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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
Warner Bros. Discovery Inc.、Discovery, Inc.が利用できる当期純利益(損失)の調整
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスカバリー社が計上する当期純利益(損失)(調整前) | ||||||
| もっとその： 販売可能証券 | ||||||
| Discovery, Inc.が計上できる当期純利益(損失)(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
当期純利益(損失)は、2017年に大幅な損失を計上し、-337,594百万米ドルであった。しかし、2018年には2,069百万米ドルと大幅な改善を見せ、その後2019年には1,219百万米ドル、2020年には1,006百万米ドルと、緩やかな減少傾向を示した。
- 当期純利益(損失)の推移
- 2017年の損失から2018年に黒字転換し、その後は減少傾向にある。2018年から2020年にかけての減少幅は比較的小さい。
調整後純利益(損失)は、当期純利益(損失)と同様の傾向を示している。2017年に-322,594百万米ドルという大きな損失を計上した後、2018年には2,069百万米ドルに改善し、2019年は1,219百万米ドル、2020年は1,006百万米ドルと推移した。
- 調整後純利益(損失)の推移
- 当期純利益(損失)と同様に、2017年の損失から2018年に黒字転換し、その後は減少傾向にある。調整後の数値も、当期純利益(損失)とほぼ同程度の変動を示している。
両方の指標において、2017年から2018年にかけての劇的な改善が見られる。しかし、2018年以降は利益水準が安定せず、緩やかな減少傾向が示唆される。この減少傾向の原因については、追加の分析が必要である。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
Warner Bros. Discovery Inc.、調整済み収益率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
財務データに基づき、収益性指標は概ね改善傾向にあるものの、近年は鈍化していることが示唆されます。
- 純利益率
- 2017年にはマイナス4.9%であった純利益率は、2018年に5.63%に上昇し、2019年には18.57%と大幅に改善しました。しかし、2020年には11.42%に低下し、2021年には8.25%と更に減少しています。調整後純利益率も同様の傾向を示しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2017年のマイナス7.31%から2019年には20.92%へと大きく上昇しました。その後、2020年には11.65%に減少し、2021年には8.67%となりました。調整後自己資本利益率も同様の推移を示しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2017年のマイナス1.49%から2019年には6.13%に改善しました。2020年には3.58%に低下し、2021年には2.92%と更に減少しています。調整後総資産利益率も同様の傾向を示しています。
全体として、2019年をピークに、純利益率、自己資本利益率、総資産利益率はいずれも低下傾向にあります。調整後の指標は調整前指標と一致しており、調整による影響は認められません。これらの指標の低下は、収益性の悪化を示唆している可能性があります。
Warner Bros. Discovery Inc.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 純利益率 = 100 × Discovery, Inc.の当期純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × ÷ =
当期純利益（損失）は、2017年の-337,594百万米ドルから、2018年には2,069百万米ドルへと大きく改善しました。その後、2019年には1,219百万米ドル、2020年には1,006百万米ドルと、利益は減少傾向にあります。
- 調整後純利益（損失）
- 調整後純利益（損失）の推移は、当期純利益（損失）と同様の傾向を示しています。2017年の-322,594百万米ドルから、2018年には2,069百万米ドルへと大幅に増加し、2019年は1,219百万米ドル、2020年は1,006百万米ドルと減少しています。
純利益率は、2017年の-4.9%から、2018年には5.63%に上昇しました。2019年には18.57%と大幅に増加しましたが、2020年には11.42%に、2021年には8.25%に低下しています。
- 当期純利益率（調整後）
- 当期純利益率（調整後）は、純利益率と一致しており、2017年の-4.68%から2018年の5.63%へ、2019年の18.57%へ上昇し、その後2020年の11.42%、2021年の8.25%へと減少しています。調整後の純利益率も、調整前の純利益率と同様のパターンを示しています。
全体として、利益水準と利益率は2017年から2019年にかけて改善しましたが、2020年以降は減少傾向にあります。純利益率の変動幅は大きく、特に2019年の増加と、2020年、2021年の減少が顕著です。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × Discovery, Inc.の当期純利益(損失) ÷ Total Discovery, Inc. 株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失) ÷ Total Discovery, Inc. 株主資本
= 100 × ÷ =
当期純利益(損失)は、2017年の-337,594百万米ドルという大幅な損失から、2018年には2,069百万米ドルへと大きく改善しました。その後、2019年には1,219百万米ドル、2020年には1,006百万米ドルと、利益は減少傾向にあります。
調整後純利益(損失)の推移は、当期純利益(損失)と類似したパターンを示しています。2017年の-322,594百万米ドルから、2018年には2,069百万米ドルへと改善し、その後2019年は1,219百万米ドル、2020年は1,006百万米ドルと減少しています。調整後純利益(損失)と当期純利益(損失)の値は、各年においてほぼ一致しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2017年の-7.31%から、2018年には7.08%に転換しました。2019年には20.92%と大幅に上昇し、2020年には11.65%に低下、そして2021年には8.67%となりました。全体として、自己資本利益率は変動が大きく、特に2019年の上昇が顕著です。
- 自己資本利益率(調整後)
- 調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と全く同じ推移を示しています。2017年の-6.98%から2018年の7.08%への転換、2019年の20.92%への上昇、そして2020年の11.65%と2021年の8.67%への低下です。調整前後の自己資本利益率は、各年において一致しています。
自己資本利益率の変動は、収益性の変化と資本構成の変化の両方を反映している可能性があります。2019年の自己資本利益率の顕著な上昇は、収益性の改善または資本構成の変化、あるいはその両方によるものと考えられます。2020年以降の自己資本利益率の低下は、収益性の低下または資本構成の変化、あるいはその両方を示唆しています。
総資産利益率(ROA)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × Discovery, Inc.の当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
当期純利益(損失)は、2017年の-337,594百万米ドルという損失から、2018年には2,069百万米ドルへと大きく改善しました。その後、2019年には1,219百万米ドル、2020年には1,006百万米ドルと、利益は減少傾向にあります。調整後純利益(損失)も同様の傾向を示しており、2017年の-322,594百万米ドルから2018年以降はプラスの利益を計上しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2017年の-1.49%から、2018年には1.82%に上昇し、2019年には6.13%と大幅に増加しました。2020年には3.58%に低下し、2021年には2.92%と、更なる減少が見られます。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様の推移を示しています。2017年の-1.43%から2018年は1.82%、2019年は6.13%と上昇し、2020年は3.58%、2021年は2.92%と低下しています。調整前後の値はほぼ一致しています。
全体として、利益は2017年から2019年にかけて改善しましたが、2020年以降は減少傾向にあります。総資産利益率も同様に、2019年をピークとして、その後は低下しています。調整後の財務指標は、調整前後の結果に大きな差がないことを示唆しています。