長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Walgreens Boots Alliance Inc.、長期活動比
| 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | 10.15 | 9.46 | 8.67 | 8.19 | 6.87 | 6.23 | |
| 総資産回転率 | 2.02 | 1.93 | 1.79 | 1.61 | 1.50 | 2.05 | |
| 自己資本回転率 | 5.82 | 5.06 | 4.30 | 3.93 | 3.35 | 3.73 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
- 固定資産回転率の傾向
- 2014年度から2019年度にかけて、固定資産回転率は継続的に上昇している。これは、固定資産の効率的な利用や資産の運用効率の向上を示しており、資産管理の改善や設備投資の効果が反映されている可能性がある。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2014年度に2.05であったが、その後の年度で若干の変動を経て、2019年度には2.02とほぼ横ばいで推移している。これにより、総資産の効率的な運用は比較的安定しており、新たな資産投入や資産効率向上のための施策が継続的に行われていると考えられる。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2014年度の3.73から、2019年度には5.82に増加している。この増加は、自己資本の効率的な運用や、資本に対してより高い収益を生み出す戦略により、資本利用効率が向上していることを示唆している。資本効率の改善は、企業の財務的安定性と収益性の向上に寄与していると解釈できる。
固定資産回転率
Walgreens Boots Alliance Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| セールス | 136,866) | 131,537) | 118,214) | 117,351) | 103,444) | 76,392) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 13,478) | 13,911) | 13,642) | 14,335) | 15,068) | 12,257) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 10.15 | 9.46 | 8.67 | 8.19 | 6.87 | 6.23 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 7.03 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
1 2019 計算
固定資産回転率 = セールス ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 136,866 ÷ 13,478 = 10.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- セールスの推移
- 2014年から2019年にかけて、売上高は一貫して増加している傾向が見られる。特に、2014年の76,392百万米ドルから2019年の136,866百万米ドルへと、約79%の増加を示している。この増加は、事業規模の拡大または市場シェアの拡大に起因している可能性がある。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産の総額は、2014年の12,257百万米ドルから2019年の13,478百万米ドルへやや増減を繰り返しつつも、全体として横ばいまたは微増の状況にある。2015年と2018年にやや減少しているが、資産規模は比較的安定して推移していると考えられる。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2014年の6.23から2019年の10.15にかけて着実に上昇しており、約63%の増加を示している。この傾向は、資産の効率性の向上を示唆しており、資産をより効率的に活用して収益を生み出している可能性があることを示している。特に、2016年以降の増加速度が高まっており、経営効率の改善が進んでいると推測される。
総資産回転率
Walgreens Boots Alliance Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| セールス | 136,866) | 131,537) | 118,214) | 117,351) | 103,444) | 76,392) | |
| 総資産 | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 2.02 | 1.93 | 1.79 | 1.61 | 1.50 | 2.05 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.29 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
1 2019 計算
総資産回転率 = セールス ÷ 総資産
= 136,866 ÷ 67,598 = 2.02
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- セールスの推移
- CSVデータから、2014年度から2019年度にかけて売上高は継続的に増加しており、特に2014年度から2015年度にかけて大幅な伸びを示している。2015年度以降も年々増加傾向が継続し、最終的に2019年度には136,866百万米ドルに達している。これは、全体として売上高の成長が確認できる傾向である。
- 総資産の推移
- 総資産は2014年度の37,182百万米ドルから2016年度の72,688百万米ドルまで着実に増加しているが、その後は一時的に減少し、2017年度に66,009百万米ドルとなる。その後、2018年度には68,124百万米ドル、2019年度には67,598百万米ドルとほぼ横ばいの範囲内で推移している。総資産の増減は、資産の成長と一時的な調整局面を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2014年度の2.05から徐々に低下し、2015年度には1.5と最も低い水準に下がる。その後、2016年度以降は改善に転じ、2017年度には1.79、2018年度には1.93、2019年度には2.02と一貫して上昇している。これにより、総資産に対する売上の効率は、短期間で低下した後、改善に向かい、最終的には2014年度のレベルを上回る水準に回復していることが示されている。
- 総合的な分析
- これらのデータから、売上高は長期的に増加しており、企業の成長を示している。総資産は増減を繰り返しながらも年々拡大の傾向が見られるが、資産の効率性は一時的に低下したものの、その後は改善していることが分かる。総資産回転率の回復は、資産の効果的な運用と売上の効率化の兆候と考えられる。全体として、売上の増加と資産効率の改善が、企業の財務の安定性と成長性を示すポジティブな兆候であると評価できる。
自己資本回転率
Walgreens Boots Alliance Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| セールス | 136,866) | 131,537) | 118,214) | 117,351) | 103,444) | 76,392) | |
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 5.82 | 5.06 | 4.30 | 3.93 | 3.35 | 3.73 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 9.80 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
1 2019 計算
自己資本回転率 = セールス ÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
= 136,866 ÷ 23,512 = 5.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務指標の全体的な傾向
- この期間において、売上高は連続して増加しており、2014年の76392百万米ドルから2019年の136866百万米ドルまで拡大している。これは、売上規模の拡大とともに収益性の向上または事業規模の拡大を示唆していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は同期間中に変動しており、2014年の20457百万米ドルから2019年の23512百万米ドルまで増加する局面を見せた。ただし、2016年には29880百万米ドルをピークとし、その後減少傾向を示し、2019年には27466百万米ドルから最終的に23512百万米ドルに低下している。この変動は、資本構成や配当、または自己株式の取得などの要因によるものと推測される。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は継続的に上昇している。2014年の3.73から2019年の5.82に達しており、これは株主資本1単位あたりに生み出される売上高が増加していることを示す。自己資本の効率的な運用が進んでいることを示唆しており、資本効率の改善と収益力の向上が進んでいるとみなされる。