Stock Analysis on Net
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Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年11月4日以降更新されていません。

総資産回転率 
2008年以降

Microsoft Excel

計算

Warner Bros. Discovery Inc.、総資産回転率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
総資産回転率 = 収益1 ÷ 総資産1
2021/12/31 0.35 = 12,191 ÷ 34,427
2020/12/31 0.31 = 10,671 ÷ 34,087
2019/12/31 0.33 = 11,144 ÷ 33,735
2018/12/31 0.32 = 10,553 ÷ 32,550
2017/12/31 0.30 = 6,873 ÷ 22,555
2016/12/31 0.41 = 6,497 ÷ 15,758
2015/12/31 0.40 = 6,394 ÷ 15,864
2014/12/31 0.39 = 6,265 ÷ 16,014
2013/12/31 0.37 = 5,535 ÷ 14,979
2012/12/31 0.35 = 4,487 ÷ 12,930
2011/12/31 0.36 = 4,235 ÷ 11,913
2010/12/31 0.34 = 3,773 ÷ 11,019
2009/12/31 0.32 = 3,516 ÷ 10,965
2008/12/31 0.33 = 3,443 ÷ 10,484

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).

1 百万米ドル

収益の推移
2008年の3443百万米ドルから2021年の12191百万米ドルへ、期間を通じて収益は増加している。初期は穏やかな成長にとどまるが、2012年以降に成長ペースが上がり、2017年から2018年にかけて顕著な飛躍を見せた。2019年には引き続き増加した一方、2020年には前年比で約4%減少したが、2021年には再び回復して約14%の増加となり、過去のピークを再び上回っている。全体としては、長期的な成長トレンドが維持されつつ、年次での変動が大きいことが特徴である。
総資産の推移
総資産は2008年の10484百万米ドルから2021年の34427百万米ドルへと拡大しており、全体として約3.3倍の成長となっている。特に2017年から2018年にかけて大幅に増加し、2017年は22555百万米ドル、2018年には32550百万米ドルへ急増した。その後も高水準を維持し、2019年から2021年にかけて着実に増加している。大きな資産基盤の拡大が確認され、財務基盤の厚みが大きく強化されていることを示唆する。
総資産回転率の推移
総資産回転率は2008年0.33から2016年には0.41と高水準へ上昇するなど、資産を活用した売上創出の効率性が改善していた。ところが2017年には急落して0.30へ低下し、その後2018年0.32、2019年0.33、2020年0.31と回復の兆しを見せつつ、2021年には0.35へ上昇している。資産規模の急拡大に対して収益の伸びが追随し切れなかった時期があった反面、2020年代に入って収益の成長が再開したことで、資産利用効率が再び改善していることがうかがえる。
総括的洞察
長期的には収益と総資産の双方が着実に成長しているものの、2017年以降の資産の急拡大が収益の伸びを一部上回り、総資産回転率の低下を伴う局面が顕著だった。2020年の収益の微減と高水準の資産基盤は、市場環境の影響と資産規模の両方が影響を及ぼした可能性を示す。2021年には収益が再び拡大し、資産回転率も回復傾向にあることから、資産の規模と売上の成長が再度整合してきたと解釈される。今後は、資産規模の成長を維持しつつ、資産の効率的運用を引き続き改善することが、収益成長の安定性向上につながると考えられる。

競合他社との比較

Warner Bros. Discovery Inc.、総資産回転率、長期トレンド、競合他社との比較

Microsoft Excel
Warner Bros. Discovery Inc. Alphabet Inc. Charter Communications Inc. Comcast Corp. Meta Platforms Inc. Netflix Inc. Trade Desk Inc. Walt Disney Co.
2021/12/31 0.35 0.72 0.36 0.42 0.71 0.67 0.33 0.33
2020/12/31 0.31 0.57 0.33 0.38 0.54 0.64 0.30 0.32
2019/12/31 0.33 0.59 0.31 0.41 0.53 0.59 0.38 0.36
2018/12/31 0.32 0.59 0.30 0.38 0.57 0.61 0.43 0.60
2017/12/31 0.30 0.56 0.28 0.45 0.48 0.61 0.39 0.58
2016/12/31 0.41 0.54 0.19 0.45 0.43 0.65 0.38 0.60
2015/12/31 0.40 0.51 0.25 0.45 0.36 0.66 — 0.59
2014/12/31 0.39 0.50 0.37 0.43 0.31 0.78 — 0.58
2013/12/31 0.37 0.54 0.47 0.41 0.44 0.81 — 0.55
2012/12/31 0.35 0.53 0.48 0.38 0.34 0.91 — 0.56
2011/12/31 0.36 0.52 0.46 0.35 — 1.04 — 0.57
2010/12/31 0.34 0.51 0.45 0.32 — 2.20 — 0.55
2009/12/31 0.32 0.58 — 0.32 — 2.46 — 0.57
2008/12/31 0.33 0.69 — 0.30 — 2.21 — 0.61

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).

産業部門との比較: メディア & エンターテイメント

Warner Bros. Discovery Inc.、総資産回転率、長期トレンド、産業部門との比較: メディア & エンターテイメント

Microsoft Excel
Warner Bros. Discovery Inc. メディア & エンターテイメント
2021/12/31 0.35 0.54
2020/12/31 0.31 0.45
2019/12/31 0.33 0.45
2018/12/31 0.32 0.48
2017/12/31 0.30 0.47
2016/12/31 0.41 0.44
2015/12/31 0.40 0.47
2014/12/31 0.39 0.47
2013/12/31 0.37 0.49
2012/12/31 0.35 0.46
2011/12/31 0.36 0.45
2010/12/31 0.34 0.44
2009/12/31 0.32 0.45
2008/12/31 0.33 0.46

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).

業界との比較: 通信サービス

Warner Bros. Discovery Inc.、総資産回転率、長期トレンド、業界との比較: 通信サービス

Microsoft Excel
Warner Bros. Discovery Inc. 通信サービス
2021/12/31 0.35 0.44
2020/12/31 0.31 0.40
2019/12/31 0.33 0.42
2018/12/31 0.32 0.44
2017/12/31 0.30 0.45
2016/12/31 0.41 0.45
2015/12/31 0.40 0.45
2014/12/31 0.39 0.49
2013/12/31 0.37 0.47
2012/12/31 0.35 0.48
2011/12/31 0.36 0.47
2010/12/31 0.34 0.46
2009/12/31 0.32 0.46
2008/12/31 0.33 0.47

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).