長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Walgreens Boots Alliance Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
固定資産回転率は、2014年11月末の6.41から2020年5月末にかけて一貫して上昇し、10.61に達した。この期間を通じて、緩やかな増加傾向が見られ、特に2018年以降の伸びが顕著である。オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も同様の傾向を示したが、2020年2月末以降、大幅に低下し、4.00を下回った。この低下は、オペレーティングリース会計基準の変更による影響が考えられる。
- 固定資産回転率
- 2014年11月末から2020年5月末にかけて、固定資産回転率は継続的に改善された。これは、固定資産をより効率的に活用し、収益を生み出していることを示唆する。ただし、2020年以降のオペレーティングリース会計基準の変更により、この指標の解釈には注意が必要である。
総資産回転率は、2015年2月末の1.19を底に、その後上昇し、2019年8月末には2.02に達した。しかし、2020年2月末以降は低下し、1.51から1.61へと減少した。全体として、総資産の効率的な活用は改善傾向にあったが、2020年には一時的な低下が見られた。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2015年から2019年にかけて上昇傾向にあったが、2020年には低下した。これは、資産の効率的な活用が一時的に低下したことを示唆する。ただし、全体的な傾向としては、資産の効率的な活用は改善されている。
自己資本回転率は、2014年11月末の3.76から2020年5月末にかけて着実に増加し、6.69に達した。この上昇は、自己資本に対する収益性の向上が示唆される。特に、2018年以降の増加幅が大きく、自己資本の効率的な活用が進んでいることが示唆される。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、一貫して上昇しており、自己資本の効率的な活用が進んでいることを示唆する。この傾向は、収益性の向上に貢献していると考えられる。
全体として、これらの財務指標は、資産の効率的な活用と収益性の向上が見られることを示している。ただし、オペレーティングリース会計基準の変更は、固定資産回転率の解釈に影響を与える可能性があるため、注意が必要である。総資産回転率の2020年の低下は、一時的な要因によるものか、今後の動向を注視する必要がある。
固定資産回転率
Walgreens Boots Alliance Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
固定資産回転率 = (セールスQ3 2020
+ セールスQ2 2020
+ セールスQ1 2020
+ セールスQ4 2019)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
セールスは、2014年11月末の19554百万米ドルから、2020年5月末の35820百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2015年2月末に大幅な増加が見られ、その後も緩やかな成長を続けています。2019年以降は、成長のペースが鈍化している傾向が見られます。
有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2014年11月末の12103百万米ドルから、2020年5月末の13071百万米ドルへと増加しています。しかし、増加率はセールスの増加率に比べて低く、全体的には横ばいの傾向が強いと言えます。2016年11月末以降は、減少傾向も見られます。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2014年11月末の6.41から、2020年5月末の10.61へと一貫して上昇しています。このことは、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。特に、2015年8月末以降、その上昇傾向が顕著になっています。
セールスが増加している一方で、有形固定資産、プラントおよび設備、ネットの増加が抑制されているため、固定資産回転率は継続的に改善されています。これは、既存の資産をより効果的に活用することで収益を上げていることを示唆しています。
2019年以降、セールスの成長が鈍化しているにもかかわらず、固定資産回転率は高い水準を維持しており、資産効率の改善が継続していることが示唆されます。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Walgreens Boots Alliance Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (セールスQ3 2020
+ セールスQ2 2020
+ セールスQ1 2020
+ セールスQ4 2019)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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売上高は、2014年11月末の19554百万米ドルから、2020年5月末の35820百万米ドルまで、概ね増加傾向を示しています。特に、2015年2月末に顕著な増加が見られ、その後も緩やかな成長を続けました。2019年以降は、成長のペースが鈍化し、2020年2月末には34591百万米ドル、2020年5月末には35820百万米ドルとなりました。
- 有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）
- 有形固定資産は、2014年11月末の12103百万米ドルから、2020年5月末の34680百万米ドルまで増加しました。2015年2月末に大きな増加が見られ、その後は比較的安定した水準で推移しましたが、2020年2月末と5月末にかけて大幅な増加を示しました。この増加は、オペレーティング・リースや使用権資産の計上による影響が考えられます。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- 固定資産回転率は、2014年11月末の6.41から、2019年11月末の9.94まで一貫して上昇しました。これは、売上高の増加に比べて、有形固定資産の増加が抑制されたことを示唆しています。しかし、2020年2月末の3.89、2020年5月末の4.00と大幅に低下しており、有形固定資産の急増が影響していると考えられます。この低下は、資産効率の低下を示唆している可能性があります。
全体として、売上高は増加傾向にありましたが、2019年以降は成長が鈍化しています。有形固定資産は増加しており、特に2020年以降に顕著な増加が見られます。固定資産回転率は、2019年まで上昇傾向にありましたが、2020年には大幅に低下しており、資産効率の変化に注意が必要です。
総資産回転率
Walgreens Boots Alliance Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
総資産回転率 = (セールスQ3 2020
+ セールスQ2 2020
+ セールスQ1 2020
+ セールスQ4 2019)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
セールスは、2014年11月末の19,554百万米ドルから、2020年5月末の35,820百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に、2015年2月末に大幅な増加が見られ、その後も緩やかな成長を続けています。2019年以降は、成長率が鈍化している傾向が認められます。
- 総資産
- 総資産は、2015年2月末に71,357百万米ドルというピークを記録した後、2016年2月末にかけて減少しました。その後、2017年5月末に74,173百万米ドルと再び増加し、2020年2月末には90,807百万米ドルまで増加しました。しかし、2020年5月末には86,444百万米ドルと減少しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2014年11月末の1.6から、2019年8月末の1.93、2019年11月末の1.99、2020年2月末の2.02と上昇傾向にあります。これは、資産を効率的に活用して売上を増加させていることを示唆しています。しかし、2020年5月末には1.61と大幅に低下しており、資産の効率的な活用が低下している可能性があります。
セールスは増加しているにもかかわらず、総資産回転率の低下は、売上増加のペースが資産増加のペースを上回っていない、あるいは資産構成の変化が影響している可能性を示唆しています。総資産の変動は、事業拡大や買収、資産売却などの要因によって引き起こされていると考えられます。
全体として、売上高は増加傾向にあるものの、総資産回転率の変動は、資産効率の管理において注意が必要であることを示唆しています。
自己資本回転率
Walgreens Boots Alliance Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
自己資本回転率 = (セールスQ3 2020
+ セールスQ2 2020
+ セールスQ1 2020
+ セールスQ4 2019)
÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
セールスは、2014年11月末の19554百万米ドルから、2020年5月末の35820百万米ドルへと一貫して増加傾向を示しています。特に、2015年2月末に大幅な増加が見られ、その後も緩やかな成長を続けています。2019年以降は、成長率が鈍化しているものの、依然として高い水準を維持しています。
- Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
- 株主資本は、2015年2月末に30814百万米ドルというピークを記録した後、2016年2月末にかけて一時的に減少しました。その後、2017年5月末まで回復傾向にありましたが、2017年8月末以降は減少傾向が顕著になり、2020年5月末には20736百万米ドルまで低下しています。
自己資本回転率は、2014年11月末の3.76から、2020年5月末の6.69へと着実に上昇しています。この上昇傾向は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。特に、2018年以降は、自己資本回転率の上昇ペースが加速しており、資本効率の改善が顕著であることがわかります。
- 傾向
- セールスは増加傾向にある一方、株主資本は減少傾向にあります。自己資本回転率は上昇しており、資本効率の改善が示唆されます。
- 変化
- 2015年2月末にセールスが大幅に増加しました。株主資本は2017年以降減少傾向に転じました。自己資本回転率は2018年以降、上昇ペースが加速しました。
- 洞察
- セールスの増加と株主資本の減少は、企業が積極的に利益を再投資しているか、または株主への還元を行っている可能性を示唆します。自己資本回転率の上昇は、企業がより効率的に資本を活用し、収益性を高めていることを示唆します。