Warner Bros. Discovery Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
ファイナンス・リース負債、流動	58)	57)	47)	—)	—)
負債の現在の部分	339)	335)	609)	1,860)	30)
負債の非経常部分	14,420)	15,069)	14,810)	15,185)	14,755)
ファイナンス・リース負債、非流動	197)	184)	203)	—)	—)
負債およびファイナンスリース負債の合計(帳簿価額)	15,014)	15,645)	15,669)	17,045)	14,785)

	2021/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
シニアノート	17,200)
リボルビング・クレジット・ファシリティ	—)
プログラム・ファイナンス・ライン・オブ・クレジット、調整後LIBORまたは変動プライムレートに基づく四半期金利	—)
ファイナンス・リース負債	255)
負債および金融リース負債の合計(公正価値)	17,455)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	1.16

負債およびファイナンスリース負債の加重平均金利: 4.13%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
2.38%	339)	8)
2.95%	796)	23)
3.25%	192)	6)
3.80%	450)	17)
2.50%	540)	14)
3.90%	497)	19)
3.45%	300)	10)
3.95%	500)	20)
4.90%	700)	34)
1.90%	678)	13)
3.95%	1,700)	67)
4.13%	750)	31)
3.63%	1,000)	36)
5.00%	548)	27)
6.35%	664)	42)
4.95%	285)	14)
4.88%	516)	25)
5.20%	1,250)	65)
5.30%	750)	40)
4.65%	1,000)	47)
4.00%	1,732)	69)
3.57%	255)	9)
合計値	15,442)	638)
4.13%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 638 ÷ 15,442 = 4.13%

Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

負債の分析