7,741) | 6,798) | |
| 株主資本 | 16,903) | 16,897) | 14,577) | 13,333) | 9,187) | |
| 総資本金 | 30,499) | 28,120) | 23,312) | 21,074) | 15,985) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 13,596 ÷ 30,499 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2023年と2024年に顕著な伸びを示している。2020年の6,798百万米ドルから2024年には13,596百万米ドルに達しており、ほぼ2倍の成長を示している。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同期間中に増加傾向を示しており、2020年の15,985百万米ドルから2024年には30,499百万米ドルに達している。増加率は総負債の増加と比較しても高い水準であり、資本拡充が進行していることが読み取れる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.43から2021年と2022年に0.37へ低下し、その後2023年には0.4、2024年には0.45と上昇に転じている。これにより、総負債の増加ペースが総資本金の増加を上回り、負債比率が上昇していることが示唆される。特に2024年の0.45は、負債の比率が高まったことを示している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Texas Instruments Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 750) | 599) | 500) | 500) | 550) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 12,846) | 10,624) | 8,235) | 7,241) | 6,248) | |
| 総負債 | 13,596) | 11,223) | 8,735) | 7,741) | 6,798) | |
| オペレーティング・リース負債(未払費用及びその他の負債に含む) | 118) | 88) | 75) | 82) | 72) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 663) | 478) | 344) | 383) | 249) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 14,377) | 11,789) | 9,154) | 8,206) | 7,119) | |
| 株主資本 | 16,903) | 16,897) | 14,577) | 13,333) | 9,187) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 31,280) | 28,686) | 23,731) | 21,539) | 16,306) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 14,377 ÷ 31,280 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて総負債は持続的に増加している。特に2023年と2024年には急激な増加が見られ、2024年には約1.44倍の増加となっている。この傾向は、オペレーティング・リース負債を含む総負債額の拡大を示しており、資金調達や負債構造の見直しが進められている可能性を示唆している。
- 総資本金の変動
- 総資本金も同様に増加しており、2020年の1億6306百万米ドルから2024年の3億1280百万米ドルへと約1.92倍に拡大している。増加幅は総負債と比較してやや緩やかであるが、その基盤の拡大が継続的に行われていることが確認できる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.44から2024年の0.46へとわずかに上昇している。これにより、負債の総資本に占める割合が少しずつ増加している傾向が示され、一方で相対的に負債の増加速度は資本の増加に近い範囲内で推移していることがわかる。こうした動きは、資本と負債のバランスを維持しつつ、負債拡大を進めている状況を反映していると考えられる。
負債総資産比率
Texas Instruments Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 750) | 599) | 500) | 500) | 550) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 12,846) | 10,624) | 8,235) | 7,241) | 6,248) | |
| 総負債 | 13,596) | 11,223) | 8,735) | 7,741) | 6,798) | |
| 総資産 | 35,509) | 32,348) | 27,207) | 24,676) | 19,351) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 13,596 ÷ 35,509 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて総負債は増加傾向にあり、特に2023年以降に顕著な伸びを示している。2020年の6,798百万米ドルから2024年には13,596百万米ドルへと約2倍近く増加している。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に拡大しており、2020年の19,351百万米ドルから2024年には35,509百万米ドルに増加している。これは約1.8倍の成長となる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年は0.35であったが、その後2021年には0.31まで低下し、その後の数年間に再び0.32から0.38へと上昇している。特に2024年には0.38と高めの水準を維持しており、負債の増加ペースが総資産の増加に追いつき、結果として財務構造がややレバレッジを効かせた状態となっていることを示す。
- 総括
- 総負債と総資産の両方が継続的に増加していることから、企業の規模拡大とともに負債も拡大している。一方、負債比率の変動から見ると、短期的には負債比率が低下する局面もあったが、最終的には2024年に向けて上昇し、財務レバレッジを高めている傾向が見られる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Texas Instruments Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 750) | 599) | 500) | 500) | 550) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 12,846) | 10,624) | 8,235) | 7,241) | 6,248) | |
| 総負債 | 13,596) | 11,223) | 8,735) | 7,741) | 6,798) | |
| オペレーティング・リース負債(未払費用及びその他の負債に含む) | 118) | 88) | 75) | 82) | 72) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 663) | 478) | 344) | 383) | 249) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 14,377) | 11,789) | 9,154) | 8,206) | 7,119) | |
| 総資産 | 35,509) | 32,348) | 27,207) | 24,676) | 19,351) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 14,377 ÷ 35,509 = 0.40
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- 総負債の推移
- 次第に増加しており、2020年の7,119百万米ドルから2024年の14,377百万米ドルまで倍近くに達している。特に2023年から2024年にかけての増加速度が顕著であり、負債の増加傾向が持続していることが示されている。
- 総資産の変動
- 総資産も同様に増加しており、2020年の19,351百万米ドルから2024年には35,509百万米ドルに達している。これにより、企業の規模拡大や資産の積み上げが継続していることがうかがえる。
- 負債比率の動向
- 負債比率は2020年の0.37から2024年の0.40へと上昇している。これは負債の増加速度が資産の増加速度をやや上回っていることを示し、相対的にレバレッジ比率が高まっている傾向も読み取れる。ただし、2021年から2022年にかけては若干の低下や横ばいに推移している期間も存在する。
- 総合的な観察
- 総負債と総資産の両方が継続的に増加しており、企業の財務規模は拡大傾向にある。一方で、負債比率の上昇は負債構成の変化または財務戦略の一部である可能性がある。ただし、比率の大きな変動は見られず、全体として安定した負債管理が保たれていると考えられる。増加する負債と資産のバランスを考慮しつつ、今後も財務の健全性を注視する必要がある。
財務レバレッジ比率
Texas Instruments Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 35,509) | 32,348) | 27,207) | 24,676) | 19,351) | |
| 株主資本 | 16,903) | 16,897) | 14,577) | 13,333) | 9,187) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 35,509 ÷ 16,903 = 2.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて総資産は着実に増加しており、約1万9351百万米ドルから約3万5509百万米ドルへと拡大している。この傾向は同期間中、一定の成長を示しており、資産の拡大に伴う事業規模の拡大や資産の構成変化を示唆している。
- 株主資本の変化
- 株主資本も同期間に増加しており、2020年の9187百万米ドルから2024年には約1万6903百万米ドルとなっている。特に2021年に大きな増加が見られ、その後も安定した増加傾向を維持していることから、利益還元や株主価値の向上を目的とした資本蓄積が進められてきたことが推察される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2020年の2.11から2021年に1.85へと低下し、その後は1.87、1.91、2.1と年々上昇している。これは自己資本に対する負債の割合が増加している可能性を示し、企業の資本構成において負債の比率が徐々に高まっている状況を反映していると考えられる。ただし、2024年の比率は2020年と比較してほぼ同水準に戻る動きも見られる。
- 総合的な分析
- 総資産と株主資本の共に持続的な増加を示しており、企業規模の拡大とともに資本基盤の強化が進行していることを示している。一方、財務レバレッジ比率の変動は、資金調達戦略や資本構成の変化に関連していると考えられる。総じて、安定した資産・資本の拡大とともに、借入金を用いた財務戦略の調整が行われている可能性が示唆される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Texas Instruments Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 4,799) | 6,510) | 8,749) | 7,769) | 5,595) | |
| もっとその： 所得税費用 | 654) | 908) | 1,283) | 1,150) | 422) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 508) | 353) | 214) | 184) | 190) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,961) | 7,771) | 10,246) | 9,103) | 6,207) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 5,961 ÷ 508 = 11.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移について
- EBIT（利息・税引前利益）は、2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、2022年には最高値の10,246百万米ドルに達している。一方、2023年には顕著な減少により7,771百万米ドルとなり、2024年にはさらに低下し、5,961百万米ドルとなっている。これは、利益が一時的に回復した後、近年の収益力が低下していることを示唆している。
- 借入金費用の動向
- 借入金にかかる費用は、2020年から2021年にわたりわずかに減少したが、2022年に再び上昇し、2023年には353百万米ドル、2024年には508百万米ドルと増加している。この増加は、借入金の増加や金利の上昇が影響している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- この比率は、2020年の32.67から2021年の49.47に大きく改善し、2022年には47.88と高水準を維持している。しかし、2023年には22.01に急低下し、2024年には11.73とさらに低迷している。この傾向は、利益の減少と借入金費用の増加の影響により、利払い能力の低下を示している。特に、2023年と2024年の値は、企業の財務的な健全性に懸念が生じている可能性を示唆している。
固定料金カバー率
Texas Instruments Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 4,799) | 6,510) | 8,749) | 7,769) | 5,595) | |
| もっとその： 所得税費用 | 654) | 908) | 1,283) | 1,150) | 422) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 508) | 353) | 214) | 184) | 190) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,961) | 7,771) | 10,246) | 9,103) | 6,207) | |
| もっとその： リース負債に係るオペレーティングリース費用 | 85) | 73) | 67) | 69) | 70) | |
| 固定費・税引前利益 | 6,046) | 7,844) | 10,313) | 9,172) | 6,277) | |
| 利息および借入金費用 | 508) | 353) | 214) | 184) | 190) | |
| リース負債に係るオペレーティングリース費用 | 85) | 73) | 67) | 69) | 70) | |
| 定額料金 | 593) | 426) | 281) | 253) | 260) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 6,046 ÷ 593 = 10.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析結果の概要
-
この分析では、アイテムごとの年度別の数値データをもとに、企業の財務状況や収益性の推移について検討した。
まず、固定費・税引前利益は、2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、2022年には最も高い10313百万米ドルに達した。しかし、その後は2023年に約28.8％減少し、2024年にはさらに約17.7％減少している。これにより、収益性のピークは2022年にあったと推測される。
次に、定額料金は、全期間を通じて増加している。2020年の260百万米ドルから2024年には593百万米ドルへと約127％上昇していることから、安定したまたは拡大する収入源の拡充が進められている可能性が示唆される。
一方、固定料金カバー率は、2020年の24.14から2022年までは堅調に上昇し、2022年に36.7に達したが、2023年に大きく低下し、2024年には10.2にまで下落している。この動きは、収益構造の変化やコストの増加、あるいは市場の競争激化などを反映している可能性がある。
総じて、2022年までの期間には収益性の向上と収入基盤の強化が見られたが、その後の数年間では収益性の低下とともに、収入の一部である固定料金カバー率が大きく後退していることから、経営環境の変化やコスト構造の変動が影響していると考えられる。
今後の見通しとしては、固定費の圧縮や収益構造の再構築が求められる可能性がある。これにより、収益性の改善と安定した財務基盤の確立に向けた取り組みが重要となる。