Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

総資産回転率は、2021年から2023年まで低下傾向にあり、0.74から0.54へと減少した。2024年にはさらに0.44まで低下したが、2025年には若干回復し0.51となった。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示している。

流動流動性比率は、2021年の5.33から2024年には4.12まで低下した後、2025年には4.35にわずかに上昇した。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示している。

負債資本比率は、2021年の0.58から2025年には0.86へと一貫して上昇している。調整後の有利子負債比率も同様に上昇しており、2025年には0.96に達した。総資本に対する負債比率も、2021年の0.37から2025年には0.46へと上昇している。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示している。

財務レバレッジ比率は、2021年の1.85から2025年には2.13へと上昇している。調整後の財務レバレッジ比率も同様に上昇しており、2025年には2.19に達した。

純利益率は、2021年の42.35%から2025年には28.28%へと一貫して低下している。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示している。

自己資本利益率は、2021年の58.27%から2025年には30.73%へと大幅に低下している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。

総資産利益率は、2021年の31.48%から2025年には14.46%へと低下している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示している。

総資産回転率

資産の効率的な活用度合いを示す指標であり、低下傾向は資産の利用効率の低下を示唆する可能性がある。

流動流動性比率

短期的な支払い能力を示す指標であり、低下傾向は短期的な財務リスクの増加を示唆する可能性がある。

負債資本比率

財務リスクを示す指標であり、上昇傾向は財務リスクの増加を示唆する可能性がある。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジの度合いを示す指標であり、上昇傾向は財務リスクの増加を示唆する可能性がある。

純利益率

収益性を示す指標であり、低下傾向は収益性の低下を示唆する可能性がある。

自己資本利益率

自己資本の効率的な活用度合いを示す指標であり、低下傾向は自己資本の利用効率の低下を示唆する可能性がある。

総資産利益率

総資産の収益性を示す指標であり、低下傾向は総資産の収益性の低下を示唆する可能性がある。

財務データに基づき、当該企業の財務状況を分析した結果を以下に要約する。

収入

収入は2021年から2022年にかけて増加したが、2023年以降は減少傾向にある。2023年には17519百万米ドルまで減少し、2024年にはさらに15641百万米ドルまで減少した。しかし、2025年には17682百万米ドルと、再び増加に転じている。

総資産

総資産は2021年から2024年まで一貫して増加している。2021年の24676百万米ドルから、2024年には35509百万米ドルまで増加した。2025年には34585百万米ドルと、わずかに減少している。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.74から、2023年の0.54、2024年の0.44と一貫して低下している。2025年には0.51と、若干の上昇が見られるものの、依然として低い水準にある。これは、資産を効率的に活用して収益を上げている能力が低下していることを示唆する。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2024年まで増加傾向にある。2021年の24421百万米ドルから、2024年には34594百万米ドルまで増加した。2025年には33640百万米ドルと、わずかに減少している。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2021年の0.75から、2023年の0.55、2024年の0.45と一貫して低下している。2025年には0.53と、若干の上昇が見られるものの、依然として低い水準にある。調整後の回転率も、資産の収益性への貢献度が低下していることを示唆する。

全体として、収入は変動しているものの、総資産は増加傾向にある。しかし、総資産回転率および調整後総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が課題となっていることを示している。2025年には、収入と回転率に若干の改善が見られるものの、継続的なモニタリングが必要である。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。流動資産は、2021年から2023年にかけて一貫して増加傾向にありましたが、2024年にわずかに減少した後、2025年にはさらに減少しています。この増加は、全体的な事業活動の拡大または資産管理戦略の変化を示唆している可能性があります。しかし、2024年以降の減少は、資産の売却、キャッシュの利用、またはその他の要因による可能性があります。

一方、流動負債は2021年から2024年にかけて着実に増加しています。この増加は、短期的な資金調達の増加、サプライヤーへの支払い条件の変化、またはその他の負債の増加を示している可能性があります。ただし、2025年には流動負債が減少し、負債管理の改善または短期的な財務状況の改善を示唆しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年の5.33から2024年には4.12まで低下しました。これは、短期的な債務を履行する能力が低下していることを示唆しています。しかし、2025年には4.35に若干回復しており、短期的な流動性の改善が見られます。この比率の変動は、流動資産と流動負債の変動に直接影響されます。

調整流動資産と現在の流動性比率（調整後）のデータは、流動資産と流動流動性比率の傾向と一致しています。調整後の数値も、2021年から2023年までの増加と、2024年および2025年における減少を示しています。調整後の現在の流動性比率は、調整されていない比率とほぼ同じパターンを示しており、調整が比率の全体的な解釈に大きな影響を与えていないことを示唆しています。

全体として、データは、短期的な財務状況に変動が見られることを示しています。流動資産の増加と流動負債の増加は、事業活動の拡大を示唆している可能性がありますが、流動流動性比率の低下は、短期的な債務を履行する能力に対する懸念を引き起こす可能性があります。2025年のデータは、流動負債の減少と流動流動性比率の若干の改善を示しており、短期的な財務状況の安定化を示唆しています。今後の動向を監視し、これらの傾向の根本的な原因を理解することが重要です。

財務データに基づき、負債と資本の状況について分析を行います。総負債は、2021年の7741百万米ドルから2025年の14048百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。この増加は、2023年から2024年にかけて特に顕著です。

株主資本は、2021年の13333百万米ドルから2023年の16897百万米ドルまで増加しましたが、2024年は16903百万米ドルとわずかな増加にとどまり、2025年には16273百万米ドルへと減少しています。

負債資本比率は、2021年の0.58から2025年の0.86へと上昇しています。この上昇は、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示唆しています。特に、2024年から2025年にかけての比率の上昇が目立ちます。

調整後総負債も、総負債と同様に、2021年の8206百万米ドルから2025年の14779百万米ドルへと増加しています。調整後自己資本は、2021年の13170百万米ドルから2023年の16219百万米ドルまで増加しましたが、2024年は16041百万米ドル、2025年は15394百万米ドルと減少傾向にあります。

有利子負債比率(調整後)は、2021年の0.62から2025年の0.96へと上昇しています。この比率の上昇は、調整後負債の増加が調整後自己資本の増加を上回っていることを示しています。この傾向は、財務レバレッジの増加を示唆しており、金利変動や事業環境の変化に対する脆弱性が高まる可能性があります。

総負債

2021年から2025年にかけて一貫して増加。

株主資本

2021年から2023年にかけて増加したが、2024年以降は減少傾向。

負債資本比率

2021年から2025年にかけて上昇し、財務レバレッジが増加。

調整後総負債

総負債と同様に一貫して増加。

調整後自己資本

2021年から2023年にかけて増加したが、2024年以降は減少傾向。

有利子負債比率(調整後)

2021年から2025年にかけて上昇し、財務レバレッジが増加。

総負債は、2021年の7741百万米ドルから2025年の14048百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。この増加は、2022年から2023年にかけて加速しており、その後の期間も継続しています。

総資本金は、2021年の21074百万米ドルから2025年の30321百万米ドルへと増加しています。増加率は、総負債の増加率と比較して緩やかです。2024年から2025年にかけての増加幅は縮小しています。

総資本に対する負債比率

この比率は、2021年の0.37から2025年の0.46へと上昇しています。これは、負債が資本に占める割合が増加していることを示しており、財務レバレッジが高まっていることを意味します。上昇傾向は、2023年から2025年にかけて顕著です。

調整後総負債も、2021年の8206百万米ドルから2025年の14779百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、総負債と同様に、2022年から2023年にかけて加速しています。

調整後総資本は、2021年の21376百万米ドルから2025年の30173百万米ドルへと増加しています。総資本金と同様に、増加率は総負債の増加率と比較して緩やかであり、2024年から2025年にかけての増加幅は縮小しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率も、2021年の0.38から2025年の0.49へと上昇しています。この上昇傾向は、調整後の負債の増加が調整後の資本の増加を上回っていることを示唆しています。この比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。

全体として、データは、負債が資本に占める割合が増加しており、財務レバレッジが高まっていることを示しています。負債の増加は、資本の増加を上回っており、調整後の負債比率の上昇がそれを裏付けています。これらの傾向は、将来の財務パフォーマンスに影響を与える可能性があります。

総資産は、2021年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の24676百万米ドルから2023年には32348百万米ドルへと増加し、その期間で約31.1%の成長を示しています。しかし、2024年には35509百万米ドルまで増加した後、2025年には34585百万米ドルへと若干減少しています。

株主資本も、2021年から2023年まで増加傾向にあります。2021年の13333百万米ドルから2023年には16897百万米ドルへと増加し、その期間で約26.7%の成長を示しています。2024年には16903百万米ドルとほぼ横ばいですが、2025年には16273百万米ドルへと減少しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の1.85から2025年の2.13へと一貫して上昇しています。この上昇は、負債の利用が増加していることを示唆しており、リスクとリターンの両方の可能性を高める可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2023年まで増加傾向にあります。2021年の24421百万米ドルから2023年には31607百万米ドルへと増加し、その期間で約29.4%の成長を示しています。2024年には34594百万米ドルまで増加した後、2025年には33640百万米ドルへと若干減少しています。

調整後自己資本も、調整後総資産と同様に、2021年から2023年まで増加傾向にあります。2021年の13170百万米ドルから2023年には16219百万米ドルへと増加し、その期間で約23.1%の成長を示しています。2024年には16041百万米ドルへと若干減少した後、2025年には15394百万米ドルへと減少しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2021年の1.85から2025年の2.19へと一貫して上昇しています。この傾向は、調整されていない財務レバレッジ比率の傾向と一致しており、負債の利用が増加していることを示唆しています。

全体として、この期間において、資産と自己資本は増加傾向にありましたが、2024年から2025年にかけては成長が鈍化または減少しています。財務レバレッジ比率の上昇は、負債の利用が増加していることを示しており、財務リスクの評価において考慮すべき点です。

近年の財務実績を分析すると、いくつかの重要な傾向が観察される。手取り額は2021年から2023年まで減少傾向にあったが、2024年に大幅に減少した後、2025年にはわずかに増加している。この変動は、収益の変動と相関している可能性がある。

収入は2021年から2022年にかけて増加したが、その後2023年と2024年にかけて減少した。2025年には再び増加し、2022年の水準に近づいている。収入の減少は、市場の状況や競争環境の変化を反映している可能性がある。

純利益率は2021年から2023年まで低下し、2024年と2025年にはさらに低下している。この傾向は、収益の減少とコスト構造の変化が組み合わさった結果である可能性がある。利益率の低下は、収益性の悪化を示唆している。

調整後当期純利益は、手取り額と同様に、2021年から2023年まで減少傾向にあった。2024年には大幅に減少し、2025年にはわずかに増加している。調整後当期純利益の変動は、手取り額の変動と一致している。

調整後当期純利益率は、純利益率と同様に、2021年から2025年にかけて一貫して低下している。この傾向は、収益性の悪化を示唆しており、コスト管理の重要性を強調している。調整後当期純利益率の低下は、特定の非経常的な項目を除外しても、収益性の低下が継続していることを示している。

手取り

2021年から2023年まで減少、2024年に大幅減少、2025年にわずかに増加。

収入

2021年から2022年に増加、その後2023年と2024年に減少、2025年に増加。

純利益率

2021年から2025年にかけて一貫して低下。

調整後当期純利益

2021年から2023年まで減少、2024年に大幅減少、2025年にわずかに増加。

調整後当期純利益率

2021年から2025年にかけて一貫して低下。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

2021年から2022年にかけて手取りは増加しましたが、その後2023年、2024年と減少傾向にあります。2025年には若干の回復が見られますが、2021年の水準には達していません。

株主資本

株主資本は2021年から2023年まで一貫して増加しましたが、2024年と2025年には減少しています。全体的な傾向としては増加傾向にあるものの、近年は停滞が見られます。

自己資本利益率

自己資本利益率は2021年から2022年にかけてわずかに上昇しましたが、その後2023年、2024年と大幅に低下しています。2025年には若干の改善が見られますが、依然として低い水準にあります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後2023年、2024年と減少傾向にあります。2025年には若干の回復が見られますが、2021年の水準を下回っています。

調整後自己資本

調整後自己資本は2021年から2023年まで増加しましたが、2024年と2025年には減少しています。株主資本と同様に、近年は増加の勢いが弱まっています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2021年から2022年にかけてほぼ一定でしたが、その後2023年、2024年と大幅に低下しています。2025年には若干の改善が見られますが、依然として低い水準にあります。

全体として、収益性と資本効率を示す指標である自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、過去数年間で低下傾向にあります。手取りおよび調整後当期純利益の減少も、この傾向を裏付けています。一方、株主資本および調整後自己資本は、増加傾向から減少傾向へと変化しています。これらの動向は、事業環境の変化や経営戦略の調整が影響している可能性を示唆しています。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後2023年、2024年と減少傾向にあります。2025年には若干の回復が見られますが、2021年の水準には達していません。

総資産

総資産は2021年から2024年まで一貫して増加しましたが、2025年にはわずかに減少しています。全体としては、資産規模は拡大傾向にあります。

総資産利益率

総資産利益率は2021年と2022年に比較的高い水準を維持しましたが、2023年以降は大幅に低下しています。2025年には若干の改善が見られますが、依然として低い水準にとどまっています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後2023年、2024年と減少傾向にあります。2025年には若干の回復が見られますが、2021年の水準には達していません。手取りの傾向と類似しています。

調整後総資産

調整後総資産は2021年から2024年まで一貫して増加しましたが、2025年にはわずかに減少しています。総資産の傾向と類似しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2021年と2022年に比較的高い水準を維持しましたが、2023年以降は大幅に低下しています。2025年には若干の改善が見られますが、依然として低い水準にとどまっています。

全体として、収益性と資産効率は2023年以降低下傾向にあります。資産規模は拡大しているものの、利益の伸びが追いついていないことが示唆されます。2025年には若干の回復が見られますが、持続的な改善にはさらなる分析が必要です。