Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

総資産回転率は、2020年から2022年まで0.74から0.76の間で横ばいだったが、2023年には0.54に低下し、2024年にはさらに0.44に低下した。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示している。

流動性比率

流動性比率は、2020年の4.28から2021年には5.33に上昇したが、その後は2022年の4.7、2023年の4.55を経て、2024年には4.12に低下した。調整後の流動性比率も同様のパターンを示している。

負債資本比率は、2021年に0.58まで低下した後、2022年の0.6、2023年の0.66を経て、2024年には0.8に上昇した。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示し、2024年には0.9に達した。総資本に対する負債比率も、2024年に0.45に上昇し、負債の増加を示唆している。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで1.85から1.89の間で比較的安定していたが、2023年には1.91に上昇し、2024年には2.1に上昇した。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示している。

純利益率は、2020年から2022年まで上昇し、43.68%に達したが、2023年には37.16%に低下し、2024年には30.68%にさらに低下した。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示している。

収益性比率

自己資本利益率は、2020年から2022年まで60%前後で安定していたが、2023年には38.53%に低下し、2024年には28.39%に低下した。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。総資産利益率は、2022年の32.16%をピークに、2023年には20.12%に、2024年には13.51%に低下した。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示している。

全体として、収益性は低下傾向にあり、資産効率も低下している。一方、負債比率は上昇しており、財務レバレッジも増加している。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。収入は2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年以降は減少しています。2022年にはピークとなる200億2800万米ドルを記録し、その後2023年には175億1900万米ドル、2024年には156億4100万米ドルへと減少しています。

総資産は一貫して増加しており、2020年の193億5100万米ドルから2024年には355億900万米ドルへと大幅に増加しています。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、2024年には345億9400万米ドルに達しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.75から2024年には0.44へと低下しています。この低下は、収入の伸びが総資産の増加に追いついていないことを示唆しています。調整後総資産回転率も同様の傾向を示しており、2024年には0.45となっています。この数値も、資産効率の低下を示唆しています。

総資産の増加と総資産回転率の低下を比較すると、資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。収入の減少と相まって、収益性の改善が今後の重要な焦点となるでしょう。調整後総資産回転率と総資産回転率の数値はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は、2020年から2023年まで一貫して増加している。2020年の10239百万米ドルから2023年には15122百万米ドルへと、着実な伸びを示している。しかし、2024年には15026百万米ドルと、わずかな減少が見られる。

流動負債も同様に、2020年から2024年まで増加傾向にある。2020年の2390百万米ドルから2024年には3643百万米ドルへと増加している。流動負債の増加ペースは、流動資産の増加ペースと比較して速い傾向にある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の4.28から2021年には5.33へと上昇したが、その後は緩やかに低下している。2022年には4.7、2023年には4.55、そして2024年には4.12と、着実に減少している。これは、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆している。

調整流動資産も、流動資産と同様の傾向を示している。2020年から2023年まで増加し、2024年にはわずかに減少している。調整後の現在の流動性比率も、調整されていない流動流動性比率と同様に、2021年をピークとして緩やかに低下している。2024年には4.13と、過去最低の水準となっている。

全体として、流動資産と流動負債は共に増加しているが、流動負債の増加ペースが速いため、流動流動性比率および調整後の現在の流動性比率は低下傾向にある。この傾向は、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆している可能性がある。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2020年の6798百万米ドルから2024年には13596百万米ドルへと増加傾向にあります。この増加は、特に2023年から2024年にかけて顕著です。

株主資本は、2020年の9187百万米ドルから2024年には16903百万米ドルへと増加しています。しかし、株主資本の増加率は総負債の増加率を下回っており、資本構成の変化を示唆しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の0.74から2021年には0.58に低下しましたが、その後は緩やかに上昇し、2024年には0.8に達しました。この上昇は、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年の7119百万米ドルから2024年には14377百万米ドルへと増加しています。調整後自己資本は、2020年の8963百万米ドルから2024年には16041百万米ドルへと増加していますが、総負債と同様に、増加率は調整後総負債の増加率を下回っています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.79から2021年には0.62に低下した後、2024年には0.9まで上昇しています。この傾向は、負債の構成における有利子負債の割合が増加していることを示唆しています。

全体として、過去5年間で負債が増加し、資本構成が変化していることが示唆されます。負債資本比率と有利子負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示しており、将来的な財務リスクの可能性を考慮する必要があります。

総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の6798百万米ドルから2024年には13596百万米ドルへと、約2倍に増加しています。この増加は、特に2023年から2024年にかけて加速していることが認められます。

総資本金も2020年から2024年にかけて増加しており、2020年の15985百万米ドルから2024年には30499百万米ドルへと、ほぼ2倍に増加しています。資本金の増加は、負債の増加と並行して行われています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.43から2021年には0.37に低下し、2022年まで0.37で横ばいでした。その後、2023年には0.40に上昇し、2024年には0.45に増加しています。この比率の上昇は、負債の増加が資本金の増加を上回っていることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の7119百万米ドルから2024年には14377百万米ドルへと増加しており、総負債の増加傾向と一致しています。

調整後総資本も、総資本金と同様に増加しており、2020年の16082百万米ドルから2024年には30418百万米ドルへと増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2020年の0.44から2021年には0.38に低下し、2022年まで0.39で推移しました。その後、2023年には0.42に上昇し、2024年には0.47に増加しています。調整後の負債比率も、調整後の資本金の増加を上回る負債の増加を示唆しています。

全体として、負債と資本金の双方が増加しているものの、負債比率の上昇は、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。特に2023年以降、負債の増加ペースが加速しており、今後の財務状況に注意が必要です。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の19351百万米ドルから、2024年には35509百万米ドルへと、約84.2%の増加を示しています。この増加は、特に2023年から2024年にかけて加速していることが観察されます。

株主資本も、2020年から2023年まで一貫して増加しました。2020年の9187百万米ドルから、2023年には16897百万米ドルへと、約84.0%の増加を示しています。しかし、2024年には16903百万米ドルと、2023年と比較してわずかな増加にとどまっています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.11から2021年の1.85へと低下しましたが、その後2022年の1.87、2023年の1.91と徐々に上昇し、2024年には2.10に達しました。この傾向は、負債に対する自己資本の割合が変化していることを示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の19019百万米ドルから、2024年には34594百万米ドルへと、約81.9%の増加を示しています。総資産の増加傾向と一致しています。

調整後自己資本も、2020年から2023年まで一貫して増加しました。2020年の8963百万米ドルから、2023年には16219百万米ドルへと、約80.8%の増加を示しています。しかし、2024年には16041百万米ドルと、2023年と比較してわずかに減少しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様の傾向を示しています。2020年の2.12から2021年の1.85へと低下し、その後2022年の1.89、2023年の1.95と徐々に上昇し、2024年には2.16に達しました。調整後の財務レバレッジ比率も、負債に対する自己資本の割合の変化を示唆しています。

全体として、総資産と調整後総資産は着実に増加している一方、株主資本と調整後自己資本の増加率は2023年から2024年にかけて鈍化しています。財務レバレッジ比率および調整後の財務レバレッジ比率は、2021年に一時的に低下した後、2024年には2020年の水準に戻り、負債の利用度合いが増加している可能性を示唆しています。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2022年まで一貫して増加し、5595百万米ドルから8749百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には6510百万米ドルに減少し、2024年にはさらに4799百万米ドルへと減少しました。この減少傾向は、全体的な収益性の低下を示唆しています。

収入

収入は2020年から2022年まで増加傾向にあり、14461百万米ドルから20028百万米ドルへと成長しました。しかし、2023年には17519百万米ドルに減少し、2024年には15641百万米ドルへと減少しました。収入の減少は、市場の状況の変化や競争の激化が原因である可能性があります。

純利益率

純利益率は、2020年の38.69%から2022年の43.68%まで上昇しましたが、2023年には37.16%に低下し、2024年には30.68%までさらに低下しました。この低下は、収益性の悪化を示唆しており、コスト管理や価格設定戦略の見直しが必要となる可能性があります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2022年まで増加し、5466百万米ドルから8461百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には6263百万米ドルに減少し、2024年には4659百万米ドルへと減少しました。調整後当期純利益の減少は、手取りの減少と一致しており、事業運営の効率性の低下を示唆している可能性があります。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2020年の37.8%から2022年の42.25%まで上昇しましたが、2023年には35.75%に低下し、2024年には29.79%までさらに低下しました。純利益率と同様に、調整後の当期純利益率の低下も、収益性の悪化を示唆しています。

全体として、データは2022年をピークとして、収益性と利益率が低下していることを示しています。この傾向は、市場環境の変化、競争の激化、または内部的な運営上の課題が原因である可能性があります。今後の事業戦略においては、収益性の改善とコスト管理に重点を置くことが重要と考えられます。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取り額は2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年以降は減少している。2020年の5595百万米ドルから2022年には8749百万米ドルまで増加し、その後2023年には6510百万米ドル、2024年には4799百万米ドルへと減少した。

株主資本は一貫して増加している。2020年の9187百万米ドルから2024年には16903百万米ドルまで増加しており、安定的な資本基盤の拡大を示唆している。ただし、2023年から2024年の増加幅は縮小している。

自己資本利益率は、2020年から2022年までは60%前後で推移していたが、2023年以降は大幅に低下している。2023年には38.53%まで低下し、2024年には28.39%となった。これは、利益が資本に対して相対的に減少していることを示している。

調整後当期純利益も、手取り額と同様に、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年以降は減少している。2020年の5466百万米ドルから2022年には8461百万米ドルまで増加し、その後2023年には6263百万米ドル、2024年には4659百万米ドルへと減少した。

調整後自己資本は株主資本と同様に増加傾向にあるが、2023年から2024年の増加幅は縮小している。2020年の8963百万米ドルから2024年には16041百万米ドルまで増加した。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示している。2020年から2022年までは60%前後で推移していたが、2023年以降は大幅に低下し、2024年には29.04%となった。この低下は、調整後利益の減少が主な要因と考えられる。

手取り

2020年から2022年まで増加し、その後減少。

株主資本

一貫して増加しているが、増加幅は縮小傾向にある。

自己資本利益率

2023年以降、大幅に低下。

調整後当期純利益

手取りと同様の傾向。

調整後自己資本

株主資本と同様の傾向。

調整後自己資本利益率

2023年以降、大幅に低下。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは2020年から2021年にかけて大幅に増加し、5595百万米ドルから7769百万米ドルへと増加しました。2022年にはさらに増加し8749百万米ドルに達しましたが、2023年には6510百万米ドルに減少し、2024年には4799百万米ドルへと減少傾向が続きました。

総資産

総資産は一貫して増加傾向にあります。2020年の19351百万米ドルから、2024年には35509百万米ドルへと増加しました。この増加は、事業の拡大または資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の28.91%から2022年には32.16%へと上昇しましたが、その後2023年には20.12%に、2024年には13.51%に低下しました。この低下は、収益性の低下または資産規模の拡大を示唆している可能性があります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、手取りと同様に、2020年から2022年にかけて増加し、5466百万米ドルから8461百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には6263百万米ドルに減少し、2024年には4659百万米ドルへと減少しました。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加しています。2020年の19019百万米ドルから、2024年には34594百万米ドルへと増加しました。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2020年の28.74%から2022年には32.64%に上昇しましたが、その後2023年には19.82%に、2024年には13.47%に低下しました。調整後の利益率の変動は、調整項目の影響を受けている可能性があります。

全体として、資産は増加しているものの、収益性は2022年以降低下傾向にあります。この傾向は、今後の事業戦略や市場環境の変化に起因する可能性があります。