企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Walgreens Boots Alliance Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
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- キャッシュフローの分析
- 営業活動によるネットキャッシュは、2014年から2018年までの間に全体的に増加傾向を示しており、特に2015年から2016年の間に大きく増加していることが確認できる。これは、営業活動からのキャッシュ生成能力が向上したことを示唆している。2019年には減少が見られ、特に5594百万米ドルと前年に比して減少していることから、営業キャッシュフローの変動性や一時的な要因の影響を受けた可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは、全期間を通じて高水準を維持しているものの、2016年以降は若干の変動が見られる。2014年から2016年の間にかけて大きく増加し、2016年には6989百万米ドルに達したが、その後は2017年の6442百万米ドル、2018年の7379百万米ドルと若干の増減を繰り返している。2019年は4480百万米ドルと、2018年に比して減少しているが、引き続き高いキャッシュフロー水準を維持している。この傾向は、事業の収益性とキャッシュ生成能力の高さを反映していると考えられる。
支払利息(税引き後)
Walgreens Boots Alliance Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
| 支払利息(税引前) | |||||||
| レス： 支払利息、税金2 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
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2 2019 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）
- 過去6年間にわたり、実効所得税率は大きな変動を示している。一年目の42.9%から段階的に低下し、2015年と2016年には約19%台を記録している。その後は再び16%台に安定しており、2019年には13%にまで低下している。この傾向は、税負担の軽減または税制の変化を反映している可能性がある。
- 支払利息（税引き後）
- 支払利息は、2014年以来ほぼ増加傾向を示している。2014年の92百万米ドルから2019年には588百万米ドルに増加しており、これは借入金の増加や資本コストの変化を示唆している。ただし、2015年と2016年には若干の減少も見られるため、年による変動も存在する。全体としては、財務活動や資本構造の変化が支払利息に影響を及ぼしていると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Walgreens Boots Alliance Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Walgreens Boots Alliance Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2019/08/31 | 2018/08/31 | 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2014年から2019年にかけて、企業価値は一定の変動を示している。特に2015年には大きく増加している一方、その後は2016年と2017年にかけて大きく減少し、その後再び横ばいに近い状態で推移している。これにより、同期間にわたり市場の評価が一時的に高まり、その後調整されたことが読み取れる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- FCFFは2014年から2019年まで順調に増加しており、特に2014年から2016年までの期間に大きな伸びがみられる。これは、同期間において企業の資金創出能力が改善したことを示唆している。一方、2019年には若干の減少が見られるが、依然として高水準を維持している。
- EVとFCFFの比率（EV/FCFF）の変化
- この比率は全体として2014年から2018年にかけて減少傾向を示しており、2018年には11.06と過去最低の水準に近づいている。しかし、2019年には14.79へと再び上昇している。この動きから、投資家は2014年から2018年にかけて企業のキャッシュフローに対する評価を高めていたが、2019年にはその評価がやや低下し、再評価の動きが見られる。