キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Texas Instruments Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 全体的な収益動向と純利益の変動
- 2020年から2022年にかけて、手取りは継続的に増加し、2022年には8749百万米ドルに達したが、その後2023年には6510百万米ドルへ減少している。2024年には再び4799百万米ドルまで低下したが、依然として2020年の水準を下回っている。これに伴い、当期純利益の調整は2021年にピークの987百万米ドルを記録したものの、2022年と2023年には大幅にマイナスを示し、最終的に2024年に1519百万米ドルと回復している。
- 営業活動によるキャッシュフローの推移
- 営業活動によるキャッシュフローは2020年から2023年まで堅調に推移し、2020年には6139百万米ドル、2021年には8756百万米ドルと高水準を維持したが、2024年には6420百万米ドルまでやや縮小している。これは売上高の増加に伴う現金収入の増加が続いた一方、投資活動および財務活動における支出の増加が影響していると考えられる。
- 投資活動の動向と資本支出
- 設備投資額は2020年の約649百万米ドルから2024年には4820百万米ドルに増加し、資産の更新や拡大投資を示す傾向が見られる。短期投資の購入についても連続して増加しており、2024年には9716百万米ドルの支出となった。これにより、資産の運用や資金の運用戦略の変化が示唆される。
- 資産の流動性と運転資本の変動
- 売掛金や在庫などの流動資産は、2020年から2022年にかけて改善傾向にあったが、2022年以降は特に在庫の減少や売掛金の増減により変動しており、運転資本の増減も大きく揺れ動いている。特に、2024年には運転資本の増加とともに現金の増加も見られ、流動性の向上を示す可能性がある。
- 負債と資金調達の状況
- 長期借入金の発行額は2020年から2024年まで約1494百万米ドルの一定水準を維持し、一方で借金の返済額も継続的に行われている。配当金の支払い額は増加傾向にあり、2024年には4795百万米ドルに達している。自社株買いも2022年以降増加し、資本構成の最適化や株主還元策の一環として実施されていると考えられる。
- キャッシュの純変動と期末残高
- 2020年の現金および現金同等物は2437百万米ドルだったが、2021年には4631百万米ドルまで増加し、その後はやや縮小して2023年に3050百万米ドルとなったものの、2024年には再び増加し3200百万米ドルに達している。この動きは、営業キャッシュフローの好調と投資・財務活動の支出とのバランスによるものと推測される。