普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、現在の評価比率
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 現在の株価 (P) | $39.01 | ||||
| 発行済普通株式数 | 866,534,089 | ||||
| 成長率 (g) | 9.31% | ||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $4.60 | ||||
| 来年度の予想EPS | $5.02 | ||||
| 1株当たり営業利益 | $5.77 | ||||
| 1株当たり売上高 | $157.95 | ||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $27.13 | ||||
| バリュエーション・レシオ | |||||
| 株価純利益率 (P/E) | 8.49 | 56.33 | 15.35 | 43.80 | |
| 来期予想収益率への価格 | 7.77 | 50.41 | 13.13 | 39.55 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.91 | 4.80 | 0.91 | 4.08 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 6.76 | 43.94 | 11.12 | 32.15 | |
| 株価収益率 (P/S) | 0.25 | 1.69 | 0.54 | 1.36 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.44 | 15.64 | 3.52 | 9.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Walgreens Boots Alliance Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2014年から2019年にかけて、株価純利益率は29.61から12.51に緩やかに下降している。この傾向は、投資家が企業の収益性に対してより慎重な評価を与えるようになった可能性を示唆しており、利益の伸びや市場の期待に変化があったことを反映していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2015年の19.81から2019年の9.96まで減少傾向にある。特に2015年以降、利益率が顕著に低下していることから、収益性の圧迫やコスト増加などの経営課題が存在した可能性がある。ただし、一時的に2015年にピークを示している点も留意すべきである。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、0.75から0.36へ大きく低下しており、市場の付加価値が相対的に縮小していることを示している。この変動は、売上高に比して株価が低調で推移していることを意味し、投資家の期待が相対的に後退している可能性を示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2014年の2.8から2019年の2.12まで徐々に低下している。この傾向は、資産に対する市場の評価が相対的に縮小していることを示し、企業の帳簿資産価値に対して低い株価水準が維持されていることを示唆している。
- 総合的な所見
- これらの財務比率の動向は、収益性および市場評価の両面で下方傾向が見られることを示している。特に、収益性の指標は有意に低下しており、企業の収益構造やコスト構造の見直しが必要とされる可能性がある。一方、市場評価の低下は、投資家の企業に対する期待や信頼の変化を反映していると考えられ、今後の経営戦略や市場での競争力の回復状況に注目が必要である。
株価純利益率 (P/E)
Walgreens Boots Alliance Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 892,541,146 | 949,164,514 | 1,009,549,218 | 1,083,282,661 | 1,088,793,571 | 950,386,889 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 当期純利益はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。 (数百万単位) | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 4.46 | 5.29 | 4.04 | 3.85 | 3.88 | 2.03 | |
| 株価1, 3 | 55.80 | 70.90 | 69.36 | 81.02 | 84.95 | 60.20 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 12.51 | 13.39 | 17.17 | 21.03 | 21.92 | 29.61 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
EPS = 当期純利益はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。 ÷ 発行済普通株式数
= 3,982,000,000 ÷ 892,541,146 = 4.46
3 Walgreens Boots Alliance Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 55.80 ÷ 4.46 = 12.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 過去2014年から2019年までの株価は、一般的に上昇と下降を繰り返しながらも、全体としては変動の範囲内で推移している。特に2015年にピークの84.95米ドルを記録した後、2016年には一時的に下落し、その後も上下動を見せている。2019年には55.8米ドルに下落しており、期間を通じて株価の変動が見られる。
- 一株当たり利益（EPS）の変化
- EPSは2014年の2.03米ドルから2018年には5.29米ドルまで増加し、顕著な成長を示している。その後2019年には4.46米ドルにやや減少したものの、全体的には過去数年間にかけてEPSは増加傾向にある。これにより、利益水準は一貫して改善していることが示唆される。
- 株価収益率（P/E比率）の推移
- P/E比率は2014年の29.61から2019年には平均的に下降し、最終的には12.51まで低下している。これは、市場が利益増加に対して割安と評価している可能性や、投資家の期待値が調整されていることを示唆する。一方で、株価の下落とともにP/E比率も低下していることから、市場の評価が利益の増加に追いついていない場合も考えられる。
- 総合的な観察
- 全体として、株価は短期的には変動しているが、中長期的な利益の増加とともに株価も一定の上昇圧力を受けていることが示されている。一方で、P/E比率の低下は市場の評価がやや厳しくなっているか、利益に対する期待が調整された結果と考えられる。これらの傾向は、企業の収益性向上を背景に投資家の関心が引き続き高い一方、市場の評価は慎重になっている状況を反映している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Walgreens Boots Alliance Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 892,541,146 | 949,164,514 | 1,009,549,218 | 1,083,282,661 | 1,088,793,571 | 950,386,889 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 4,998) | 6,414) | 5,557) | 6,001) | 4,668) | 4,194) | |
| 1株当たり営業利益2 | 5.60 | 6.76 | 5.50 | 5.54 | 4.29 | 4.41 | |
| 株価1, 3 | 55.80 | 70.90 | 69.36 | 81.02 | 84.95 | 60.20 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 9.96 | 10.49 | 12.60 | 14.63 | 19.81 | 13.64 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,998,000,000 ÷ 892,541,146 = 5.60
3 Walgreens Boots Alliance Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 55.80 ÷ 5.60 = 9.96
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2014年の60.2米ドルから2015年の84.95米ドルまで上昇し、その後は乱高下を示す。2016年は81.02米ドルにやや減少したが、2017年には再び69.36米ドルまで下落した。2018年は70.9米ドルに回復したものの、2019年には55.8米ドルまで低下している。全体として、株価は比較的高値を維持した後、2019年にかけて顕著な下落傾向が見られる。
- 1株当たり営業利益
- この指標は、2014年の4.41米ドルから2016年に5.54米ドルと上昇し、その後は概ね横ばい状況で推移した。2018年には6.76米ドルとピークを迎えたが、2019年には5.6米ドルに減少している。営業利益額は一貫して堅調な推移を示しているものの、最終年度ではやや減少傾向が観測される。
- P/OP（株価収益率）
- この比率は、2014年の13.64から2015年に19.81に上昇し、以降は指数的に低下傾向を示している。2016年には14.63、2017年には12.6と続き、2018年には10.49、2019年には9.96となった。P/OPの低下は、市場が今後の収益性に対してより慎重な見方を持ち始めている可能性を示唆している一方、株価と収益性の関係性においては、株価の下落とP/OPの低下が連動していることから、投資家の評価や市場の見通しに変化があったと考えられる。
株価収益率 (P/S)
Walgreens Boots Alliance Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 892,541,146 | 949,164,514 | 1,009,549,218 | 1,083,282,661 | 1,088,793,571 | 950,386,889 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| セールス (数百万単位) | 136,866) | 131,537) | 118,214) | 117,351) | 103,444) | 76,392) | |
| 1株当たり売上高2 | 153.34 | 138.58 | 117.10 | 108.33 | 95.01 | 80.38 | |
| 株価1, 3 | 55.80 | 70.90 | 69.36 | 81.02 | 84.95 | 60.20 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 0.36 | 0.51 | 0.59 | 0.75 | 0.89 | 0.75 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり売上高 = セールス ÷ 発行済普通株式数
= 136,866,000,000 ÷ 892,541,146 = 153.34
3 Walgreens Boots Alliance Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 55.80 ÷ 153.34 = 0.36
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2014年の60.2ドルから2015年に84.95ドルへと上昇し、その後2016年に81.02ドルへやや下降した。ただし、2017年には69.36ドルに下落し、その後2018年には70.9ドルへ自己回復したが、2019年には再び55.8ドルと大きく下落している。これらの動きから、市場の評価や投資家の信頼に変動が見られる一方、全体的には株価の変動は大きく、特に2019年にかけて下落傾向が顕著である。
- 1株当たり売上高
- 2014年の80.38米ドルから始まり、継続的に増加しており、2019年には153.34米ドルに達している。この傾向は、収益の規模拡大や事業の拡大を示していると考えられる。一株当たり売上高の増加は、売上高の成長や効率的な収益源の維持に寄与している可能性が高い。
- P/S（株価売上高比率）の推移
- 2014年には0.75から始まり、その後2015年に0.89と一時的に上昇するも、2016年には再び0.75へと戻る。以降は一貫して低下傾向にあり、2019年には0.36にまで縮小している。これは、市場が株価に対して売上高を相対的に低く評価していることを示唆しており、投資家がこの企業の将来性や収益性について慎重な見方をしている可能性がある。特に、P/Sの縮小は企業の市場評価の鈍化を反映していると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Walgreens Boots Alliance Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 892,541,146 | 949,164,514 | 1,009,549,218 | 1,083,282,661 | 1,088,793,571 | 950,386,889 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 (数百万単位) | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 26.34 | 27.40 | 27.21 | 27.58 | 28.34 | 21.52 | |
| 株価1, 3 | 55.80 | 70.90 | 69.36 | 81.02 | 84.95 | 60.20 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 2.12 | 2.59 | 2.55 | 2.94 | 3.00 | 2.80 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
BVPS = Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 23,512,000,000 ÷ 892,541,146 = 26.34
3 Walgreens Boots Alliance Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 55.80 ÷ 26.34 = 2.12
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 分析対象期間において、株価は全体的に変動しながらも、2014年の高値84.95米ドルをピークに、2019年には55.8米ドルへと減少している。この期間は、株価が一時的に上昇した後、全体的には下落傾向を示しており、市場の評価が下落基調にある可能性を示唆している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 一株当たり簿価は、2014年の21.52米ドルから2019年の26.34米ドルまで増加しているが、2015年にピークの28.34米ドルを記録した後、若干の調整を経て上昇傾向を示している。この結果から、純資産の蓄積は一定の進捗を示しているものの、2014年以降の株価低迷により、その株価純資産倍率（P/BV）は低下局面を迎えている。
- P/BV比率の変化
- P/BV比率は、2014年の2.8から2019年の2.12まで徐々に低下している。この傾向は、市場による株価評価が、簿価に対して相対的に低くなる状況を反映しており、投資家の期待や評価が下がっている可能性を示している。特に、2017年に2.55まで下がった後、2018年には若干上昇したが、その後再び下降に転じている。
- 総合評価
- これらのデータから、株価は全体的な下落基調にあり、市場の評価が低下している一方で、簿価の増加により企業の資産の蓄積は進行していることが示されている。P/BV比率の低下は、投資家の見方に慎重さや、市場環境の変動、または経営の評価に影響を与える要素の変化を反映していると考えられる。今後の展望としては、株価の改善とともに、資産評価の見直しや市場からの評価の向上が課題となる可能性がある。