貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Texas Instruments Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 資産と負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は着実に増加しており、2020年の1兆1354百万米ドルから2024年の1兆8606百万米ドルへと約63.8%増加している。一方、株主資本も同期間において増加傾向を示し、2020年の9187百万米ドルから2024年の16903百万米ドルに増加している。特に長期負債の増加が顕著であり、2020年の7774百万米ドルから2024年の14963百万米ドルにほぼ倍増している。これにより、負債比率の上昇が示唆され、資本構成の変化を反映している。
- 負債の内訳と性質
- 長期借入金の残高は2020年の6248百万米ドルから2024年の12846百万米ドルへと増加しており、負債の長期化が進んでいる。また、流動負債も増加しており、2020年の2390百万米ドルから2024年の3643百万米ドルまで拡大している。未払費用およびその他の負債も増加し、負債の多様化と負債規模の拡大が見て取れる。延長された負債の増加は、企業が資金調達に積極的である一方、短期負債の増加は支払期限の近い義務の拡大を示唆する。
- 株主資本と資本構成
- 株主資本は、2020年の9187百万米ドルから2024年の16903百万米ドルへと約83.9%増加している。資本金も着実に積み上がっており、2020年の2333百万米ドルから2024年の3935百万米ドルに拡大している。剰余金も増加傾向にあり、企業の内部留保や累積利益の蓄積を反映している。一方、財務省普通株式のコストは負の値を維持しており、自己株式または負債による自己資本の調整が影響していることが示唆される。
- その他の財務指標と所見
- 剰余金の増加とともに、持続的な利益蓄積が示唆される一方、税引後その他の累積損失は小幅な変動にとどまっており、企業の収益性に一定の安定が見られる。長期負債の増加に伴う財務リスクの高まりが懸念されるが、株主資本の増加がこれを相殺し、総資産に占める自己資本比率の維持に寄与している可能性がある。財務レバレッジの拡大に注意を払いながら、資金調達戦略の展開を継続していると考えられる。