Stock Analysis on Net
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Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年8月24日以降更新されていません。

貸借対照表の構造:負債と株主資本 
四半期データ

Ulta Beauty Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/07/29 2023/04/29 2023/01/28 2022/10/29 2022/07/30 2022/04/30 2022/01/29 2021/10/30 2021/07/31 2021/05/01 2021/01/30 2020/10/31 2020/08/01 2020/05/02 2020/02/01 2019/11/02 2019/08/03 2019/05/04 2019/02/02 2018/11/03 2018/08/04 2018/05/05 2018/02/03 2017/10/28 2017/07/29 2017/04/29
買掛金 9.93 11.56 10.42 12.14 11.87 11.68 11.60 14.14 10.80 10.87 9.37 9.82 7.24 8.43 8.51 12.07 9.56 8.55 12.66 17.24 13.34 12.33 11.20 15.78 11.60 11.79
未払負債 6.25 5.74 8.27 8.68 6.55 6.09 7.66 6.23 6.32 6.34 5.82 5.51 3.67 3.13 5.06 5.05 4.76 4.77 6.91 7.66 6.61 5.94 6.50 9.40 9.50 7.77
繰延収益 6.75 6.65 7.35 5.85 6.40 6.48 7.42 5.16 5.36 5.31 5.39 4.62 3.94 3.91 4.88 3.86 3.87 3.84 6.24 4.63 4.75 4.66 3.89 0.00 0.00 0.00
現在のオペレーティング・リース負債 5.47 5.36 5.28 5.17 5.55 5.52 5.75 5.19 5.40 5.17 4.98 5.18 4.46 4.35 4.93 4.52 4.42 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
未収所得税 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 2.16 0.27 0.00 0.00 2.24 0.84 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 1.72 0.48 0.03 0.00 2.01
流動負債 28.41% 30.39% 31.32% 31.84% 30.37% 31.92% 32.70% 30.71% 27.88% 29.93% 26.40% 25.26% 19.31% 19.82% 23.38% 25.50% 22.61% 21.94% 25.81% 29.53% 24.69% 24.65% 22.08% 25.21% 21.10% 21.58%
非流動オペレーティング・リース負債 30.35 29.95 30.16 30.41 31.99 31.29 33.01 29.61 32.00 31.71 32.29 34.12 31.26 31.61 34.93 34.63 35.75 34.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
長期借入金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.55 14.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
繰延家賃 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.63 12.96 13.75 13.71 14.02 14.13 14.35 13.76
繰延法人税 1.07 1.07 1.03 0.72 0.81 0.81 0.83 1.27 1.30 1.31 1.28 1.83 1.71 1.72 1.84 1.70 1.84 1.90 2.63 1.50 1.62 1.67 2.04 2.77 3.15 3.20
その他の長期負債 1.08 1.04 1.00 0.97 1.07 1.15 1.23 0.83 0.87 0.79 0.75 0.73 0.95 0.67 0.75 0.69 0.76 0.72 0.89 0.92 0.97 0.96 0.86 0.88 0.88 0.83
長期負債 32.50% 32.07% 32.19% 32.10% 33.86% 33.25% 35.07% 31.71% 34.18% 33.81% 34.32% 36.67% 48.48% 48.47% 37.51% 37.02% 38.34% 37.33% 17.15% 15.39% 16.34% 16.34% 16.93% 17.78% 18.38% 17.79%
総負債 60.91% 62.46% 63.51% 63.95% 64.23% 65.17% 67.77% 62.43% 62.06% 63.74% 60.72% 61.93% 67.79% 68.29% 60.89% 62.52% 60.95% 59.27% 42.96% 44.92% 41.03% 40.99% 39.00% 42.99% 39.48% 39.37%
普通株式、額面0.01ドル 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
財務省株式-普通、コストで -1.57 -1.53 -1.13 -1.13 -1.21 -1.17 -1.12 -1.01 -0.90 -0.88 -0.74 -0.77 -0.68 -0.68 -0.71 -0.70 -0.73 -0.72 -0.78 -0.74 -0.79 -0.78 -0.65 -0.66 -0.69 -0.63
追加資本金 20.00 19.35 19.07 18.73 19.86 18.99 19.62 17.32 17.95 16.93 16.65 17.08 14.97 14.72 16.60 16.25 16.86 16.51 23.15 21.96 23.44 23.55 24.03 24.38 25.28 24.95
剰余 金 20.65 19.71 18.54 18.44 17.10 17.00 13.71 21.25 20.89 20.19 23.37 21.76 17.92 17.67 23.20 21.91 22.90 24.93 34.65 33.85 36.30 36.23 37.59 33.27 35.90 36.28
その他の包括利益累計額(損失) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
株主資本 39.09% 37.54% 36.49% 36.05% 35.77% 34.83% 32.23% 37.57% 37.94% 36.26% 39.28% 38.07% 32.21% 31.71% 39.11% 37.48% 39.05% 40.73% 57.04% 55.08% 58.97% 59.01% 61.00% 57.01% 60.52% 60.63%
総負債および株主資本 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).

傾向と変化に関する総括評価

分析期間を通じて、総負債比率は概ね安定した範囲内で推移しており、特に2020年以降にはやや高めの水準にあるが、全体的に大きな変動は見られない。この期間、総負債の中で流動負債の占める割合は高水準を維持し、流動負債の増加傾向があり、短期負債管理の重視が示唆される。一方、長期負債の比率は比較的安定しており、2020年に一時的に上昇した後も継続的に高い水準を維持している。

負債の構成において、未払負債や未収所得税などの短期負債比率が一定範囲内で推移している一方で、繰延収益や繰延法人税の割合は比較的小幅な変動にとどまっている。特に、繰延収益は2017年からの増加傾向が続いており、収益の先送りにより短期的な純資産の圧迫を遅らせる戦略が見て取れる。

資本構成に関しては、株主資本の比率が約60%台で推移し、規模や資本比率の安定性が保たれている。追加資本金と剰余金はともに一定の範囲内で変動しており、財務の内在的な資本蓄積能力を示す。

財務費用に関しては、米国株式の負債コストを示す財務省株式-普通の比率が負の値を示し、自己株式の買戻しや配当戦略が反映されている可能性がある。これにより、資本コストの軽減策が取られていることが示唆される。

全体として、企業は財務レバレッジを比較的安定的に管理しつつ、短期負債や流動負債の比率を高める傾向にある。財務構造の変化は比較的小幅であり、経済環境の変動に対しても適切に対応していると考えられる。ただし、一時的な負債比率の上昇や資本コストの変動には注意を払う必要がある。