キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Texas Instruments Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	4,799)	6,510)	8,749)	7,769)	5,595)
減価償却	1,508)	1,175)	925)	755)	733)
買収関連無形資産の償却	—)	—)	—)	142)	198)
資産計上されたソフトウェアの償却	72)	63)	54)	57)	61)
株式報酬	387)	362)	289)	230)	224)
資産売却益	(127)	—)	(3)	(57)	(4)
繰延税金	(210)	(299)	(191)	15)	(137)
売掛金	68)	108)	(194)	(287)	(340)
在庫	(528)	(1,242)	(847)	45)	46)
前払費用およびその他の流動資産	7)	46)	6)	57)	(79)
買掛金および未払費用	125)	(33)	106)	33)	63)
未払報酬	(12)	29)	22)	7)	63)
未払いの法人税	597)	(7)	94)	(20)	(181)
運転資本の増減による増減	257)	(1,099)	(813)	(165)	(428)
退職金制度の積立状況の変更	33)	45)	114)	62)	(9)
他	(401)	(337)	(404)	(52)	(94)
当期純利益の調整	1,519)	(90)	(29)	987)	544)
営業活動によるキャッシュフロー	6,318)	6,420)	8,720)	8,756)	6,139)
設備投資	(4,820)	(5,071)	(2,797)	(2,462)	(649)
資産売却による収益	195)	3)	3)	75)	4)
短期投資の購入	(9,716)	(12,705)	(14,483)	(10,124)	(5,786)
短期投資による調達資金	11,187)	13,387)	13,657)	8,478)	5,545)
他	(48)	24)	37)	(62)	(36)
投資活動によるキャッシュフロー	(3,202)	(4,362)	(3,583)	(4,095)	(922)
長期借入金の発行による収入	2,980)	3,000)	1,494)	1,495)	1,498)
借金の返済	(600)	(500)	(500)	(550)	(500)
支払われた配当金	(4,795)	(4,557)	(4,297)	(3,886)	(3,426)
自社株買い	(929)	(293)	(3,615)	(527)	(2,553)
普通株式取引による収入	517)	263)	241)	377)	470)
他	(53)	(57)	(41)	(46)	(36)
財務活動によるキャッシュフロー	(2,880)	(2,144)	(6,718)	(3,137)	(4,547)
現金および現金同等物の純変動率	236)	(86)	(1,581)	1,524)	670)
期首における現金および現金同等物	2,964)	3,050)	4,631)	3,107)	2,437)
現金および期末現金同等物	3,200)	2,964)	3,050)	4,631)	3,107)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるキャッシュフロー	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Texas Instruments Inc.の営業活動によるキャッシュフローは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて減少しました。
投資活動によるキャッシュフロー	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Texas Instruments Inc.年の投資活動によるキャッシュフローは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。
財務活動によるキャッシュフロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Texas Instruments Inc.の財務活動によるキャッシュフローは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

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