資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
FCFE | エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Texas Instruments Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。 | Texas Instruments Inc.FCFEは2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。 |
価格対 FCFE 比率現在の
発行済普通株式数 | 908,472,079 |
選択した財務データ (米ドル) | |
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位) | 3,878) |
1株当たりFCFE | 4.27 |
現在の株価 (P) | 216.02 |
バリュエーション比率 | |
P/FCFE | 50.61 |
ベンチマーク | |
P/FCFE競合 他社1 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 135.11 |
Analog Devices Inc. | 32.86 |
Applied Materials Inc. | 18.97 |
Broadcom Inc. | 32.55 |
Intel Corp. | — |
KLA Corp. | 32.46 |
Lam Research Corp. | 31.60 |
Micron Technology Inc. | — |
NVIDIA Corp. | 65.23 |
Qualcomm Inc. | 17.21 |
P/FCFEセクター | |
Semiconductors & Semiconductor Equipment | 76.73 |
P/FCFE産業 | |
Information Technology | 46.25 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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発行済普通株式数1 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | 920,239,191 | |
選択した財務データ (米ドル) | ||||||
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)2 | 3,878) | 3,849) | 6,917) | 7,239) | 6,488) | |
1株当たりFCFE4 | 4.26 | 4.23 | 7.63 | 7.84 | 7.05 | |
株価1, 3 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | 169.93 | |
バリュエーション比率 | ||||||
P/FCFE5 | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | |
ベンチマーク | ||||||
P/FCFE競合 他社6 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | |
Analog Devices Inc. | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
Applied Materials Inc. | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
Broadcom Inc. | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
Intel Corp. | — | — | — | 14.25 | 8.57 | |
KLA Corp. | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
Lam Research Corp. | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
Micron Technology Inc. | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
NVIDIA Corp. | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | |
Qualcomm Inc. | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
P/FCFEセクター | ||||||
Semiconductors & Semiconductor Equipment | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | |
P/FCFE産業 | ||||||
Information Technology | 36.66 | 33.16 | 26.84 | 27.24 | 23.37 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Texas Instruments Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,878,000,000 ÷ 910,332,971 = 4.26
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 183.03 ÷ 4.26 = 42.96
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
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P/FCFE | フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 | Texas Instruments Inc.P/FCFEは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。 |