流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Warner Bros. Discovery Inc.、流動性比率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 2.10 | 1.99 | 1.61 | 1.06 | 5.34 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.84 | 1.50 | 1.29 | 0.90 | 4.89 | |
| 現金流動性比率 | 1.13 | 0.68 | 0.48 | 0.25 | 3.91 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 流動性比率
- 2017年の5.34から2018年に大きく低下し、その後2019年以降は徐々に回復傾向を示している。2021年には2.1に達し、当時の資産の流動性が改善されていることが示唆される。これにより、短期的な支払い能力の向上が示唆される。
- 迅速な流動性比率
- 2017年の4.89から2018年に大きく減少し、0.9まで低下した。その後、2019年以降は回復基調にあり、2021年に1.84まで改善している。これは、在庫除く流動資産の比率が改善し、より厳格な短期支払能力の指標においても向上していることを示す。
- 現金流動性比率
- 2017年は3.91と比較的高い水準を保持していたが、2018年には0.25と大きく低下した。その後は徐々に回復し、2021年に1.13に達している。これは、現金や現金同等物を基準とした支払能力の改善を示しており、短期資金繰りの改善傾向がうかがえる。
流動流動性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 7,264) | 6,130) | 5,217) | 4,231) | 9,991) | |
| 流動負債 | 3,459) | 3,082) | 3,239) | 3,997) | 1,871) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 2.10 | 1.99 | 1.61 | 1.06 | 5.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.93 | 3.07 | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 0.85 | 0.93 | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 3.15 | 5.05 | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 0.95 | 1.25 | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 1.71 | 1.57 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 1.08 | 1.32 | — | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 2.08 | 2.37 | — | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.42 | 1.74 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 7,264 ÷ 3,459 = 2.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、流動資産は増加傾向にあり、2017年の9,991百万米ドルから2021年には7,264百万米ドルへと増加しています。特に2018年に大きく減少した後、2020年に再び増加を示し、2021年にはピークを迎えています。この動きは、短期的な資産管理戦略や資金繰りの変化を反映している可能性があります。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2017年の1,871百万米ドルから2018年にかけて大きく増加し、その後は2021年まで比較的安定した範囲内で変動しています。2018年の負債増加は資金調達や短期的な資金需要の増加を示唆し、その後の動きは財務運営における調整を示していると考えられます。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2017年の5.34から2018年に大きく低下し、その後は2019年の1.61、2020年の1.99と増加に転じ、2021年には2.1とさらなる上昇を示しています。この比率の変動は、短期的な支払い能力や資金繰りの改善を反映しており、特に2018年の低下は一時的な資金需要の増加や流動性の圧迫を示唆しています。全体として、2020年以降の増加傾向は、企業の資金管理の改善または財務戦略の見直しを反映している可能性があります。
迅速な流動性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 3,905) | 2,091) | 1,552) | 986) | 7,309) | |
| 売掛金、純額 | 2,446) | 2,537) | 2,633) | 2,620) | 1,838) | |
| クイックアセットの合計 | 6,351) | 4,628) | 4,185) | 3,606) | 9,147) | |
| 流動負債 | 3,459) | 3,082) | 3,239) | 3,997) | 1,871) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.84 | 1.50 | 1.29 | 0.90 | 4.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.79 | 2.95 | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 0.71 | 0.81 | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.94 | 4.89 | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 0.91 | 1.22 | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 1.65 | 1.50 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 0.94 | 1.15 | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.93 | 2.25 | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.23 | 1.53 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 6,351 ÷ 3,459 = 1.84
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2017年から2021年にかけて、クイックアセットの合計は一貫して増加傾向にある。特に2020年から2021年にかけて20%以上の増加を示しており、短期流動性の向上が示唆される。
- 流動負債
- 流動負債は2018年に急増した後、2019年から2020年にかけて減少し、その後2021年に再び増加している。全体として、負債水準は高止まりしており、一定の変動を示している。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2017年の4.89から2021年の1.84にかけて着実に低下している。比率の低下は、クイックアセットの増加ペースに対して負債の増加がやや遅れていることや、短期の支払能力に一定の変動があった可能性を示すが、依然として1.84という水準は一般的に短期支払能力の維持に十分な範囲内と考えられる。
現金流動性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 3,905) | 2,091) | 1,552) | 986) | 7,309) | |
| 現金資産総額 | 3,905) | 2,091) | 1,552) | 986) | 7,309) | |
| 流動負債 | 3,459) | 3,082) | 3,239) | 3,997) | 1,871) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 1.13 | 0.68 | 0.48 | 0.25 | 3.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.17 | 2.41 | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 0.30 | 0.41 | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.27 | 4.14 | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 0.71 | 1.05 | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.53 | 0.42 | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 0.51 | 0.67 | — | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.40 | 1.74 | — | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.80 | 1.07 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 3,905 ÷ 3,459 = 1.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 2017年から2021年にかけて、同社の現金資産総額は一貫して増加している。特に、2018年から2019年にかけて大きく増加しており、その後も堅調に推移していることから、資金の蓄積や効率的なキャッシュマネジメントが進んでいる可能性が示唆される。
- 負債の動きについて
- 流動負債は2017年から2018年にかけて著しく増加し、その後2019年と2020年にかけてやや減少したものの、2021年には再び増加している。これにより、短期負債の増加傾向とともに、負債管理の変動が見て取れる。
- 現金流動性比率の変化について
- 2017年は3.91と非常に高い水準であったが、その後大きく低下し、2018年には0.25にまで下落した。2020年に向けて持ち直しを見せており、2021年には1.13まで回復している。この動きは、流動資産に対する現金の比率の変動を反映しており、一時的な流動性の圧迫とその後の改善を示唆している。