流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Texas Instruments Inc.、流動性比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 4.35 | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | |
| 迅速な流動性比率 | 2.17 | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | |
| 現金流動性比率 | 1.55 | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データから、流動性比率に一貫した低下傾向が見られます。
- 流動流動性比率
- 2021年末の5.33から、2024年末には4.12まで低下しています。2025年末には若干回復し4.35となっていますが、全体的な傾向としては減少傾向が継続していると解釈できます。
- 迅速な流動性比率
- 流動流動性比率と同様に、2021年末の4.45から2024年末には2.55まで低下しています。2025年末には2.17と、更なる低下が見られます。この比率の低下は、在庫の回転率の低下や、流動資産の構成の変化を示唆する可能性があります。
- 現金流動性比率
- 最も顕著な低下が見られるのは現金流動性比率です。2021年末の3.79から、2025年末には1.55まで低下しています。これは、現金および現金同等物の減少、または流動負債の増加を示唆していると考えられます。この比率の低下は、短期的な支払い能力に対する懸念を高める可能性があります。
これらの比率の継続的な低下は、短期的な財務の健全性に対する潜在的なリスクを示唆しています。特に現金流動性比率の低下は、注意深く監視する必要があります。ただし、これらの比率の解釈には、業界の特性や企業のビジネスモデルを考慮する必要があります。
流動流動性比率
Texas Instruments Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 13,750) | 15,026) | 15,122) | 14,021) | 13,685) | |
| 流動負債 | 3,159) | 3,643) | 3,320) | 2,985) | 2,569) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 4.35 | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.85 | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | |
| Analog Devices Inc. | 2.19 | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | |
| Applied Materials Inc. | 2.61 | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | |
| Broadcom Inc. | 1.71 | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | |
| Intel Corp. | 2.02 | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | |
| KLA Corp. | 2.62 | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | |
| Lam Research Corp. | 2.21 | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | |
| Micron Technology Inc. | 2.52 | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | |
| NVIDIA Corp. | 4.44 | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | |
| Qualcomm Inc. | 2.82 | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.63 | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.40 | 1.25 | 1.41 | 1.37 | 1.56 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 13,750 ÷ 3,159 = 4.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 流動資産
- 流動資産は、2021年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年末の13685百万米ドルから、2023年末には15122百万米ドルまで増加しました。しかし、2024年末には15026百万米ドルとわずかに減少した後、2025年末には13750百万米ドルと大幅に減少しています。この減少傾向は、今後の流動性管理において注視すべき点です。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年から2024年にかけて継続的に増加しています。2021年末の2569百万米ドルから、2024年末には3643百万米ドルまで増加しました。しかし、2025年末には3159百万米ドルと減少しています。流動負債の増加は、短期的な財務リスクを高める可能性があります。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年の5.33から、2024年には4.12まで一貫して低下しています。これは、短期的な債務を履行する能力が低下していることを示唆しています。2025年には4.35に若干改善していますが、依然として2021年の水準を下回っています。流動流動性比率の低下は、財務の健全性に対する潜在的な懸念事項です。流動資産の減少と流動負債の増加が、この比率の低下に寄与していると考えられます。
全体として、近年のデータは、流動資産の減少と流動負債の増加により、短期的な流動性が低下していることを示唆しています。流動流動性比率の推移も、この傾向を裏付けています。今後の財務戦略においては、流動性の維持と改善に重点を置くことが重要です。
迅速な流動性比率
Texas Instruments Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 3,225) | 3,200) | 2,964) | 3,050) | 4,631) | |
| 短期投資 | 1,656) | 4,380) | 5,611) | 6,017) | 5,108) | |
| 売掛金(引当金控除後) | 1,963) | 1,719) | 1,787) | 1,895) | 1,701) | |
| クイックアセットの合計 | 6,844) | 9,299) | 10,362) | 10,962) | 11,440) | |
| 流動負債 | 3,159) | 3,643) | 3,320) | 2,985) | 2,569) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 2.17 | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.78 | 1.56 | 1.51 | 1.57 | 1.49 | |
| Analog Devices Inc. | 1.57 | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | |
| Applied Materials Inc. | 1.72 | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | |
| Broadcom Inc. | 1.26 | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | |
| Intel Corp. | 1.31 | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | |
| KLA Corp. | 1.65 | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | |
| Lam Research Corp. | 1.49 | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | |
| Micron Technology Inc. | 1.71 | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | |
| NVIDIA Corp. | 3.67 | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | |
| Qualcomm Inc. | 1.84 | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.84 | 1.41 | 1.62 | 1.62 | 1.79 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.09 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 6,844 ÷ 3,159 = 2.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。まず、クイックアセットの合計は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しています。2021年の11440百万米ドルから、2025年には6844百万米ドルまで、約40%の減少を示しています。
一方、流動負債は2022年と2023年に増加傾向にありましたが、2024年にピークに達した後、2025年には減少しています。2021年の2569百万米ドルから、2024年には3643百万米ドルまで増加し、その後2025年には3159百万米ドルに減少しています。
- クイックアセットの合計
- 2021年から2025年にかけて一貫して減少しており、短期的な流動資産の規模が縮小していることを示唆しています。この減少は、キャッシュポジションの低下、売掛金の回収遅延、または棚卸資産の減少などが原因として考えられます。
- 流動負債
- 2022年と2023年に増加し、2024年にピークに達した後、2025年に減少しています。この変動は、短期的な資金調達戦略の変化、または支払期日の調整などが原因として考えられます。
これらの動向を反映して、迅速な流動性比率は、2021年の4.45から2025年の2.17へと一貫して低下しています。これは、短期的な債務を履行するための迅速な資産の能力が低下していることを示しています。特に、2023年から2025年にかけての低下幅が大きく、流動性の悪化が加速している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 一貫した低下傾向は、短期的な財務リスクの増加を示唆しています。この比率の低下は、流動性の維持が課題となる可能性を示唆しており、今後の資金調達計画や資産管理戦略の見直しが必要となるかもしれません。
全体として、これらの財務指標は、短期的な流動性の低下傾向を示しており、今後の財務戦略において、流動性の維持と改善に重点を置く必要性を示唆しています。
現金流動性比率
Texas Instruments Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 3,225) | 3,200) | 2,964) | 3,050) | 4,631) | |
| 短期投資 | 1,656) | 4,380) | 5,611) | 6,017) | 5,108) | |
| 現金資産総額 | 4,881) | 7,580) | 8,575) | 9,067) | 9,739) | |
| 流動負債 | 3,159) | 3,643) | 3,320) | 2,985) | 2,569) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 1.55 | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.12 | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | |
| Analog Devices Inc. | 1.13 | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | |
| Applied Materials Inc. | 1.07 | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | |
| Broadcom Inc. | 0.87 | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | |
| Intel Corp. | 1.18 | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | |
| KLA Corp. | 1.10 | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | |
| Lam Research Corp. | 0.97 | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | |
| Micron Technology Inc. | 0.90 | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | |
| NVIDIA Corp. | 2.39 | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | |
| Qualcomm Inc. | 1.36 | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.28 | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.64 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 4,881 ÷ 3,159 = 1.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は一貫した減少傾向を示しています。2021年末の9739百万米ドルから、2025年末には4881百万米ドルまで減少しています。この減少は、特に2023年から2025年にかけて加速していることが観察されます。
一方、流動負債は2021年末の2569百万米ドルから2024年末の3643百万米ドルまで増加傾向にありましたが、2025年末には3159百万米ドルに減少しています。2024年末のピーク以降、わずかながら減少が見られます。
現金流動性比率は、現金資産総額の減少と流動負債の増加を反映し、一貫して低下しています。2021年末の3.79から、2025年末には1.55まで低下しています。この比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があります。特に、2023年末以降の低下幅が大きくなっています。
- 現金資産総額の傾向
- 一貫した減少傾向。2023年から2025年にかけて減少幅が拡大。
- 流動負債の傾向
- 2024年末まで増加傾向。その後、わずかな減少。
- 現金流動性比率の傾向
- 一貫した低下傾向。2023年末以降の低下幅が拡大。短期的な支払い能力の低下を示唆。