長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Walgreens Boots Alliance Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
- 固定資産回転率の動向
- 期間を通じて固定資産回転率は上昇傾向を示しており、2013年11月から2020年2月までにおいて、特に2014年以降は一貫して増加している。対前年比で見ると、2014年から2018年にかけて顕著な成長を示し、2017年11月のピークである9.74を記録している。これは、資産の効率的な活用や収益性の向上につながっている可能性が考えられる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は一時的に低下した期間もあるものの、全体としては緩やかに回復傾向にあり、2013年から2019年にかけて平均的に増加している。特に2019年2月以降は1.51から2.02まで向上しており、資産の効率的な利用の改善が見られる。ただし、2019年11月の数値はやや低下している点も注視すべきである。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、全期間を通じて徐々に上昇している。2013年11月の3.73から2020年2月には6.69に達しており、自己資本の効率的な活用に改善が見られる。特に、2017年以降は5を超える水準で推移し、資本効率の向上を示唆している。これにより、株主資本もより効率的に収益獲得に寄与していると考えられる。
- 全体的な傾向と示唆
- 全体として、三つの主要な財務比率はいずれも改善傾向にあり、財務効率の向上がうかがえる。特に、資産の効率的な運用と収益性の改善が顕著であり、企業の経営効率が向上していることが推測される。これらの変化は、資産の最適化やコスト管理の改善を背景としたものである可能性があり、今後もこれらの指標の動きに注意を払うことが重要である。
固定資産回転率
Walgreens Boots Alliance Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
固定資産回転率 = (セールスQ3 2020
+ セールスQ2 2020
+ セールスQ1 2020
+ セールスQ4 2019)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- セールスの推移
- セールスは2013年の18329百万米ドルから2019年の約34,591百万米ドルまで増加し、その後横ばい〜やや増加傾向を示している。特に2014年から2018年にかけて大幅な増加が見られ、その後の期間では一定水準に維持されている。これにより、売上高は安定的に拡大してきたことが窺えるが、直近では成長の勢いが鈍化している可能性が示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2013年の約12,351百万米ドルから2020年の約13,071百万米ドルまで、漸進的な増減を繰り返しながらわずかに増加している。2020年にはやや減少局面も見られるが、全体として資産規模は堅調に推移していると判断できる。資産マネジメントは比較的安定しているが、大きな積極的な投資や縮小の著しい兆候は見られない。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2014年の6.23から2019年の約10.15まで、喫緊は持続的に上昇している。これは、固定資産の効率的な利用が向上していることを示すものであり、売上に対して資産がより効率良く活用されていることを意味している。回転率の向上は営業効率や資産の有効活用の改善の兆候と解釈できる。
- 総合的な見解
- これらのデータの分析により、売上高は長期的に増加基調にある一方で、資産規模も堅実に拡大してきたことが示される。また、固定資産の効率性向上も併せて確認され、企業の資産効率は改善していると考えられる。ただし、売上の成長速度はやや鈍りつつあるとともに、資産の拡大についても一定の安定性を示しているため、さらなる成長や収益力向上を目指すためには、新たな戦略や投資の最適化が重要となる可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Walgreens Boots Alliance Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (セールスQ3 2020
+ セールスQ2 2020
+ セールスQ1 2020
+ セールスQ4 2019)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 売上高は、2013年末から2014年初にかけて比較的安定した水準を維持し、その後2014年2月以降にかけて上昇傾向を示している。特に2015年から2017年にかけて、売上高は継続的に増加し、2018年以降も高い水準を維持していることが伺える。ただし、近年では2020年にかけてやや変動が見られるものの、基本的には売上は堅調に推移していると考えられる。なお、2019年に一時的な微減が見られるものの、総じて成長を示している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産の規模は、2013年から2014年にかけてやや減少傾向にあったが、その後2015年から2017年にかけてやや安定した水準に達している。ただし、2018年以降はやや減少傾向にあり、2020年には大幅な減少が見られる。この変動は、資産の一部売却や資産圧縮の可能性を示唆している。特に2020年には、前年と比較して大きな減少が顕著である。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2014年以降、概ね6倍から9倍の範囲内で推移している。特に2014年から2017年にかけて上昇傾向が続き、2017年には約9.5に迫る水準に達している。その後、2018年以降はやや横ばいになりつつ、2020年のデータでは3.94と急激な低下を見せている。これは有形固定資産の規模減少に伴い、資産の効率性に変動が生じている可能性を示唆している。
総資産回転率
Walgreens Boots Alliance Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
総資産回転率 = (セールスQ3 2020
+ セールスQ2 2020
+ セールスQ1 2020
+ セールスQ4 2019)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高の推移と動向
- 2013年から2014年にかけて、売上高は4,300百万米ドル以上の範囲で推移し、その後2014年末から増加傾向を示している。特に2014年11月以降、売上高は着実に増加し、2018年には34,634百万米ドルに達した。しかし、2019年にかけて一時的に若干の減少を示し、その後2020年に再び増加している。全体的には、売上高は一貫した成長傾向を維持しているが、短期的な変動も見られる。これは、ショッピングシーズンや市場競争の変化に対応した変動と考えられる。
- 総資産の変動と資産規模の拡大
- 総資産は2013年の36,481百万米ドルから、2020年時点で90,003百万米ドルに増加している。特に2014年から2015年にかけては著しい増加（約34,000百万米ドルの増加）が観察されており、その後も増加傾向が続いている。これは、資産規模が拡大し、資産効率の改善や事業の多角化を示唆している。資産の増加は、企業規模の拡大や投資活動の積極的な推進を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の動向と効率性
- 総資産回転率は、2014年の1.6から2017年にかけて1.75を超える水準で推移し、その後しばらく1.5〜1.9の範囲内で変動している。2019年には1.54とやや低下しているものの、全体としては資産効率は比較的一定に維持されている。回転率の上昇は、企業の資産効率の向上や、売上高の増加に伴う資産の効率的な運用を示している。一方、回転率の変動は市場環境や運営戦略の変化を反映している可能性がある。
- 総評
- この期間において、売上高は着実に成長し続け、総資産も大幅に拡大している。資産効率を示す総資産回転率は、比較的安定した範囲内で推移しており、企業は規模拡大とともに効率的な運営も維持していることが示唆される。一方、短期的な売上変動や資産回転率の変動は、市場や事業環境の変動を反映している可能性もある。全体としては、持続的な成長と資産効率の維持に成功していると評価できる。
自己資本回転率
Walgreens Boots Alliance Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
自己資本回転率 = (セールスQ3 2020
+ セールスQ2 2020
+ セールスQ1 2020
+ セールスQ4 2019)
÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2013年の18329百万米ドルから2019年の34591百万米ドルにかけて、全体的に増加傾向が見られる。特に2014年の第一四半期以降、売上高は継続して堅調に推移し、2017年には30,000百万米ドルを超える水準に達している。その後も微増と安定した伸びを示しており、最終的には2019年においても高い水準を維持している。これにより、同期間中の事業規模拡大や販売活動の活発化が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2013年の20021百万米ドルから、2015年には30881百万米ドルに増加したものの、その後は漸減し、2019年には約24133百万米ドルに留まっている。特に2017年以降は株主資本の減少が顕著で、経営環境や資本構成の変化に伴う調整と推察される。株主資本の減少は、配当や株主還元策の一環、あるいは純資産の圧縮に関連している可能性がある。
- 自己資本回転率
- 2014年に3.73から始まり、その後しばらく堅調に推移し、2017年には最大の6.69に達している。自己資本回転率の上昇は、資本効率の改善や売上高に対する資本の効果的な活用を示している。一方で、2018年以降は若干の鈍化を見せているものの、全体としては高水準を維持しており、資本の効率的運用が継続されていることを示唆している。
- 全体的な傾向と洞察
- 売上高は継続的に増加しており、事業の拡大が伺える。一方、株主資本はピーク後に減少傾向にあり、資本の調整や株主還元の方針の変化が反映されていると考えられる。自己資本回転率の改善は効率的な資産運用の成果とみられるが、株主資本の減少とともに、財務のバランスや資本調達戦略の見直しが必要となる可能性も指摘できる。全体として、企業は成長を続けながらも資本効率の向上に努めている状況と評価できる。'