価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Texas Instruments Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるキャッシュフローとフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を分析します。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 2021年から2022年にかけて、営業活動によるキャッシュフローは8756百万米ドルから8720百万米ドルへと小幅な減少を示しました。その後、2023年には6420百万米ドルと大幅に減少し、2024年には6318百万米ドルとほぼ横ばいを維持しました。2025年には7153百万米ドルと増加に転じ、過去5年間の最低水準から回復傾向を示しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは、2021年の7239百万米ドルから2022年の6917百万米ドルへと減少しました。2023年には3849百万米ドルと大幅に減少し、2024年には3878百万米ドルと小幅に増加しました。2025年には3052百万米ドルと再び減少し、過去5年間で最も低い水準となりました。FCFEの減少傾向は、営業活動によるキャッシュフローの減少と相関していると考えられます。
全体として、営業活動によるキャッシュフローとFCFEは、2021年から2023年にかけて減少傾向にあり、2024年以降はFCFEが横ばい、営業活動によるキャッシュフローが回復傾向にあります。FCFEの継続的な減少は、投資活動や財務活動におけるキャッシュフローの状況を考慮する必要があることを示唆しています。2025年の営業活動によるキャッシュフローの増加は、将来的なFCFEの改善に寄与する可能性があります。
価格対 FCFE 比率現在の
Texas Instruments Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 910,092,791 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 3,052) |
| 1株当たりFCFE | 3.35 |
| 現在の株価 (P) | 303.50 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 90.50 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 128.41 |
| Analog Devices Inc. | 35.55 |
| Applied Materials Inc. | 78.57 |
| Broadcom Inc. | 73.81 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 101.87 |
| Lam Research Corp. | 89.26 |
| Micron Technology Inc. | 751.97 |
| NVIDIA Corp. | 48.95 |
| Qualcomm Inc. | 15.17 |
| P/FCFEセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 92.77 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 56.75 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Texas Instruments Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 907,550,774 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 3,052) | 3,878) | 3,849) | 6,917) | 7,239) | |
| 1株当たりFCFE4 | 3.36 | 4.26 | 4.23 | 7.63 | 7.84 | |
| 株価1, 3 | 221.44 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 65.85 | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.56 | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | |
| Analog Devices Inc. | 23.16 | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | |
| Applied Materials Inc. | 34.31 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | |
| Broadcom Inc. | 64.89 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 14.25 | |
| KLA Corp. | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.06 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | |
| Micron Technology Inc. | 142.55 | — | — | 18.66 | 37.24 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | |
| Qualcomm Inc. | 14.86 | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 54.77 | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 45.13 | 36.69 | 33.14 | 26.97 | 27.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Texas Instruments Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,052,000,000 ÷ 907,550,774 = 3.36
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 221.44 ÷ 3.36 = 65.85
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の171.42米ドルから2022年末には182.29米ドルへと上昇しましたが、2023年末には159.2米ドルに低下しました。その後、2024年末には183.03米ドルまで回復し、2025年末には221.44米ドルと最高値を記録しています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年末の7.84米ドルから2022年末には7.63米ドルへとわずかに減少しました。2023年末には4.23米ドルに大幅に減少し、2024年末には4.26米ドルでほぼ横ばいを維持しました。2025年末には3.36米ドルと、さらに減少傾向が確認されます。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年末の21.87から2022年末には23.88へと上昇しました。2023年末には37.61に大幅に上昇し、2024年末には42.96へとさらに上昇しました。2025年末には65.85と、分析期間を通じて最も高い水準に達しています。株価の上昇とFCFEの減少が、P/FCFEの上昇に寄与していると考えられます。
全体として、株価は最終的に上昇傾向を示しているものの、FCFEは減少傾向にあります。P/FCFEの著しい上昇は、投資家が将来のキャッシュフロー成長を期待しているか、あるいは株価がFCFEに対して過大評価されている可能性を示唆しています。FCFEの減少とP/FCFEの上昇の組み合わせは、投資家が将来の成長に高い期待を寄せていることを示唆している可能性があります。