経済的付加価値 (EVA)
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経済的利益
Texas Instruments Inc.、経済的利益計算
百万米ドル
| 終了した12か月 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引後純営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 資本コスト2 | ||||||
| 投下資本金3 | ||||||
| 経済的利益4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 経済的利益 | 経済的利益は、投下資本利益率と資本コストのスプレッドを取り、投下資本を掛けることによって計算される企業業績の尺度です。 | Texas Instruments Inc.の経済的利益は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。 |
税引後純営業利益 (NOPAT)
Texas Instruments Inc., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 繰延税金費用の解消. 詳細を見る »
2 売掛金引当金の増減加算.
3 未払事業再編の増加(減少)の追加.
4 当期純利益に対する資本同等物の増加(減少)の追加.
5 2023 計算
資本化されたオペレーティングリースの支払利息 = オペレーティングリース負債 × 割引率
= × =
6 2023 計算
利息および債務費用の税制上の優遇措置 = 調整後の支払利息および負債費用 × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 当期純利益への税引後支払利息の追加.
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| NOPAT | 税引後純営業利益は営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金の移転後です。 | Texas Instruments Inc.NOPATは2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。 |
現金営業税
Texas Instruments Inc.、現金営業税計算
百万米ドル
| 終了した12か月 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人税引当金 | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(給付) | ||||||
| もっとその： 利息および債務費用からの節税 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現金営業税 | 現金営業税は、繰延税金の変更に対する法人税費用および利息控除による税効果を調整して見積もられます。 | Texas Instruments Inc.の現金営業税は2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。 |
投下資本金
Texas Instruments Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の現在の部分 | ||||||
| 長期借入金(当期分を除く) | ||||||
| オペレーティングリース負債1 | ||||||
| 報告された負債とリースの合計 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 純繰延税金(資産)負債2 | ||||||
| 売掛金引当金3 | ||||||
| 未払再編4 | ||||||
| 株式同等物5 | ||||||
| その他の包括損失累計額(税引後)6 | ||||||
| 調整後株主資本 | ||||||
| 公正価値で測定された投資7 | ||||||
| 投下資本金 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 資本化されたオペレーティングリースの追加。
2 資産・負債からの繰延税金の排除. 詳細を見る »
3 貸倒引当金の追加
4 未払再編の追加.
5 株主資本への株式同等物の追加.
6 その他の包括利益累計額の削除。
7 公正価値で測定された投資の差し引き.
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 投下資本金 | 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の概算です。 | Texas Instruments Inc.の投下資本は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。 |
資本コスト
Texas Instruments Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金(当期分を含む)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリース負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金(当期分を含む)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリース負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金(当期分を含む)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリース負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金(当期分を含む)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリース負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金(当期分を含む)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリース負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
経済スプレッド比率
Texas Instruments Inc.、経済スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本金2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| ON Semiconductor Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 経済的利益. 詳細を見る »
2 投下資本金. 詳細を見る »
3 2023 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本金
= 100 × ÷ =
4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 性能比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 経済スプレッド比率 | 投資資本に対する経済的利益の比率、また投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差に等しい。 | Texas Instruments Inc.の経済スプレッド比率は、2021年から2022年にかけて改善したが、2022年から2023年にかけて大きく悪化した。 |
経済的利益率
Texas Instruments Inc.、経済的利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 経済的利益率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済的利益率競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| ON Semiconductor Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| 性能比 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 経済的利益率 | 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。経済的利益率比は、資本集約的なビジネスモデルに有利に偏っていません。 | Texas Instruments Inc.の経済利益率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |