会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Texas Instruments Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Texas Instruments Inc.のFCFFは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。 |
支払利息 (税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
長期債務の利息、税金の現金支払い = 長期債務の利息に対する現金支払い × EITR
= 321 × 12.20% = 39
企業価値 FCFF 比率現在の
選択された財務データ (百万米ドル) | |
企業価値 (EV) | 161,809) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 1,631) |
評価比率 | |
EV/FCFF | 99.22 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 203.71 |
Analog Devices Inc. | 27.61 |
Applied Materials Inc. | 21.09 |
Broadcom Inc. | 31.91 |
Intel Corp. | — |
KLA Corp. | 25.91 |
Lam Research Corp. | 24.04 |
Micron Technology Inc. | — |
NVIDIA Corp. | 72.52 |
ON Semiconductor Corp. | 57.17 |
Qualcomm Inc. | 17.00 |
EV/FCFFセクター | |
半導体・半導体装置 | 102.95 |
EV/FCFF産業 | |
情報技術 | 41.77 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
企業価値 (EV)1 | 147,407) | 164,860) | 156,316) | 156,606) | 123,206) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 1,631) | 6,096) | 6,452) | 5,659) | 5,939) | |
評価比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 90.39 | 27.05 | 24.23 | 27.67 | 20.75 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | 169.58 | |
Analog Devices Inc. | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.68 | |
Applied Materials Inc. | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
Broadcom Inc. | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
Intel Corp. | — | — | 16.94 | 11.08 | 17.39 | |
KLA Corp. | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | 20.92 | |
Lam Research Corp. | 17.99 | 24.03 | 24.02 | 25.91 | 9.83 | |
Micron Technology Inc. | — | 18.28 | 33.81 | 292.39 | 14.33 | |
NVIDIA Corp. | 142.90 | 78.07 | 69.47 | 41.65 | 27.92 | |
ON Semiconductor Corp. | 67.36 | 20.67 | 19.86 | 33.03 | 46.88 | |
Qualcomm Inc. | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | |
EV/FCFFセクター | ||||||
半導体・半導体装置 | 61.21 | 34.74 | 26.16 | 22.06 | 18.29 | |
EV/FCFF産業 | ||||||
情報技術 | 34.25 | 27.01 | 27.93 | 24.12 | 19.69 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 147,407 ÷ 1,631 = 90.39
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評価比率 | 形容 | 会社 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 | Texas Instruments Inc.のEV/FCFFは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。 |