普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Ulta Beauty Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
- 全体的な傾向について
- 分析期間中において、Ulta Beauty Inc.の財務指標には明確な変動が見られる。特に、株価純利益率（P/E）は、2019年のピーク（96.85）から2023年までの間に大きく低下し、長期的には約16から44の範囲で推移している。これに伴い、営業利益率（P/OP）も同様の傾向を示し、2019年にかけて高いパフォーマンスを示した後、2023年には低下傾向にある。一方、株価収益率（P/S）は比較的安定して推移しつつも、2019年頃のピーク（2.77）から2023年にはやや下落している。株価純資産比率（P/BV）は、全体的に高めの水準で推移し、2022年にかけてやや上昇しているものの、全体を通じて一定の範囲内に収まっていることが観察される。
- 各指標の変動と示唆
- 株価純利益率は、2019年以降に急激な上昇とその後の低下を示している。特に2020年以降の数値は大きく変動しており、これは市場の評価や企業の収益性の変動に起因している可能性がある。営業利益率も2019年にピークを迎え、その後は減少傾向にあるため、利益率の圧迫やコスト増加などの要因が考えられる。株価収益率に関しては、2019年以前と以降で安定性に差があり、2019年以降の低下は、市場による評価の変化を反映していると推察できる。株価純資産比率は、長期的にやや上昇傾向を示しており、資産価値に対する市場評価は比較的安定しているものの、2022年のピークに近づくに従い、投資家の評価が堅固になっている可能性がある。
総じて、これらの指標からは、企業の収益性や市場評価が一時的に高まった後、市場の動きや経済環境の変化により調整局面に入ったことが示唆される。特に、企業の財務指標の変動は、外部環境や内在的な業績の変化を反映していると考えることができる。これにより、今後の動向を見極める際には、短期的な変動だけでなく、長期的なトレンドの観察も重要となる。
また、全体として、財務指標の変動は、企業の事業戦略や市場の競争状況、外部経済動向に左右される要素が多く含まれていると理解される。
株価純利益率 (P/E)
Ulta Beauty Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Ulta Beauty Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 分析期間中、株価は概ね上昇傾向を示しており、2023年4月時点では513.98米ドルに達している。特に、2020年以降は顕著な上昇を示しており、2021年から2022年にかけて安定した成長傾向が見られる。これは同期間中の企業の財務状況や市場の評価が改善されたことを示唆している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは、2017年の一部期間を除き継続的に増加している。特に2020年以降は、EPSが8.85ドルから25.65ドルへと大きく増加しており、収益性の向上と企業の成長を反映している。これにより、投資家の信頼度も高まっていると考えられる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は、2017年頃から段階的に上昇し、2020年以降は特に増加した後、2023年には16.48まで低下している。高いP/E比率は投資家の将来成長期待を反映していたが、2023年にかけてはやや縮小し、投資家の見方がやや慎重になった可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- これらの指標から、企業は継続的な収益性の向上と株価の堅調な上昇を達成していることが確認できる。特に2020年以降の大きな利益増加は、コロナ禍においても堅実な事業運営を行った結果と考えられる。ただし、P/E比率の変動には注意が必要であり、市場評価や投資家の期待値の変化を見極める必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Ulta Beauty Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2024
+ 営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Ulta Beauty Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2017年から2023年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年の第二四半期以降にかけては、2021年のピークに向けて顕著な伸びが見られ、その後も安定した高値を維持している。2023年の第4四半期には史上最高値に近づく水準に達しており、市場の期待感が高まっていることが示唆される。
- 営業利益および1株当たり営業利益の動向
- 2017年以降、1株当たり営業利益は全般に増加傾向にある。特に2021年以降には、29ドルから33ドル台へと顕著な伸びを示しており、収益性の改善が伺える。COVID-19パンデミックの影響後も堅調に回復しており、企業の効率性の向上や収益構造の強化が反映されていると考えられる。
- 株価収益率（P/OP）の動きについて
- P/OPは2017年初期には比較的低い水準にあったが、2020年以降は大きく変動している。特に2022年から2023年にかけては、15を下回る水準に安定しており、市場からの評価が高まっていることを示している。短期的な株価変動に対して収益性が十分に評価されていることから、投資家の信頼感が高まっていると推察される。
- 総合的な見解
- これらのデータから、Ulta Beauty Inc.は期間を通じて堅調な成長を遂げており、営業利益や株価は安定した上昇を示していることが確認できる。COVID-19の影響を含む不確実性の中でも、収益性と市場からの評価は着実に改善しており、今後も成長基調を維持できると考えられる。ただし、株価変動に影響を与える市場外の要因についても留意する必要がある。
株価収益率 (P/S)
Ulta Beauty Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Ulta Beauty Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は全体として上昇傾向を示している。2017年4月の約306.72米ドルから2023年7月には約422.74米ドルへと増加しており、期間を通じて著しい上昇が見られる。一時的な変動もあるが、2020年以降は株価が大幅に回復し、2021年以降には高値圏を維持している点が注目される。
- 1株当たり売上高の傾向
- 1株当たり売上高は、2018年以降一貫して増加している。特に、2020年以降の成長率が高く、2023年には約217.96米ドルに達している。これにより、売上規模の拡大とともに、一株当たりの効率性向上が示唆される。
- P/S比率の変動
- P/S（株価純資産倍率）比率は、2017年から2023年にかけて全般的に高めに推移し、一時的に2.77を超える局面もあった。特に2020年以降はやや低下傾向を示しつつも、おおむね2.0〜2.7の範囲内で推移している。これは株価に対して売上高の評価が安定していることを示し、株価が売上に対して適正に評価されている可能性を示唆している。
- 総合的な考察
- 株価は長期的に堅調に上昇しており、投資家の信頼度の向上や企業の成長志向が反映されていると考えられる。1株当たり売上高も継続的に成長しており、企業の収益性・規模の拡大を示している。P/S比率の安定推移は、市場からの評価も比較的堅実であることを示唆している。今後も売上拡大とともに株価の更なる上昇が期待されるが、市場動向や競合状況も考慮する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Ulta Beauty Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Ulta Beauty Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 四半期を通じて、株価は大きな変動が見られる。2017年には高値の306.72米ドルからその後一時的に下降し、2018年までにかけて一定の上下動を示している。特に、2019年第4四半期に向けて株価が下落しているが、その後2020年には再び上昇傾向を示し、2021年にかけて最高値に近づく局面も見られる。2022年以降も株価は上昇を続け、2023年第2四半期には最高値に近づいていることから、全体的には株価の上昇傾向が続いている。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 同期間中、1株あたり簿価は緩やかに上昇している。2017年には約26.46米ドルだったものが、2023年の第2四半期には41.68米ドルに達している。この増加傾向は、累積的な純資産の増加または株式の資本構成の変化を反映している可能性がある。ただし、一時的な調整や変動も見られるため、一定の変動性が存在している。
- P/BV比率の把握と解釈
- P/BV比率は2017年第2四半期の8.3から2023年第2四半期の約10.14まで上昇している。これは、株価が簿価に対して相対的に高く評価されている状況を示す。特に2020年後半から2021年にかけて大きく上昇し、その後も比較的高い水準を維持していることから、市場は企業の将来性や収益性に対して堅調な期待を抱いていることが伺える。一方で、比率の上昇は株価の高騰に伴う過熱感も示唆されるため、投資判断にあたっては慎重な分析が必要となる。
- 総括
- これらのデータから、株価と企業の簿価はいずれも長期的には上昇傾向にあり、市場の評価も高まっていることがわかる。株価の動きは市場の期待や外部経済環境の変動に大きく影響されている可能性があり、また、簿価の増加は企業の資本蓄積や内部留保の拡大を示している。今後も両者の動向に注視しながら、持続的な成長と市場の期待感をバランス良く分析する必要がある。