短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Warner Bros. Discovery Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売掛金回転率
- 2017年から2021年にかけて、売掛金回転率は全体的に増加傾向を示している。特に2021年には4.98と過去最高値に近づいており、売掛金の回収効率向上が窺える。この増加は、売掛金の回収期間の短縮や、顧客からの入金促進に成功した可能性を示唆している。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は年ごとに変動が見られるものの、2020年以降は再び上昇している。特に2021年には11.21と比較的高い水準にある。一方で、2018年に比べてやや増加しており、仕入先への支払い期間の短縮や支払条件の改善が進んだ可能性を示している。
- 運転資本回転率
- この指標は2020年と2021年に特に低くなっており、2021年には3.2となっている。一方、2018年には45.1と非常に高い値を示していた。これは、2020年と2021年において運転資本の効率的な利用や、資産回転の改善が進んだことを示唆している。一方、2018年の高値は運転資本の効率性の低下や、資産構造の変化を反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- この指標は2017年の98日から2021年には73日に短縮している。これは、売掛金の回収期間が短縮されたことを示し、現金化の効率化やキャッシュフローの改善に寄与していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は一定の変動を見せているものの、2021年には33日と比較的短期間に収まっている。これは、仕入先への支払条件の厳格化や、支払管理の改善が行われた可能性を示唆している。また、日数の短縮は資金繰りの合理化に寄与している可能性もある。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Warner Bros. Discovery Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 12,191) | 10,671) | 11,144) | 10,553) | 6,873) | |
| 売掛金、純額 | 2,446) | 2,537) | 2,633) | 2,620) | 1,838) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 4.98 | 4.21 | 4.23 | 4.03 | 3.74 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 6.55 | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 9.69 | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 8.40 | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 36.92 | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.59 | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 5.04 | 5.15 | — | — | — | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 7.24 | — | — | — | — | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 7.65 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金、純額
= 12,191 ÷ 2,446 = 4.98
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2017年から2019年にかけて収益は増加傾向にあり、その後2020年に少し減少したものの、2021年には再び増加に転じており、長期的には成長を維持していることが示されている。特に2021年の収益は、前年より約1,520百万米ドル増加し、堅実な成長を示している。
- 売掛金の推移
- 売掛金の純額は、2017年から2019年にかけて増加し、2020年にはわずかに減少したが、2021年には再び減少傾向にある。これは、売掛金の総額が一定の範囲内で推移し、過去数年間で大きな変動は見られない。2021年の売掛金純額は2,446百万米ドルであり、2017年の1,838百万米ドルと比較して増加しているものの、2018年および2019年のピーク時に比べれば低い水準にある。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2017年の3.74から2019年には4.23まで上昇し、2020年もほぼ同じ水準の4.21を維持している。2021年には4.98と顕著に上昇しており、売掛金の回収効率が改善していることを示している。これは、売掛金の回収期間が短縮され、資金の流動性が向上している可能性を示唆している。
買掛金回転率
Warner Bros. Discovery Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 減価償却費を除く収益コスト | 4,620) | 3,860) | 3,819) | 3,935) | 2,656) | |
| 買掛金 | 412) | 397) | 463) | 325) | 277) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 11.21 | 9.72 | 8.25 | 12.11 | 9.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 18.38 | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 3.09 | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 5.55 | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 20.70 | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.13 | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 2.76 | 3.33 | — | — | — | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 5.67 | — | — | — | — | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 4.70 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金回転率 = 減価償却費を除く収益コスト ÷ 買掛金
= 4,620 ÷ 412 = 11.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 減価償却費を除く収益コストは2017年から2021年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に2021年には4620百万米ドルと、2017年の2656百万米ドルに比べて著しい増加を見せている。これは、事業規模の拡大や売上高の増加に伴うコスト増加を反映している可能性がある。
- 買掛金の変動
- 買掛金は2017年から2019年まで増加傾向を示し、その後2019年にピークの463百万米ドルに達しているが、2020年には減少に転じている。2021年には412百万米ドルとやや増加しているものの、2019年のピークには及ばない水準にとどまっている。これは、仕入れや支払い条件の見直し、在庫管理の改善などの要因による可能性が考えられる。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は、2017年の9.59から2018年に12.11と上昇し、その後2019年に8.25へと低下した後、2020年には9.72に回復している。2021年には11.21とかなりの改善を見せている。買掛金回転率の上昇は、支払いサイクルの短縮や、供給者への支払い効率の向上を示すものである。特に2021年の高水準は、キャッシュフローや支払い戦略の改善を反映している可能性が高い。
運転資本回転率
Warner Bros. Discovery Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 7,264) | 6,130) | 5,217) | 4,231) | 9,991) | |
| レス： 流動負債 | 3,459) | 3,082) | 3,239) | 3,997) | 1,871) | |
| 運転資本 | 3,805) | 3,048) | 1,978) | 234) | 8,120) | |
| 収益 | 12,191) | 10,671) | 11,144) | 10,553) | 6,873) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 3.20 | 3.50 | 5.63 | 45.10 | 0.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.08 | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.59 | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.93 | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 26.13 | 7.58 | — | — | — | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 3.51 | — | — | — | — | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 7.50 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= 12,191 ÷ 3,805 = 3.20
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- 運転資本の推移について
- 運転資本は2017年から2021年にかけて増加傾向にある。特に、2018年に大きく増加し、その後も一貫して高水準を維持しているが、増加のペースは緩やかになっている。これは、同社の流動資産や運転資本の積極的な運用または資産構成の変化を示唆している可能性がある。
- 収益の推移について
- 収益は2017年の6,873百万米ドルから2021年の12,191百万米ドルへと、着実に増加している。特に2018年に急激に増加し、その後も拡大を続けていることから、売上高の成長が著しいことがうかがえる。これは、同社の事業拡大や新規コンテンツの成功によるものと考えられる。
- 運転資本回転率の変動について
- 運転資本回転率は2017年の0.85から、2018年には45.1に急上昇している。これにより、収益に対する運転資本の効率が大きく改善されたことが示されている。一方、2019年以降は回転率が減少し、2021年には3.2となっている。これは、運転資本の規模に比して収益の増加ペースが鈍化し、資本効率が低下した可能性を示唆している。
売掛金のローテーション日数
Warner Bros. Discovery Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 4.98 | 4.21 | 4.23 | 4.03 | 3.74 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 73 | 87 | 86 | 91 | 98 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 56 | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 38 | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 43 | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 10 | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 616 | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 72 | 71 | — | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 50 | — | — | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 通信サービス | 48 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 4.98 = 73
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- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は2017年から2021年にかけて徐々に増加しており、2021年には4.98に達している。この傾向は、売掛金の回収効率の改善を示唆している。特に、2021年には前年に比べて大きく増加しており、キャッシュフローの効率化に寄与している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数の動き
- 売掛金のローテーション日数は、2017年の98日から2021年の73日に減少している。この期間にわたり日数は着実に短縮されており、売掛金の回収期間の短縮を示している。これは、顧客からの支払いが迅速に行われるようになったことを反映していると考えられる。
- 全体的な示唆
- 両指標の動きから、企業は売掛金の管理効率を改善し、資金回収の効率化を推進していることが伺える。売掛金回転率の向上とローテーション日数の減少は、営業の資金循環の最適化を示しており、財務の健全性向上に寄与している可能性が高い。今後もこれらのトレンドが持続する場合、企業のキャッシュフロー改善と資産運用の効率化が期待される。
買掛金のローテーション日数
Warner Bros. Discovery Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 11.21 | 9.72 | 8.25 | 12.11 | 9.59 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 33 | 38 | 44 | 30 | 38 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20 | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | 118 | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 66 | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 18 | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | 2,728 | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | 132 | 110 | — | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 64 | — | — | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 通信サービス | 78 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 11.21 = 33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2017年から2021年にかけて全体的に変動しており、2018年に最も高い12.11を記録した後、2019年に一時的に低下し、2020年以降は再び増加傾向を示している。特に、2021年には11.21と高水準に回復しており、取引先からの支払期間の短縮や、キャッシュフロー管理の改善を示唆している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2017年の38日から2018年の30日に短縮し、その後2019年に44日に増加、2020年には38日に戻り、2021年には33日と再び短縮している。この変動は、会社の支払い条件や取引先との交渉状況の変化を反映していると考えられる。特に、2021年には買掛金の支払い期間が短縮していることから、支払管理の改善やキャッシュアウトフローの効率化が進んだ可能性がある。