企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Warner Bros. Discovery Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 純利益の傾向
- 2017年には純損失を計上していたが、2018年に大きく増加し、黒字へ転換している。その後、2019年にピークを迎えた後、2020年に減少に転じたものの、2021年には再び純利益を持ち直している。これにより、同期間において純利益は一時的な変動を示しつつも、全体としての収益性の回復傾向が見られる。
- 税引前利益（EBT）の動向
- 2017年はマイナスであるが、2018年に大きく増加し、その後も順調に増加し、2019年に最高値を記録した。2020年には減少したものの、2021年には再び大きく回復しており、税負担前の収益段階では堅調な成長を維持していることが示唆される。
- 利息・税引前利益（EBIT）の変動
- EBITも2017年には低水準だったが、2018年に顕著な増加を見せ、その後も安定して高い水準を維持している。2019年にはピークに達し、2020年にはやや減少しているものの、2021年に再度増加し、全体を通じて営業利益の堅調な推移を示している。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2017年に比べて2018年および2019年にかけて著しい増加を示している。2020年はやや横ばい傾向を示すも、2021年には再び増加し、最大値を記録している。これにより、営業キャッシュフローの増加と収益力の向上が窺える。
- 総合的な観察
- 全体として、2018年から2019年にかけての大幅な収益改善と2021年にかけての回復傾向が見られる。特に、営業利益と純利益の増加は、コスト管理や収益基盤の拡大によるものである可能性が高いと考えられる。一方、2020年の一時的な減少は、外部要因や市場環境の変動によるものと推測される。これらの動きは、財務活動の健全性と収益力の持続性を示唆するものと評価できる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Warner Bros. Discovery Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| メディア & エンターテイメント | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Warner Bros. Discovery Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 企業価値は2017年の約16,764百万米ドルから2018年に大きく増加し、約33,012百万米ドルに達した。その後、2019年には一旦減少し、約28,601百万米ドルとなったが、2020年には再び増加し、ピークの約42,035百万米ドルを記録した。2021年には再び減少し、約26,581百万米ドルとなった。この動きは、市場価値の変動を反映しており、特に2020年の上昇は、同年の市場や業績の好調さを示唆している。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2017年の2,578百万米ドルから2018年に約6,437百万米ドルに急増し、その後も2019年に7,171百万米ドルと高水準を維持した。2020年にはやや減少したものの、2021年には再び約7,149百万米ドルに回復し、安定した収益基盤を示している。これらの推移は、営業活動の収益性が年々堅調に推移していることを示唆している。
- EV/EBITDAの推移
- EV/EBITDAの指標は2017年に6.5と比較的高い値を示し、その後、2018年に5.13、2019年に3.99と低下し、2020年には再び6.28に上昇した後、2021年には3.72と再び低い水準に落ち着いた。この変動は、企業の市場評価がEBITDAベースで見た場合に比して変動していることを反映しており、特に2021年の値の低下は、市場の評価が収益性に対してより慎重になった可能性を示唆している。