負債の分析

Texas Instruments Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
長期借入金の当座預金残高	750)	599)	500)	500)	550)
長期借入金(当期部分を除く)	12,846)	10,624)	8,235)	7,241)	6,248)
当座預金を含む長期借入金総額(帳簿価額)	13,596)	11,223)	8,735)	7,741)	6,798)

長期借入金の加重平均金利: 3.79%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
1.38%	750)	10)
1.13%	500)	6)
4.60%	650)	30)
2.90%	500)	15)
4.60%	700)	32)
4.60%	650)	30)
2.25%	750)	17)
1.75%	750)	13)
1.90%	500)	10)
3.65%	400)	15)
4.90%	950)	47)
4.85%	600)	29)
3.88%	750)	29)
4.15%	1,500)	62)
2.70%	500)	14)
4.10%	300)	12)
5.00%	650)	33)
5.15%	750)	39)
5.05%	1,550)	78)
合計値	13,700)	519)
3.79%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 519 ÷ 13,700 = 3.79%

Texas Instruments Inc.、発生した利息費用

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
利息および借入金費用	508)	353)	214)	184)	190)
資産計上利息	20)	11)	6)	8)	—)
発生した利息費用	528)	364)	220)	192)	190)

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り	4,799)	6,510)	8,749)	7,769)	5,595)
もっとその：所得税費用	654)	908)	1,283)	1,150)	422)
もっとその：利息および借入金費用	508)	353)	214)	184)	190)
利息・税引前利益 (EBIT)	5,961)	7,771)	10,246)	9,103)	6,207)

発生した利息費用	528)	364)	220)	192)	190)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	11.73	22.01	47.88	49.47	32.67
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	11.29	21.35	46.57	47.41	32.67

2024 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息および借入金費用
= 5,961 ÷ 508 = 11.73

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 5,961 ÷ 528 = 11.29

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)