負債の分析
総負債(帳簿価額)
Walgreens Boots Alliance Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
分析期間において、借入金総額は顕著な変動を示しています。2014年度から2015年度にかけて、借入金総額は大幅に増加し、4510百万米ドルから14383百万米ドルへと約3.2倍に増加しました。この増加は主に長期借入金の増加に起因しており、2014年度の3736百万米ドルから2015年度の13315百万米ドルへと増加しています。
2015年度から2016年度にかけては、借入金総額はさらに増加し、19028百万米ドルに達しました。この増加は、長期借入金の継続的な増加によって牽引されています。しかし、2016年度以降は、借入金総額の増加傾向は鈍化し、2017年度には12935百万米ドル、2018年度には14397百万米ドルへと減少しました。
2018年度から2019年度にかけては、借入金総額が再び増加し、16836百万米ドルとなりました。この増加は、短期借入金の顕著な増加に起因しており、2018年度の1966百万米ドルから2019年度の5738百万米ドルへと増加しています。一方、長期借入金は11098百万米ドルと、緩やかな減少傾向を示しています。
- 短期借入金
- 2014年度から2015年度にかけて増加した後、2016年度と2017年度には減少傾向にありましたが、2019年度には大幅に増加しました。この変動は、短期的な資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。
- 長期借入金
- 2015年度まで増加傾向にありましたが、その後は減少傾向に転じました。2019年度には、2014年度の水準をわずかに上回る水準で安定しています。長期的な資本構成の調整を示唆している可能性があります。
- 借入金総額(帳簿価額)
- 全体として、2015年度まで増加傾向にあり、その後は変動しながらも比較的高い水準で推移しています。借入金総額の変動は、事業活動、投資活動、財務活動における資金調達戦略の変化を反映していると考えられます。
総負債(公正価値)
| 2019/08/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 短期借入金 | 4,488) |
| 2019年満期の無担保英ポンド変動金利タームローン | —) |
| 60億ドルの債券発行 | 2,600) |
| 80億ドルの債券発行 | 6,800) |
| 7億ポンドの債券発行 | 900) |
| 7億5,000万ユーロの債券発行 | 900) |
| 40億ドルの債券発行 | 1,700) |
| 10億ドルの債券発行 | —) |
| 他 | 25) |
| 借入金総額(公正価値) | 17,413) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 3.49%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.45% | 1,890) | 65) | |
| 4.65% | 591) | 27) | |
| 3.30% | 1,247) | 41) | |
| 3.80% | 1,992) | 76) | |
| 4.50% | 495) | 22) | |
| 4.80% | 1,492) | 72) | |
| 2.88% | 488) | 14) | |
| 3.60% | 365) | 13) | |
| 2.13% | 824) | 18) | |
| 3.10% | 1,197) | 37) | |
| 4.40% | 493) | 22) | |
| 3.07% | 2,400) | 74) | |
| 2.70% | 1,250) | 34) | |
| 合計値 | 14,724) | 514) | |
| 3.49% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 514 ÷ 14,724 = 3.49%