流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Texas Instruments Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | |
| 迅速な流動性比率 | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | |
| 現金流動性比率 | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率
- 2020年度から2024年度にかけて、流動性比率は一貫して減少傾向にある。2020年の4.28から2024年の4.12まで、わずかながら低下していることが示されている。これは、短期的な支払い能力がやや低下している可能性を示唆しているが、依然として高い水準を維持しているため、流動性リスクは限定的と考えられる。
- 迅速な流動性比率
- 2020年度に4.45を記録した後、2021年度には上昇し4.45に達したが、その後は徐々に低下し2024年度には2.55となった。この値の減少は、短期的な負債に対する即時対応資産の比率が縮小していることを示し、資産の流動性がやや低下している可能性を示唆している。ただし、依然として基準値以上に保たれていることから、短期的な支払能力には一定の余裕が残されているとみられる。
- 現金流動性比率
- 2020年度の2.75から2024年度の2.08まで、継続して低下している。現金および現金同等物を含む流動資産の割合が減少していることを示し、現金に基づく支払い能力の低下がみられる。これは、キャッシュポジションの縮小や資産構成の変化が影響している可能性があり、短期的な資金繰りに対するプレッシャーが増加しているとも解釈できる。
流動流動性比率
Texas Instruments Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 15,026) | 15,122) | 14,021) | 13,685) | 10,239) | |
| 流動負債 | 3,643) | 3,320) | 2,985) | 2,569) | 2,390) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | |
| Analog Devices Inc. | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | |
| Applied Materials Inc. | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | |
| Broadcom Inc. | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | |
| Intel Corp. | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | |
| KLA Corp. | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | |
| Lam Research Corp. | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | |
| Micron Technology Inc. | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | |
| NVIDIA Corp. | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | |
| Qualcomm Inc. | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 15,026 ÷ 3,643 = 4.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は一貫して増加しており、特に2021年に顕著に増加した後も、緩やかな増加傾向を維持している。これは、企業の短期的な資産基盤が強化されていることを示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間で増加しており、2021年の増加率が特に高い。2024年には負債はさらに積み増されており、短期的な借入や支払い義務の拡大が見受けられる。
- 流動性比率
- 流動性比率は2020年の4.28から2021年の5.33にかけて上昇し、その後、2022年から2024年にかけて緩やかに低下している。これにより、短期的な支払い能力は一時的に改善していたが、近年はやや低下していることが示される。総じて、依然として高い流動性を保っているものの、負債増加に伴い過去ほどの安全余裕は減少している可能性がある。
- 総合的な見解
- 同期間において、流動資産と流動負債はともに増加しており、企業の短期資金運営は拡大していることがわかる。ただし、流動性比率のやや低下は、負債拡大に対する資産の充足度低下を示しており、今後は流動資産の増加が負債増加に追いつくことが重要となる。また、安定した資金繰りを維持するためには、流動性比率の適正な水準を管理していく必要性が示唆される。
迅速な流動性比率
Texas Instruments Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 3,200) | 2,964) | 3,050) | 4,631) | 3,107) | |
| 短期投資 | 4,380) | 5,611) | 6,017) | 5,108) | 3,461) | |
| 売掛金(引当金控除後) | 1,719) | 1,787) | 1,895) | 1,701) | 1,414) | |
| クイックアセットの合計 | 9,299) | 10,362) | 10,962) | 11,440) | 7,982) | |
| 流動負債 | 3,643) | 3,320) | 2,985) | 2,569) | 2,390) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.66 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | |
| Analog Devices Inc. | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | |
| Applied Materials Inc. | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | |
| Broadcom Inc. | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | |
| Intel Corp. | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | |
| KLA Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | |
| Lam Research Corp. | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | |
| Micron Technology Inc. | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | |
| NVIDIA Corp. | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | |
| Qualcomm Inc. | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.42 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 9,299 ÷ 3,643 = 2.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は一時的に増加し、2021年にピークの11440百万米ドルに達した後、徐々に減少傾向を示している。2022年以降は減少幅が比較的小さくなりつつも、2024年には9299百万米ドルへと低下している。これにより、短期的な流動性の一部を維持しているものの、過去の高水準からは後退していることが示唆される。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年から2024年にかけて着実に増加している。2020年の2390百万米ドルから2024年には3643百万米ドルに至っており、負債増加の動きが継続していることを示している。これは短期的な負債負担の増加を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 2020年から2024年にかけて、迅速な流動性比率は全体として減少傾向にある。2020年の3.34から2024年の2.55まで低下しており、これは流動負債に対するクイックアセットの比率が相対的に低下していることを示している。比率の低下は、短期的な支払い能力や流動性の余裕が縮小している可能性を示唆している。
現金流動性比率
Texas Instruments Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 3,200) | 2,964) | 3,050) | 4,631) | 3,107) | |
| 短期投資 | 4,380) | 5,611) | 6,017) | 5,108) | 3,461) | |
| 現金資産総額 | 7,580) | 8,575) | 9,067) | 9,739) | 6,568) | |
| 流動負債 | 3,643) | 3,320) | 2,985) | 2,569) | 2,390) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | |
| Analog Devices Inc. | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | |
| Applied Materials Inc. | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | |
| Broadcom Inc. | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | |
| Intel Corp. | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | |
| KLA Corp. | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | |
| Lam Research Corp. | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | |
| Micron Technology Inc. | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | |
| NVIDIA Corp. | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | |
| Qualcomm Inc. | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 7,580 ÷ 3,643 = 2.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は増加傾向が見られ、2021年にピークの9739百万米ドルに達した後、徐々に減少している。これにより、資金の流動性は高い水準で維持されていることが示されているが、近年は減少傾向にある。
- 流動負債の動向
- 流動負債は継続的に増加しており、2020年の2390百万米ドルから2024年には3643百万米ドルに達している。これは短期負債の増加を示しており、流動性管理の観点から注意を要する可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2020年の2.75から、2021年に3.79まで大きく上昇した後、その後は2022年に3.04、2023年に2.58、2024年には2.08と、下落傾向にある。これは現金資産の増加率に比べて流動負債の増加が速まったことに起因し、短期支払い能力の相対的な低下を示唆している。
- 総合的な見解
- 財務データからは、現金資産は一時的に増加したものの、その後は徐々に減少し、流動負債の増加に伴い現金流動性比率も低下している。これは、企業の短期資金の流動性が相対的に低下、あるいは負債負担が増大している可能性を示しており、今後の資金繰りや流動性管理に注意が必要と考えられる。