キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Texas Instruments Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2023年まで減少傾向にあり、2021年の7769百万米ドルから2023年の6510百万米ドルへと低下しました。2024年には4799百万米ドルまでさらに減少しましたが、2025年には5001百万米ドルとわずかに回復しました。この減少傾向は、全体的な収益性の低下を示唆している可能性があります。
減価償却費は、2021年の755百万米ドルから2025年の1918百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、固定資産への投資の増加、または資産の耐用年数の見直しによる可能性があります。買収関連無形資産の償却は2021年に142百万米ドルと記録されていますが、その後はデータに示されていません。
株式報酬は、2021年の230百万米ドルから2025年の419百万米ドルへと増加しています。この増加は、従業員へのインセンティブとして株式報酬をより積極的に活用していることを示唆している可能性があります。繰延税金は、2022年から2025年にかけてマイナスの値を示しており、税務上の一時差異が繰延税金負債の増加につながっている可能性があります。
売掛金は、2021年と2022年にはマイナスの値を示し、売掛金の減少を示唆していましたが、2023年には108百万米ドルとプラスの値に転じました。その後、2024年には68百万米ドルに減少し、2025年には-244百万米ドルと再びマイナスの値に戻りました。在庫は、2022年から2025年にかけて一貫して減少しており、在庫管理の効率化、または需要の減少を示唆している可能性があります。
運転資本の増減による増減は、2022年から2023年にかけて大幅なマイナスの値を示し、運転資本の減少を示唆しています。2024年にはプラスの値に転じましたが、2025年には再びマイナスの値に戻りました。退職金制度の積立状況の変更は、2021年から2025年にかけて減少傾向にあります。
営業活動によるキャッシュフローは、2021年の8756百万米ドルから2023年の6420百万米ドルへと減少しましたが、2024年の6318百万米ドルから2025年の7153百万米ドルへと回復しました。設備投資は、2021年から2025年にかけて一貫してマイナスの値を示しており、継続的な設備投資が行われていることを示しています。米国CHIPSおよび科学法(CHIPS法)のインセンティブによる収益は、2025年に335百万米ドルと記録されています。
短期投資の購入は、2021年から2025年にかけて一貫してマイナスの値を示しており、短期投資の継続的な購入を示しています。短期投資による調達資金は、2021年から2025年にかけて変動しており、短期投資戦略の変化を示唆している可能性があります。財務活動によるキャッシュフローは、2021年から2025年にかけて一貫してマイナスの値を示しており、借金の返済、配当金の支払い、自社株買いなどが主な要因と考えられます。
現金および現金同等物の純変動率は、2022年に-1581百万米ドルとマイナスの値を示しましたが、2025年には25百万米ドルとプラスの値に転じました。現金および期末現金同等物は、2021年の3107百万米ドルから2025年の3225百万米ドルへとわずかに増加しました。