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Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

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法人税の分析

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法人税費用

Warner Bros. Discovery Inc.、法人税費用、継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
フェデラル
州および地方
外国の
現在の
フェデラル
州および地方
外国の
遅延
法人税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社
現在の 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 Warner Bros. Discovery Inc.の現在のは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えました。
遅延 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 Warner Bros. Discovery Inc.の繰延は2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。
法人税引当金 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 Warner Bros. Discovery Inc.法人税引当金は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。

実効所得税率 (EITR)

Warner Bros. Discovery Inc.、実効所得税率 (EITR) 調整

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
米国連邦法定所得税率
州および地方の所得税(連邦税制上の優遇措置を除く)
海外事業の影響
英国財政法の法改正
非管理持分調整
不確実な税務ポジションの変更
のれんの減損
繰延税金調整
国内生産活動控除
法人再編、繰延税金の影響
優先株変更
再生可能エネルギー投資税額控除
米国の法改正
その他、純額
実効所得税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社
実効所得税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 Warner Bros. Discovery Inc.の実効所得税率は2019年から2020年にかけて上昇しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに低下しました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Warner Bros. Discovery Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
売掛金
税属性の繰越
未払負債およびその他の
繰延法人税資産
評価引当金
純繰延法人税資産
無形資産
コンテンツの権利
持分法適用その他のパートナーシップ投資
負債の非経常部分
他
繰延法人税負債
純繰延法人税資産(負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社
繰延法人税資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 Warner Bros. Discovery Inc.の繰延法人税資産は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて増加しました。
純繰延法人税資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 Warner Bros. Discovery Inc.の純繰延税金資産は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて増加しました。
純繰延法人税資産(負債) 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 Warner Bros. Discovery Inc.の繰延税金純資産(負債)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて増加しました。

繰延税金資産および繰延税金負債、分類

Warner Bros. Discovery Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
固定資産繰延税金資産(その他の固定資産に含む)
繰延法人税負債

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社
固定資産繰延税金資産(その他の固定資産に含む) 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 Warner Bros. Discovery Inc.の非流動繰延税金資産(その他の固定資産に含む)は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて増加しました。
繰延法人税負債 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 Warner Bros. Discovery Inc.の繰延法人税負債は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Warner Bros. Discovery Inc.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)
レス： 固定資産以外の繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
負債総額の調整
負債総額(調整前)
レス： 非流動繰延税金負債(純額)
負債総額(調整後)
ディスカバリー社の株主資本総額に対する調整
Total Discovery, Inc.の株主資本(調整前)
レス： 純繰延税金資産(負債)
Total Discovery, Inc.の株主資本(調整後)
Discovery, Inc.が利用できる当期純利益(損失)の調整額
ディスカバリー社が計上する当期純利益(損失)(調整前)
もっとその： 繰延法人税費用
Discovery, Inc.が計上できる当期純利益(損失)(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

Warner Bros. Discovery Inc.、財務データ:報告済みと調整済み

調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)

Warner Bros. Discovery Inc.、調整後財務比率

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

財務比率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Warner Bros. Discovery Inc.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Warner Bros. Discovery Inc.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。		 Warner Bros. Discovery Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて低下しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Warner Bros. Discovery Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Warner Bros. Discovery Inc.の総資産利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。

Warner Bros. Discovery Inc.、財務比率:報告対調整後

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
Discovery, Inc.の当期純利益(損失)
収益
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失)
収益
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 純利益率 = 100 × Discovery, Inc.の当期純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Warner Bros. Discovery Inc.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
収益
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
収益
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Warner Bros. Discovery Inc.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
総資産
Total Discovery, Inc. 株主資本
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
Discovery, Inc.の調整後株主資本合計
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Discovery, Inc. 株主資本
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ Discovery, Inc.の調整後株主資本合計
= ÷ =

ソルベンシー比 形容 会社
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。		 Warner Bros. Discovery Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて低下しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
Discovery, Inc.の当期純利益(損失)
Total Discovery, Inc. 株主資本
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失)
Discovery, Inc.の調整後株主資本合計
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 ROE = 100 × Discovery, Inc.の当期純利益(損失) ÷ Total Discovery, Inc. 株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失) ÷ Discovery, Inc.の調整後株主資本合計
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Warner Bros. Discovery Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
Discovery, Inc.の当期純利益(損失)
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失)
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 ROA = 100 × Discovery, Inc.の当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Warner Bros. Discovery Inc.の総資産利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。