負債の分析
総負債(帳簿価額)
Warner Bros. Discovery Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
財務データに基づき、負債状況について分析を行う。流動負債であるファイナンス・リース負債は、2017年から2019年にかけて増加傾向にある。2019年の47百万米ドルから2020年には57百万米ドル、2021年には58百万米ドルへと推移している。
負債の現在の部分は、2017年の30百万米ドルから2018年には大幅に増加し1860百万米ドルとなっている。その後、2019年には609百万米ドル、2020年には335百万米ドル、2021年には339百万米ドルと減少傾向にある。
負債の非経常部分は、概ね安定している。2017年の14755百万米ドルから2018年には15185百万米ドルと増加したが、その後は2019年の14810百万米ドル、2020年の15069百万米ドル、2021年の14420百万米ドルと小幅な変動にとどまっている。
非流動のファイナンス・リース負債は、データが提供されている2019年以降に増加している。2019年の203百万米ドルから2020年には184百万米ドル、2021年には197百万米ドルへと推移している。
負債およびファイナンスリース負債の合計（帳簿価額）は、2017年の14785百万米ドルから2018年には17045百万米ドルと増加した。その後、2019年には15669百万米ドル、2020年には15645百万米ドル、2021年には15014百万米ドルと減少傾向にある。この減少は、主に負債の現在の部分の減少に起因すると考えられる。
- ファイナンス・リース負債、流動
- 2017年から2019年にかけて増加し、その後は横ばい。
- 負債の現在の部分
- 2018年に大幅に増加した後、減少傾向。
- 負債の非経常部分
- 概ね安定しており、小幅な変動にとどまる。
- ファイナンス・リース負債、非流動
- 2019年以降、増加傾向。
- 負債およびファイナンスリース負債の合計(帳簿価額)
- 2018年に増加した後、減少傾向。
総負債(公正価値)
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| シニアノート | 17,200) |
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | —) |
| プログラム・ファイナンス・ライン・オブ・クレジット、調整後LIBORまたは変動プライムレートに基づく四半期金利 | —) |
| ファイナンス・リース負債 | 255) |
| 負債および金融リース負債の合計(公正価値) | 17,455) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
債務の加重平均金利
負債およびファイナンスリース負債の加重平均金利: 4.13%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 2.38% | 339) | 8) | |
| 2.95% | 796) | 23) | |
| 3.25% | 192) | 6) | |
| 3.80% | 450) | 17) | |
| 2.50% | 540) | 14) | |
| 3.90% | 497) | 19) | |
| 3.45% | 300) | 10) | |
| 3.95% | 500) | 20) | |
| 4.90% | 700) | 34) | |
| 1.90% | 678) | 13) | |
| 3.95% | 1,700) | 67) | |
| 4.13% | 750) | 31) | |
| 3.63% | 1,000) | 36) | |
| 5.00% | 548) | 27) | |
| 6.35% | 664) | 42) | |
| 4.95% | 285) | 14) | |
| 4.88% | 516) | 25) | |
| 5.20% | 1,250) | 65) | |
| 5.30% | 750) | 40) | |
| 4.65% | 1,000) | 47) | |
| 4.00% | 1,732) | 69) | |
| 3.57% | 255) | 9) | |
| 合計値 | 15,442) | 638) | |
| 4.13% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 638 ÷ 15,442 = 4.13%