価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Texas Instruments Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 運転資本の増減による増減 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 長期借入金の発行による収入 | ||||||
| 借金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総合的な営業キャッシュフローの推移
- 2020年度から2024年度にかけて、営業活動によるキャッシュフローは一旦増加し、2021年度にピークを迎えた後、2023年度までやや横ばいの状態を維持している。ただし、2024年度にはわずかに低下しているが、大きな変動は見られない。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向
- FCFEは全期間を通じて増加傾向にあり、2020年度から2024年度まで継続的に増加している。この指標の増加は、株主へ還元可能なキャッシュフローが改善されていることを示唆している。特に2021年度と2024年度において、顕著な増加が観察される。
- 財務の安定性と資金循環
- 営業キャッシュフローとFCFEの両方が堅調に推移しており、企業のキャッシュ生成能力および資本配分の効率性が一定程度維持されていることが示唆される。特に、FCFEの持続的増加は、財務戦略の効果や資本の最適化を反映している可能性がある。
- 総合的な傾向と所見
- 両指標ともにポジティブな動向を示しており、企業のキャッシュフロー創出能力は安定していると評価できる。ただし、2024年度にキャッシュフローの一部低下や増加の鈍化が見られていることから、今後のキャッシュフローの動向には注意が必要である。今後も継続的なキャッシュフロー管理と資本配分の最適化が重要となるだろう。
価格対 FCFE 比率現在の
Texas Instruments Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 半導体・半導体装置 | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Texas Instruments Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Texas Instruments Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年から2022年にかけて緩やかに上昇し、2022年には182.29米ドルに達している。その後、2023年に一時的に下落し159.2米ドルを記録したが、2024年には再び上昇し183.03米ドルとなった。これにより、株価は比較的安定して推移しつつも、短期的な変動が見られることが示されている。
- 1株当たりFCFEの推移
- 一株当たりフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2020年から2021年にかけて増加傾向を示し、2021年には7.84米ドルに達した後、2022年にはやや低下して7.63米ドルとなった。その後、2023年と2024年には大きな変動はないものの、4.23米ドルと4.26米ドルで安定的に推移している。このことから、FCFEの一株当たり収益は、短期的に変動はあるものの、やや縮小傾向にあると考えられる。
- P/FCFEの推移
- P/FCFE（株価と一株当たりFCFEの比率）は、2020年の24.1から2021年に21.87へと減少し、次いで2022年には23.88に上昇している。しかし、2023年には37.61と著しく増加し、2024年には42.96とさらに高水準に達している。この推移は、株価がFCFEに対して割高になっていることを示しており、投資家のFCFEに対する評価が高まっている可能性を示唆している。