負債の分析
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総負債(帳簿価額)
Texas Instruments Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 当座預金を含む長期借入金総額(帳簿価額) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
長期借入金に関する分析結果を以下に示します。
- 長期借入金の当座預金残高
- 2020年末の550百万米ドルから、2021年末には500百万米ドルに減少しました。その後、2022年末まで500百万米ドルで横ばいとなりました。2023年末には599百万米ドルに増加し、2024年末には750百万米ドルへと、更なる増加傾向を示しています。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 2020年末の6248百万米ドルから、2021年末には7241百万米ドルに増加しました。2022年末には8235百万米ドルへと増加が継続し、2023年末には10624百万米ドル、2024年末には12846百万米ドルと、着実に増加しています。この項目は、全体的な借入金残高の大部分を占めており、継続的な増加傾向が確認できます。
- 当座預金を含む長期借入金総額(帳簿価額)
- 2020年末の6798百万米ドルから、2021年末には7741百万米ドルに増加しました。2022年末には8735百万米ドル、2023年末には11223百万米ドル、そして2024年末には13596百万米ドルと、一貫して増加しています。この増加は、長期借入金(当期部分を除く)の増加に大きく影響を受けていると考えられます。当座預金残高の変動も、総額に影響を与えていますが、その影響は限定的です。
全体として、長期借入金は2020年末から2024年末にかけて一貫して増加傾向にあります。特に、当期部分を除く長期借入金の増加が顕著であり、総借入金残高の増加を牽引していると考えられます。当座預金残高は変動しているものの、全体的な借入金増加の傾向を覆すほどではありません。
総負債(公正価値)
| 2024/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 当期部分を含む長期負債総額(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
長期借入金の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した利息費用
Texas Instruments Inc.、発生した利息費用
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
提示されたデータに基づき、過去5年間の利息関連費用の動向を分析します。
- 利息および借入金費用
- 利息および借入金費用は、2020年の190百万米ドルから2024年には508百万米ドルへと増加傾向にあります。2021年には184百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は2022年の214百万米ドル、2023年の353百万米ドルと着実に増加しています。この増加は、借入金の増加、金利の上昇、またはその両方が原因である可能性があります。
- 資産計上利息
- 資産計上利息は、2020年にデータが欠損しているものの、2021年の8百万米ドルから2024年には20百万米ドルへと増加しています。2021年から2024年にかけて、緩やかな増加傾向が見られます。これは、資産の構成の変化や、特定の資産に対する利息の発生状況の変化を示唆している可能性があります。
- 発生した利息費用
- 発生した利息費用は、利息および借入金費用と同様に、2020年の190百万米ドルから2024年には528百万米ドルへと大幅に増加しています。2021年には192百万米ドルと小幅な増加に留まりましたが、2022年の220百万米ドル、2023年の364百万米ドルと増加の勢いを増しています。発生した利息費用は、利息および借入金費用と連動しており、同様の要因によって影響を受けていると考えられます。
全体として、これらの財務指標は、過去5年間で利息関連費用の増加を示しています。特に、利息および借入金費用と発生した利息費用は顕著な増加を見せており、これは財務構造や資金調達戦略の変化、あるいは外部環境の変化を反映している可能性があります。資産計上利息も増加傾向にありますが、その増加幅は他の2つの指標と比較して小幅です。
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息および借入金費用
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= ÷ =
インタレスト・カバレッジ・レシオ（資産計上利息なし）は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、32.67から49.47へと上昇しました。その後、2022年には47.88に若干減少しましたが、依然として高い水準を維持しました。しかし、2023年には22.01へと大きく低下し、その傾向は2024年には11.73まで続きました。このレシオは、利息支払いをカバーする能力を示しており、一貫した低下は、将来の利息支払いの負担が増加する可能性を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ（調整後）（資産計上利息あり）も、資産計上利息なしのレシオと同様の傾向を示しています。2020年から2021年にかけて32.67から47.41へと増加し、2022年には46.57に減少しました。2023年には21.35に低下し、2024年には11.29まで減少しました。調整後のレシオも、利息支払いの負担が増加していることを示唆しています。調整後のレシオは、資産計上利息の影響を考慮しているため、より包括的な利息支払い能力の指標となります。
- 全体的な傾向
- 両方のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年をピークに、2024年まで一貫して低下しています。この傾向は、収益性の低下、利息費用の増加、またはその両方が原因である可能性があります。
- 重要な観察点
- レシオの低下幅は、2023年から2024年にかけて加速しています。これは、財務上のリスクが増加している可能性を示唆しています。
- 潜在的な影響
- インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、債権者からの信用リスクの増加、借入コストの上昇、および将来の財務の柔軟性の低下につながる可能性があります。