営業利益率 (P/OP)
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計算
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/OP、長期トレンド計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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| 2022/02/24 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021/02/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020/02/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019/03/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/02/14 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016/02/18 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015/02/19 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014/02/20 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013/02/14 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012/02/17 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011/02/18 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010/02/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009/02/26 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Warner Bros. Discovery Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 要約
- 与えられた期間の株価は長期的には上昇圧力を示す一方で、年次ごとに大きな変動も観察される。特に2021年に著しく高まり、過去のピーク水準へ達する局面があった後、2022年には再び水準を引き下げている。1株当たり営業利益は2009年から2017年にかけて持続的に成長した後、2018年に急落し、2020年に再度回復して2021年には高水準を維持したが、2022年には再び低下している。P/OPは期間を通じて大きく変動しており、2018年にはピークを付けた後、2020年に低下、2021年に再び上昇、2022年には再び低下している。全体として、株価はEPSの動向とともに変動する局面がある一方、市場期待の変化を反映して大きく振れる場面も多いことが読み取れる。
- 株価の傾向
- 初期から中期にかけては、7.38ドルから2014年の41.22ドルへ着実に上昇する局面が見られる。その後は31.10ドル、25.62ドルと調整が入りつつも、2017年には28.53ドルと再び水準を維持。2018年は24.32ドルへ下落し、2019年には29.08ドルへ回復、2020年には24.67ドルと再び調整。2021年には55.29ドルへ急騰し過去の水準を大きく上回ったが、2022年には27.73ドルへ戻り、ボラティリティが高い状態が継続している。全体のパターンとしては、長期的な上昇トレンドに対して年次レベルでの大きな変動が織り込まれている。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2009年から2017年にかけては安定的に上昇し、2017年には5.3まで達して成長基調を示す。その後2018年には1.87へ急落し、直後の2019年には3.69へ回復。2020年には5.78と再び高水準を記録し、2021年には5.16、2022年には3.97へと再び低下している。長期的には成長トレンドがあったものの、2018年の急落は収益性の変動リスクを示唆している。
- P/OPの推移
- 2009年3.93から2010年7.37、2011年9.09と上昇を辿り、2012年6.50、2013年9.37、2014年9.66と高止まりへ。2015年6.63、2016年5.29、2017年5.39と低位へ転じる局面が続く。2018年には13.03へ急増し高水準となり、その後2019年7.88、2020年4.27と低下。2021年には10.71へ再び上昇し、2022年には6.98へと再度低下している。全体として、P/OPは市場の評価倍率の変動を反映しており、特に2018年の急上昇は営業利益の見通しが弱含みである一方で株価水準が高止まりしたことを示唆する。2020年の低位と2021年の再上昇は市場の期待の揺れを反映している可能性がある。
- データの限界と読み取りの注意点
- 本データには株価、1株当たり営業利益、P/OPの時系列のみが含まれ、売上高や純利益、キャッシュフローなどの他の財務指標が欠落している点に留意される。EPSと株価の推移が必ずしも因果関係を示すわけではなく、P/OPは営業利益の変動や市場の将来業績見通し、資本市場のリスク評価の影響を受ける。大きな変動は特定のイベントやマクロ要因の影響を受けている可能性もあるため、追加データと併せた検討が望ましい。
競合他社との比較
Warner Bros. Discovery Inc.、 P/OP、長期トレンド、競合他社との比較
| Warner Bros. Discovery Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | |
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| 2019/03/01 | |||||||
| 2018/02/28 | |||||||
| 2017/02/14 | |||||||
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| 2012/02/17 | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).