短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Texas Instruments Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 在庫回転率の傾向
- 在庫回転率は2020年の2.66から2024年の1.45へと継続的に減少している。この変化は、在庫の回転速度が低下し、在庫が長期間滞留していることを示している。特に2021年から2024年にかけて顕著に低下しており、在庫管理の効率性が低下している可能性を示唆している。
- 売掛金回転率の傾向
- 売掛金回転率は全体として若干の増減を経て、2020年の10.23から2024年の9.1へとやや減少している。これにより、売掛金の回収期間がやや長くなる傾向が見られ、収入の回収効率に影響を及ぼしている可能性がある。
- 買掛金回転率の傾向
- 買掛金回転率は2020年の12.51から2022年には7.35に低下した後、2023年と2024年にはほぼ安定しており、回転期間は長期化している。これにより、支払期間の長期化や仕入先への支払遅延の可能性が考えられる。
- 運転資本回転率と運転サイクルの変化
- 運転資本回転率は2020年の1.84から2024年には1.37に減少している。これに伴い、運転サイクルも2020年の173日から2024年の292日へと長期化しており、運転資本の効率性が低下していることを示す。これは、企業の資金回収と支払の期間が総じて延長し、キャッシュフロー管理に課題を抱えている可能性を示唆している。
- 各種ローテーション日数の変化
- 在庫のローテーション日数は、2020年の137日から2024年には252日に増加しており、在庫の保有期間が大幅に延びている。売掛金のローテーション日数も増加傾向にあり、2020年の36日から2024年の40日に上昇している。買掛金のローテーション日数は2020年の29日から2024年の46日に増加し、支払期間も長期化している。キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年の144日から2024年には246日に拡大しており、現金回収までの期間が長くなっていることを反映している。これらの変化は、キャッシュフローのひっ迫や資金繰りの難しさを示している可能性がある。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Texas Instruments Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト(COR) | 6,547) | 6,500) | 6,257) | 5,968) | 5,192) | |
| 在庫 | 4,527) | 3,999) | 2,757) | 1,910) | 1,955) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | 1.45 | 1.63 | 2.27 | 3.12 | 2.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.28 | 2.81 | 3.45 | 4.35 | 3.87 | |
| Analog Devices Inc. | 2.79 | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | |
| Applied Materials Inc. | 2.63 | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | |
| Broadcom Inc. | 10.83 | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | |
| Intel Corp. | 2.93 | 2.92 | 2.74 | 3.27 | 4.06 | |
| KLA Corp. | 1.29 | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | |
| Lam Research Corp. | 1.86 | 2.00 | 2.36 | 2.91 | 2.86 | |
| Micron Technology Inc. | 2.20 | 2.02 | 2.53 | 3.85 | 2.65 | |
| NVIDIA Corp. | 3.15 | 2.25 | 3.62 | 3.44 | 4.24 | |
| Qualcomm Inc. | 2.66 | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | |
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.68 | 2.47 | 2.81 | 3.51 | 3.46 | |
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 7.90 | 8.04 | 8.66 | 10.49 | 11.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫回転率 = 収益コスト(COR) ÷ 在庫
= 6,547 ÷ 4,527 = 1.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移について
- 2020年から2024年にかけて、収益コストは緩やかに増加しており、特に2021年から2022年にかけて増加のペースがやや鈍化したが、全体としては一定の上昇傾向を示している。2024年の時点では約6547百万米ドルとなっており、5年間で約1355百万米ドルの増加が見られる。
- 在庫の推移について
- 在庫水準は2020年の1955百万米ドルから2024年には4527百万米ドルへと増加している。特に2022年以降の増加が顕著であり、2023年と2024年では継続的に在庫が積み増されていることを示している。これは供給チェーンの変化や需要の予測に関連している可能性がある。
- 在庫回転率の変化について
- 在庫回転率は2020年の2.66から2024年の1.45に低下しており、在庫の増加に対して在庫の回転頻度が減少していることを反映している。2021年には一時的に回転率が向上したが、その後減少トレンドに転じている。この傾向は、在庫の積み増しとともに在庫の効率的管理の課題を示唆している。
- 総合的な要約
- 当該期間において、収益コストは緩やかに増加し続けているものの、在庫水準は2020年から2024年にかけて大きく増加し、在庫回転率は低下する傾向にある。このことは、売上高の増加に追随できていない在庫の積み増しや、在庫管理効率の低下を示唆している可能性がある。今後の経営戦略においては、在庫の最適化と効率的な資源管理が重要となる見込みである。
売掛金回転率
Texas Instruments Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 15,641) | 17,519) | 20,028) | 18,344) | 14,461) | |
| 売掛金(引当金控除後) | 1,719) | 1,787) | 1,895) | 1,701) | 1,414) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 9.10 | 9.80 | 10.57 | 10.78 | 10.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.16 | 5.25 | 5.72 | 6.07 | 4.73 | |
| Analog Devices Inc. | 7.05 | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | |
| Applied Materials Inc. | 5.19 | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | |
| Broadcom Inc. | 11.68 | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | |
| Intel Corp. | 15.27 | 15.94 | 15.26 | 8.36 | 11.48 | |
| KLA Corp. | 5.35 | 5.99 | 5.08 | 5.30 | 5.24 | |
| Lam Research Corp. | 5.92 | 6.17 | 3.99 | 4.83 | 4.79 | |
| Micron Technology Inc. | 4.63 | 7.59 | 6.45 | 5.63 | 6.13 | |
| NVIDIA Corp. | 6.09 | 7.05 | 5.79 | 6.86 | 6.59 | |
| Qualcomm Inc. | 16.60 | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 7.47 | 8.69 | 7.52 | 7.48 | 8.08 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.97 | 7.44 | 7.41 | 7.51 | 7.91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金(引当金控除後)
= 15,641 ÷ 1,719 = 9.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2022年にかけて、収入は連続して増加し、ピークを2022年の20,028百万米ドルで記録している。その後、2023年には一時的に減少し、最終的に2024年には15,641百万米ドルにまで低下している。この傾向は、過去数年間の売上高の伸びの鈍化と、そこからの減少を示唆している。ただし、2022年の収入増加は同期間の成長を反映しているが、その後の減少が成長の勢いの減退や市場環境の変動を示している可能性も考えられる。
- 売掛金（引当金控除後）の動向
- 売掛金は2020年の1,414百万米ドルから2022年の1,895百万米ドルに増加している。その後、2023年と2024年には若干減少し、2024年の売掛金は1,719百万米ドルとなっている。売掛金の増加は、売上の拡大や販売活動の活発化を反映していると考えられる。一方で、売掛金の減少は回収効率の改善や販売規模の縮小を示唆する可能性がある。
- 売掛金回転率の変化
- 売掛金回転率は2020年の10.23から2022年に10.57へと上昇し、ピークを記録している。その後、2023年には9.8に低下し、2024年にはさらに9.1となっている。これは、売掛金の回収効率の悪化を示しており、売上高に対して売掛金がより長く滞留していることを意味する。売掛金回転率の低下は、流動性の悪化や与信管理の見直しを必要とする可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- 収入の増減とともに売掛金の動きからは、売上成長とともに売掛金も増加傾向にあったが、その後の減少と売掛金回転率の低下は、販売活動の縮小や回収効率の悪化を示している。これらの傾向は、一定期間における収益の鈍化や市場環境の変化に伴う経営の調整が必要となる可能性を示唆している。今後も売掛金の管理と売上高の維持・拡大に注力が求められる。
買掛金回転率
Texas Instruments Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト(COR) | 6,547) | 6,500) | 6,257) | 5,968) | 5,192) | |
| 買掛金 | 820) | 802) | 851) | 571) | 415) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 7.98 | 8.10 | 7.35 | 10.45 | 12.51 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.56 | 5.95 | 5.21 | 6.44 | 11.57 | |
| Analog Devices Inc. | 8.30 | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | |
| Applied Materials Inc. | 9.09 | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | |
| Broadcom Inc. | 11.47 | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | |
| Intel Corp. | 2.85 | 3.79 | 3.77 | 6.13 | 6.14 | |
| KLA Corp. | 10.93 | 11.37 | 8.10 | 8.10 | 9.27 | |
| Lam Research Corp. | 12.79 | 20.50 | 9.25 | 9.43 | 9.18 | |
| Micron Technology Inc. | 7.15 | 9.83 | 7.87 | 9.91 | 6.79 | |
| NVIDIA Corp. | 6.16 | 9.74 | 5.29 | 5.23 | 6.04 | |
| Qualcomm Inc. | 6.60 | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 5.62 | 6.86 | 5.61 | 7.06 | 7.03 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト(COR) ÷ 買掛金
= 6,547 ÷ 820 = 7.98
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コスト(COR)
- 2020年から2024年にかけて、収益コストは一貫して増加しており、各年度で着実に上昇している。最も顕著な伸びは2020年から2022年にかけて見られ、その後も2023年および2024年にわたり緩やかに増加している。
- 買掛金
- 買掛金の額は2020年に比べて2024年に約2倍以上となる増加傾向を示している。2020年には415百万米ドルであったが、2024年には820百万米ドルに達している。これは企業が仕入れに関連する短期負債を増加させていることを示唆している。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は2020年の12.51から2022年には7.35に低下し、その後2023年には8.1にやや回復し、2024年には7.98で安定している。全体として、買掛金回転率は減少傾向にあり、仕入れや支払サイクルの変化により、買掛金の滞留期間が延びている可能性がある。
運転資本回転率
Texas Instruments Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 15,026) | 15,122) | 14,021) | 13,685) | 10,239) | |
| レス： 流動負債 | 3,643) | 3,320) | 2,985) | 2,569) | 2,390) | |
| 運転資本 | 11,383) | 11,802) | 11,036) | 11,116) | 7,849) | |
| 収入 | 15,641) | 17,519) | 20,028) | 18,344) | 14,461) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 1.37 | 1.48 | 1.81 | 1.65 | 1.84 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.19 | 2.25 | 2.73 | 3.78 | 2.62 | |
| Analog Devices Inc. | 3.78 | 10.40 | 4.81 | 2.81 | 4.86 | |
| Applied Materials Inc. | 2.13 | 2.25 | 3.02 | 2.36 | 1.93 | |
| Broadcom Inc. | 17.80 | 2.66 | 2.90 | 2.66 | 4.32 | |
| Intel Corp. | 4.55 | 3.56 | 3.45 | 2.61 | 3.46 | |
| KLA Corp. | 1.83 | 2.27 | 2.14 | 1.93 | 1.92 | |
| Lam Research Corp. | 1.74 | 1.93 | 2.23 | 1.80 | 1.31 | |
| Micron Technology Inc. | 1.66 | 0.94 | 2.16 | 2.05 | 1.89 | |
| NVIDIA Corp. | 1.81 | 1.63 | 1.10 | 1.37 | 0.92 | |
| Qualcomm Inc. | 2.65 | 2.79 | 4.99 | 4.13 | 2.39 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.55 | 2.24 | 2.55 | 2.38 | 2.36 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.33 | 3.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= 15,641 ÷ 11,383 = 1.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2020年から2024年までの運転資本は基本的に増加傾向にある。2020年の7,849百万米ドルから2024年の11,383百万米ドルにかけて増加しており、資本の積み増しが進んでいることを示唆している。ただし、2021年には大幅な増加を見せ、その後はやや横ばいまたは微減傾向にある。特に2022年と2023年の間にやや減少したが、2024年には再び増加している。
- 収入の推移
- 2020年から2022年まで収入は着実に増加し、2022年に20,028百万米ドルに達した。その後、2023年に一旦減少し17519百万米ドルとなり、2024年には更に減少し、15,641百万米ドルとなっている。この傾向は売上高の伸び悩みや一時的な需要減少を反映している可能性がある。特に2023年以降の減少が顕著であり、売上のピークを越えている可能性を示唆している。
- 運転資本回転率の動向
- 運転資本回転率は2020年の1.84から2024年の1.37にかけて継続的に低下している。これは、収入の増加に対して運転資本の増加が比較的早いペースで進んでおり、資本効率が低下していることを示している。回転率の低下は、資産の運用効率の悪化や在庫・売掛金の増加を示唆している可能性がある。2021年にはやや改善したものの、それ以降は一貫して低下する傾向が見られる。
在庫のローテーション日数
Texas Instruments Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | 1.45 | 1.63 | 2.27 | 3.12 | 2.66 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 252 | 225 | 161 | 117 | 137 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 160 | 130 | 106 | 84 | 94 | |
| Analog Devices Inc. | 131 | 135 | 114 | 157 | 116 | |
| Applied Materials Inc. | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | |
| Broadcom Inc. | 34 | 62 | 63 | 45 | 35 | |
| Intel Corp. | 125 | 125 | 133 | 112 | 90 | |
| KLA Corp. | 282 | 249 | 218 | 207 | 195 | |
| Lam Research Corp. | 196 | 182 | 155 | 126 | 128 | |
| Micron Technology Inc. | 166 | 181 | 144 | 95 | 138 | |
| NVIDIA Corp. | 116 | 162 | 101 | 106 | 86 | |
| Qualcomm Inc. | 137 | 148 | 124 | 83 | 102 | |
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 136 | 148 | 130 | 104 | 105 | |
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 46 | 45 | 42 | 35 | 33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 1.45 = 252
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、在庫回転率は全体として減少傾向にある。2020年の2.66から2024年の1.45まで低下しており、在庫の効率的な回転が鈍化していることを示唆している。特に、2023年と2024年の間で大きな低下が観察され、在庫管理の効率化に課題が生じている可能性が考えられる。
- 在庫回転日数の推移
- 在庫回転日数は、2020年の137日から2024年の252日に増加している。これは、在庫の保持期間が顕著に長期化したことを示しており、在庫の流動性の低下や売れ残りリスクの増加を示唆している。特に2022年以降の増加速度が高く、在庫管理の遅れや商品需要の変動が影響している可能性がある。
- 総合的な指標の解釈
- これらのデータは、同期間にわたり在庫の回転効率が低下していることを明確に示している。回転率の低下と回転日数の増加は、資産の効率的運用に課題があることを示し、在庫管理や販売戦略の見直しの必要性を示唆している。また、この傾向はコストや収益性に影響を及ぼす可能性があるため、今後の経営改善に向けて注視すべき指標である。
売掛金のローテーション日数
Texas Instruments Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 9.10 | 9.80 | 10.57 | 10.78 | 10.23 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 40 | 37 | 35 | 34 | 36 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88 | 70 | 64 | 60 | 77 | |
| Analog Devices Inc. | 52 | 44 | 55 | 73 | 48 | |
| Applied Materials Inc. | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | |
| Broadcom Inc. | 31 | 32 | 33 | 28 | 35 | |
| Intel Corp. | 24 | 23 | 24 | 44 | 32 | |
| KLA Corp. | 68 | 61 | 72 | 69 | 70 | |
| Lam Research Corp. | 62 | 59 | 91 | 76 | 76 | |
| Micron Technology Inc. | 79 | 48 | 57 | 65 | 59 | |
| NVIDIA Corp. | 60 | 52 | 63 | 53 | 55 | |
| Qualcomm Inc. | 22 | 20 | 34 | 24 | 42 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 49 | 42 | 49 | 49 | 45 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 9.10 = 40
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- 売掛金回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、売掛金回転率は全体的に徐々に低下している傾向にある。2020年の10.23から2024年の9.1へと減少しており、これは企業の売掛金を回収する効率性がやや低下していることを示唆している。回転率の低下は、信用販売の増加や回収サイクルの遅延を反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の36日から2024年には40日に増加している。これは売掛金の回収までの日数が長くなっており、回収期間の延長を示している。売掛金回転率の低下と一致しており、売掛金の回収遅延が進行していると考えられる。
運転サイクル
Texas Instruments Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 252 | 225 | 161 | 117 | 137 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 40 | 37 | 35 | 34 | 36 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | 292 | 262 | 196 | 151 | 173 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 248 | 200 | 170 | 144 | 171 | |
| Analog Devices Inc. | 183 | 179 | 169 | 230 | 164 | |
| Applied Materials Inc. | 209 | 219 | 243 | 207 | 213 | |
| Broadcom Inc. | 65 | 94 | 96 | 73 | 70 | |
| Intel Corp. | 149 | 148 | 157 | 156 | 122 | |
| KLA Corp. | 350 | 310 | 290 | 276 | 265 | |
| Lam Research Corp. | 258 | 241 | 246 | 202 | 204 | |
| Micron Technology Inc. | 245 | 229 | 201 | 160 | 197 | |
| NVIDIA Corp. | 176 | 214 | 164 | 159 | 141 | |
| Qualcomm Inc. | 159 | 168 | 158 | 107 | 144 | |
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 185 | 190 | 179 | 153 | 150 | |
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 情報技術 | 98 | 94 | 91 | 84 | 79 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 252 + 40 = 292
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- 在庫のローテーション日数
- 分析期間を通じて在庫のローテーション日数は増加傾向を示しており、2020年の137日から2024年の252日にかけて、約1.8倍に伸びている。この動きは、在庫の回転速度が全体として遅くなっていることを示唆しており、在庫管理の効率性に課題が生じている可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転期間はわずかに長期化しているものの、2020年の36日から2024年の40日へとわずかに伸びているにとどまり、大きな変動は見られない。この傾向は、売上債権の回収速度が比較的安定していることを示している。
- 運転サイクル
- 運転サイクルの期間も顕著に長期化しており、2020年の173日から2024年の292日まで約1.7倍に増加している。この増加は、在庫回転と売掛金回収の遅れを反映しており、企業の運転資金回収効率に対する懸念を招く可能性がある。
買掛金のローテーション日数
Texas Instruments Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 7.98 | 8.10 | 7.35 | 10.45 | 12.51 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 46 | 45 | 50 | 35 | 29 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 56 | 61 | 70 | 57 | 32 | |
| Analog Devices Inc. | 44 | 41 | 47 | 58 | 43 | |
| Applied Materials Inc. | 40 | 38 | 46 | 44 | 43 | |
| Broadcom Inc. | 32 | 40 | 33 | 37 | 29 | |
| Intel Corp. | 128 | 96 | 97 | 60 | 59 | |
| KLA Corp. | 33 | 32 | 45 | 45 | 39 | |
| Lam Research Corp. | 29 | 18 | 39 | 39 | 40 | |
| Micron Technology Inc. | 51 | 37 | 46 | 37 | 54 | |
| NVIDIA Corp. | 59 | 37 | 69 | 70 | 60 | |
| Qualcomm Inc. | 55 | 44 | 74 | 70 | 89 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 65 | 53 | 65 | 52 | 52 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 7.98 = 46
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- 買掛金回転率の推移
- 調査された期間において、買掛金回転率は2020年から2022年にかけて減少傾向にあり、その後2023年にはわずかに回復しています。これは、平均的に企業が買掛金を回収し、支払うまでの期間が長くなる傾向を示しており、資金繰りに一定の変動があった可能性が考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金のローテーション日数は、2020年から2022年にかけて増加し、ピークで50日となっています。2023年には負荷が緩和されて45日、2024年にはさらに少し短縮されて46日となっています。これらの変化から、期間中に支払期間が延びたり短縮されたりする調整があったことが推測できる。
- 総合的な分析
- 買掛金回転率とローテーション日数は逆の関係にあります。回転率が低下するとローテーション日数は長くなる傾向があり、企業の支払管理において一定の期間延長が見られる一方、2023年以降はいくらか支払管理の効率化や見直しが進んだ可能性が示唆される。全体として、企業の資金管理戦略に一定の変動があったことがうかがわれる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Texas Instruments Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 252 | 225 | 161 | 117 | 137 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 40 | 37 | 35 | 34 | 36 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 46 | 45 | 50 | 35 | 29 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 246 | 217 | 146 | 116 | 144 | |
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 192 | 139 | 100 | 87 | 139 | |
| Analog Devices Inc. | 139 | 138 | 122 | 172 | 121 | |
| Applied Materials Inc. | 169 | 181 | 197 | 163 | 170 | |
| Broadcom Inc. | 33 | 54 | 63 | 36 | 41 | |
| Intel Corp. | 21 | 52 | 60 | 96 | 63 | |
| KLA Corp. | 317 | 278 | 245 | 231 | 226 | |
| Lam Research Corp. | 229 | 223 | 207 | 163 | 164 | |
| Micron Technology Inc. | 194 | 192 | 155 | 123 | 143 | |
| NVIDIA Corp. | 117 | 177 | 95 | 89 | 81 | |
| Qualcomm Inc. | 104 | 124 | 84 | 37 | 55 | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 120 | 137 | 114 | 101 | 98 | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 情報技術 | 12 | 18 | 5 | 5 | 5 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 252 + 40 – 46 = 246
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2020年から2024年にかけて、アイテムの在庫のローテーション日数は継続的に増加傾向にある。特に2023年と2024年に急激な伸びが見られ、2020年の137日から2024年には252日に達している。これにより、在庫の保有期間が長期化していることが示唆され、在庫管理や生産・販売サイクルの遅延が懸念される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は比較的安定しており、2020年の36日から2024年には40日にわずかに増加している。これは、売上債権の回収効率が概ね一定であることを示しており、大きな変動は見られないが、若干の遅延傾向が観察される。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間については、2020年の29日から2022年にかけて50日と最大値に達した後、一部短縮しつつも再び増加し、2024年には46日に達している。これにより、支払い条件や支払戦略の変化、または仕入先との交渉状況の変動を示唆している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年の144日から2024年には246日に拡大しており、全体として企業の運転資金回転期間が長期化していることを示す。特に2022年以降の増加ペースが顕著であり、資金繰りの効率性に課題が生じている可能性が考えられる。