価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Walgreens Boots Alliance Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- この指標は、2014年度から2018年度にかけて、全体的に増加傾向にあることが示されている。特に2016年度には大幅な増加を見せ、その後2018年度まで高い水準を維持している。2019年度にはやや減少したものの、それ以前の高い水準を考慮すれば、営業キャッシュフローは安定していると解釈できる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- この指標の動向は変動性が高い。2014年度から2016年度にかけて劇的な増加を示し、2016年度には11,751百万米ドルとピークに達している。一方、2017年度には一時的にマイナスに転じているが、その後2018年度には8,494百万米ドルに回復し、2019年度には6,400百万米ドルに再び低下している。これにより、フリーキャッシュフローは経営戦略の変動、投資活動の影響、あるいは一時的な要因による変動を反映していると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Walgreens Boots Alliance Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Walgreens Boots Alliance Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Walgreens Boots Alliance Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2019 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2014年8月から2015年8月まで大幅に上昇し、84.95米ドルに達したが、その後は横ばいまたは緩やかな下落傾向を示している。2019年8月には55.8米ドルに下落しており、周期的な変動はあるが、全体としては2015年のピークに比べて低い水準で推移している。
- 一株当たりFCFEの変動
- 一株当たりFCFEは2014年から2016年にかけて顕著に増加し、2016年には10.85米ドルに達している。2017年には負の値となるなど一時的な資金流出を示したが、その後再び回復し、2018年と2019年には8.95米ドルと7.17米ドルの範囲で推移している。総じて見れば、FCFEは一時的な変動はあるものの、比較的高いレベルを維持している。
- P/FCFEの変化
- P/FCFE倍率は、2014年に25.58と高い水準から徐々に低下し、2016年には7.47まで下落している。これは企業の株価に対しFCFEの割合が増加していることを示しており、株価に対するFCFEの評価が高まっている可能性がある。2019年の値は7.78になっており、比較的安定した水準を保っていると考えられる。
- 総合的な見解
- 株価は一時期増加した後、2019年には下落している一方で、一株当たりFCFEは回復基調にある。また、P/FCFE比率の低下は、株価の相対的割安感やFCFEの相対的評価の上昇を示唆している。これにより、投資判断においては株価の下落局面を利用した買いの機会や、FCFEを基にした企業価値評価の重要性が示唆される。今後の動向としては、FCFEの安定性と株価の流動性に注目しながら、投資のリスクとリターンを評価する必要がある。